Shenzhen Yan Tian Port Holdings Co.Ltd. Aktie
Shenzhen Yan Tian Port Holdings Co.Ltd. Übersicht
Defensiver Mid-Cap mit hoher Bewertung – Shenzhen Yan Tian Port Holdings Co.Ltd. überzeugt mit sehr hoher Stabilität, ist aber hoch bewertet. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei B+.
Shenzhen Yan Tian Port Holdings Co.Ltd. Chart
Shenzhen Yan Tian Port Holdings Co.Ltd. Analyse
Shenzhen Yan Tian Port Holdings Co.Ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im Seeschifffahrt-Vergleich aber teuer.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die Seeschifffahrt-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Eine sehr hohe umsatzbezogene Bewertung.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — weit über dem Markt. Deutlich über dem Seeschifffahrt-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Adani Ports and Special Economic Zone, A.P. Møller - Mærsk A/S
| Kennzahl | Shenzhen Yan Tian Port Holdings Co.Ltd. | Adani Ports and Special Economic Zone | A.P. Møller - Mærsk A/S |
|---|---|---|---|
| KGV | 16,1 | 32,2 | 18,9 |
| KBV | 1,3 | 4,3 | 0,6 |
| KUV | 26,8 | 10,6 | 0,6 |
| KCV | 46,1 | 43,3 | 3,8 |
Shenzhen Yan Tian Port Holdings Co.Ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Shenzhen Yan Tian Port Holdings Co.Ltd. ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Adani Ports and Special Economic Zone, A.P. Møller - Mærsk A/S
| Kennzahl | Shenzhen Yan Tian Port Holdings Co.Ltd. | Adani Ports and Special Economic Zone | A.P. Møller - Mærsk A/S |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 61,6% | 208,7% | 35,9% |
| 5 Jahre | 268,3% | 156,4% | -4,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | k.A. | 18,2% | -374,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | k.A. | 15,4% | -0,7% |
Shenzhen Yan Tian Port Holdings Co.Ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Shenzhen Yan Tian Port Holdings Co.Ltd. arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt. Für die Seeschifffahrt-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 167 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Seeschifffahrt-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Seeschifffahrt-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Adani Ports and Special Economic Zone, A.P. Møller - Mærsk A/S
| Kennzahl | Shenzhen Yan Tian Port Holdings Co.Ltd. | Adani Ports and Special Economic Zone | A.P. Møller - Mærsk A/S |
|---|---|---|---|
| ROA | 6,0% | 6,9% | 1,9% |
| Nettogewinnmarge | 166,9% | 33,1% | 3,0% |
| Bruttomarge | 20,6% | 53,9% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,04 | 0,21 | 0,62 |
Shenzhen Yan Tian Port Holdings Co.Ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
Shenzhen Yan Tian Port Holdings Co.Ltd. hat über zwölf Monate zugelegt, nur ein Bruchteil des Markts.
3-Monats-Performance
Shenzhen Yan Tian Port Holdings Co.Ltd. hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Adani Ports and Special Economic Zone, A.P. Møller - Mærsk A/S
| Kennzahl | Shenzhen Yan Tian Port Holdings Co.Ltd. | Adani Ports and Special Economic Zone | A.P. Møller - Mærsk A/S |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 0,2% | 36,7% | 27,5% |
| 3-Monats-Performance | 0,2% | 14,9% | -3,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 0,7% | 4,3% | 10,8% |
Shenzhen Yan Tian Port Holdings Co.Ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Shenzhen Yan Tian Port Holdings Co.Ltd. verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Adani Ports and Special Economic Zone, A.P. Møller - Mærsk A/S
| Kennzahl | Shenzhen Yan Tian Port Holdings Co.Ltd. | Adani Ports and Special Economic Zone | A.P. Møller - Mærsk A/S |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 16,0% | 35,6% | 22,2% |
| Gewinnvolatilität | 50,7% | 39,7% | 94,8% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 20,1% | 35,1% | 40,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 20,0% | 27,9% | 36,1% |
Shenzhen Yan Tian Port Holdings Co.Ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Adani Ports and Special Economic Zone, A.P. Møller - Mærsk A/S
| Kennzahl | Shenzhen Yan Tian Port Holdings Co.Ltd. | Adani Ports and Special Economic Zone | A.P. Møller - Mærsk A/S |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $3,5 Mrd. | $42,7 Mrd. | $33,6 Mrd. |
Shenzhen Yan Tian Port Holdings Co.Ltd. Prognose
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So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
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Konsens im Zeitverlauf
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