Shinkong Insurance Co. Ltd. Aktie
Shinkong Insurance Co. Ltd. Übersicht
Defensiver Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Shinkong Insurance Co. Ltd. überzeugt mit sehr hoher Stabilität, solider Profitabilität und positivem Kursmomentum. Der Score ist in den letzten 30 Tagen unverändert geblieben und bleibt bei A+.
Im Branchenvergleich (Schaden- & Unfallversicherungen) liegt Shinkong Insurance Co. Ltd. mit einem Score von 93 über dem Branchenschnitt von 75. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Stabilität (+27 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-28 Punkte).
Shinkong Insurance Co. Ltd. Chart
Shinkong Insurance Co. Ltd. Analyse
Shinkong Insurance Co. Ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt auf Marktniveau. Über dem Schaden- & Unfallversicherungen-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, auf Marktniveau. Deutlich über dem Schaden- & Unfallversicherungen-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Chubb, The Progressive
| Kennzahl | Shinkong Insurance | Chubb | The Progressive |
|---|---|---|---|
| KGV | 10,2 | 12,7 | 11,8 |
| KBV | 2,1 | 1,9 | 4,0 |
| KUV | 2,0 | 2,3 | 1,5 |
| KCV | 15,9 | 9,0 | 8,1 |
Shinkong Insurance Co. Ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — weit unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Chubb, The Progressive
| Kennzahl | Shinkong Insurance | Chubb | The Progressive |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 26,2% | 65,0% | 105,5% |
| 5 Jahre | 138,0% | 191,8% | 98,2% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | k.A. | 8,0% | -5,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | k.A. | 5,1% | 6,6% |
Shinkong Insurance Co. Ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Shinkong Insurance Co. Ltd. arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Schaden- & Unfallversicherungen-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 64 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, unter dem Markt. Für die Schaden- & Unfallversicherungen-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Chubb, The Progressive
| Kennzahl | Shinkong Insurance | Chubb | The Progressive |
|---|---|---|---|
| ROA | 7,6% | 4,1% | 9,3% |
| Nettogewinnmarge | 19,6% | 18,5% | 12,9% |
| Bruttomarge | 63,6% | 35,2% | 28,4% |
| Kapitalumschlag | 0,39 | 0,22 | 0,72 |
Shinkong Insurance Co. Ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
Shinkong Insurance Co. Ltd. hat über zwölf Monate zugelegt, weit über dem Markt.
3-Monats-Performance
Shinkong Insurance Co. Ltd. hat über drei Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Chubb, The Progressive
| Kennzahl | Shinkong Insurance | Chubb | The Progressive |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 38,0% | 27,2% | -12,1% |
| 3-Monats-Performance | 22,1% | 10,5% | 20,1% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 13,2% | 5,2% | -4,7% |
Shinkong Insurance Co. Ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Shinkong Insurance Co. Ltd. sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Shinkong Insurance Co. Ltd. verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Chubb, The Progressive
| Kennzahl | Shinkong Insurance | Chubb | The Progressive |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 7,9% | 17,5% | 26,5% |
| Gewinnvolatilität | 29,2% | 31,6% | 62,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 31,2% | 19,6% | 26,3% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 23,9% | 18,7% | 24,4% |
Shinkong Insurance Co. Ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Chubb, The Progressive
| Kennzahl | Shinkong Insurance | Chubb | The Progressive |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,4 Mrd. | $142,1 Mrd. | $135,7 Mrd. |
Shinkong Insurance Co. Ltd. Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für Shinkong Insurance Co. Ltd. auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Shinkong Insurance Co. Ltd. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Shinkong Insurance Co. Ltd. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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