Seven Hills Realty Trust Aktie
Seven Hills Realty Trust Übersicht
Wachstumsstarker Micro-Cap mit attraktiver Bewertung – Seven Hills Realty Trust überzeugt mit solidem Wachstum und solider Profitabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Momentum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 4 Punkte gefallen, bleibt aber bei C.
Im Branchenvergleich (REIT – Hypotheken) liegt Seven Hills Realty Trust mit einem Score von 33 unter dem Branchenschnitt von 37. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Profitabilität (+24 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-23 Punkte).
Seven Hills Realty Trust Chart
Seven Hills Realty Trust Analyse
Seven Hills Realty Trust: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Seven Hills Realty Trust ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weit unter dem Markt. Für die REIT – Hypotheken-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt.
Branchenvergleich — Annaly Capital Management, AGNC Investment
| Kennzahl | Seven Hills Realty Trust | Annaly Capital Management | AGNC Investment |
|---|---|---|---|
| KGV | 9,6 | 7,6 | 8,6 |
| KBV | 0,6 | 1,0 | 1,0 |
| KUV | 2,5 | 2,4 | 3,7 |
| KCV | 11,7 | -29,5 | 14,6 |
Seven Hills Realty Trust: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, weit über dem Markt. Für die REIT – Hypotheken-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Für die REIT – Hypotheken-Branche ein typischer Wert.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Annaly Capital Management, AGNC Investment
| Kennzahl | Seven Hills Realty Trust | Annaly Capital Management | AGNC Investment |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 181,3% | 351,0% | 460,7% |
| 5 Jahre | 127,7% | 327,5% | 727,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 11,0% | -0,6% | -3,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 8,9% | 19,1% | 0,3% |
Seven Hills Realty Trust: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Seven Hills Realty Trust nutzt sein Vermögen wenig effizient — deutlich unter dem Markt. Im REIT – Hypotheken-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 26 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Im REIT – Hypotheken-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 80 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der REIT – Hypotheken-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Annaly Capital Management, AGNC Investment
| Kennzahl | Seven Hills Realty Trust | Annaly Capital Management | AGNC Investment |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,9% | 1,6% | 1,2% |
| Nettogewinnmarge | 25,8% | 32,0% | 43,6% |
| Bruttomarge | 80,3% | 99,2% | 78,3% |
| Kapitalumschlag | 0,07 | 0,05 | 0,03 |
Seven Hills Realty Trust: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Seven Hills Realty Trust — im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Seven Hills Realty Trust hat über drei Monate zugelegt, auf Marktniveau.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Annaly Capital Management, AGNC Investment
| Kennzahl | Seven Hills Realty Trust | Annaly Capital Management | AGNC Investment |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -29,3% | 18,5% | 17,8% |
| 3-Monats-Performance | 3,8% | 6,8% | 9,8% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -6,3% | -0,2% | -0,2% |
Seven Hills Realty Trust: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt. Im REIT – Hypotheken-Branchenvergleich günstig.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt. Für die REIT – Hypotheken-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Annaly Capital Management, AGNC Investment
| Kennzahl | Seven Hills Realty Trust | Annaly Capital Management | AGNC Investment |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 34,5% | 55,4% | 64,5% |
| Gewinnvolatilität | 315,9% | 197,1% | 275,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 27,5% | 20,7% | 19,9% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 28,3% | 19,8% | 19,9% |
Seven Hills Realty Trust: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Micro Cap — sehr geringe Liquidität, bereits kleinere Aufträge können den Kurs bewegen.
Branchenvergleich — Annaly Capital Management, AGNC Investment
| Kennzahl | Seven Hills Realty Trust | Annaly Capital Management | AGNC Investment |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $146 Mio. | $16,5 Mrd. | $12,6 Mrd. |
Seven Hills Realty Trust Prognose
Der Konsens-Score (81/100) liegt für Seven Hills Realty Trust deutlich über dem aktienscore (33/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Momentum und Stabilität schneiden bei Seven Hills Realty Trust aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Seven Hills Realty Trust ist mit 10,25 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 4 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 9,50 $ bis 11,50 $ bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu Seven Hills Realty Trust
Aktuell beobachten 4 Analysten die Seven Hills Realty Trust Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 10,25 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +17,2%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 9,50 $ bis 11,50 $, eine Streuung von 19,5%. Auffällig: Der Konsens-Score (81/100) liegt deutlich über dem aktienscore (33/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Seven Hills Realty Trust für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Seven Hills Realty Trust (ISIN US81784E1010) liegt aktuell bei 10,25 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +17,2% gegenüber dem aktuellen Kurs von 8,53 $. Die Schätzungen reichen von 9,50 $ bis 11,50 $.
Wie viele Analysten empfehlen Seven Hills Realty Trust zum Kauf?
Aktuell beobachten 4 Analysten Seven Hills Realty Trust. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Seven Hills Realty Trust um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (81/100) liegt für Seven Hills Realty Trust deutlich über dem aktienscore (33/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Momentum und Stabilität schneiden bei Seven Hills Realty Trust aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Seven Hills Realty Trust Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Seven Hills Realty Trust angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere REIT – Hypotheken-Aktien
Seven Hills Realty Trust auf der Watchlist?
Setze Seven Hills Realty Trust auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.
Werde benachrichtigt, wenn sich das Rating ändert
Mit einem kostenlosen Konto liegt diese Aktie auf deiner Watchlist und du erhältst eine E-Mail, sobald sich ihr Rating verändert.
Mit der Anmeldung stimmst du der Datenschutzerklärung zu.