Sincere Navigation Corporation Aktie
Sincere Navigation Corporation Übersicht
Momentumstarker Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Sincere Navigation Corporation überzeugt mit positivem Kursmomentum und ist zudem attraktiv bewertet. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei C.
Sincere Navigation Corporation Chart
Sincere Navigation Corporation Analyse
Sincere Navigation Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im Seeschifffahrt-Vergleich auf typischem Niveau — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Seeschifffahrt-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Seeschifffahrt-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Adani Ports and Special Economic Zone, A.P. Møller - Mærsk A/S
| Kennzahl | Sincere Navigation | Adani Ports and Special Economic Zone | A.P. Møller - Mærsk A/S |
|---|---|---|---|
| KGV | 14,6 | 32,2 | 18,9 |
| KBV | 1,0 | 4,3 | 0,6 |
| KUV | 3,7 | 10,6 | 0,6 |
| KCV | 5,8 | 43,3 | 3,8 |
Sincere Navigation Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verfünffacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Seeschifffahrt-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, unter dem Markt. Für die Seeschifffahrt-Branche ein hoher Wert.
Branchenvergleich — Adani Ports and Special Economic Zone, A.P. Møller - Mærsk A/S
| Kennzahl | Sincere Navigation | Adani Ports and Special Economic Zone | A.P. Møller - Mærsk A/S |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 12,2% | 208,7% | 35,9% |
| 5 Jahre | 499,7% | 156,4% | -4,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -35,6% | 18,2% | -374,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 5,3% | 15,4% | -0,7% |
Sincere Navigation Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Sincere Navigation Corporation arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt. Für die Seeschifffahrt-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 25 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Im Seeschifffahrt-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — weit unter dem Markt. Unter dem Seeschifffahrt-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Adani Ports and Special Economic Zone, A.P. Møller - Mærsk A/S
| Kennzahl | Sincere Navigation | Adani Ports and Special Economic Zone | A.P. Møller - Mærsk A/S |
|---|---|---|---|
| ROA | 5,3% | 6,9% | 1,9% |
| Nettogewinnmarge | 25,3% | 33,1% | 3,0% |
| Bruttomarge | 35,1% | 53,9% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,21 | 0,21 | 0,62 |
Sincere Navigation Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Sincere Navigation Corporation hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
3-Monats-Performance
Sincere Navigation Corporation hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Adani Ports and Special Economic Zone, A.P. Møller - Mærsk A/S
| Kennzahl | Sincere Navigation | Adani Ports and Special Economic Zone | A.P. Møller - Mærsk A/S |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 31,1% | 36,7% | 27,5% |
| 3-Monats-Performance | 5,3% | 14,9% | -3,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 29,3% | 4,3% | 10,8% |
Sincere Navigation Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Sincere Navigation Corporation sind sehr stabil — weit unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — deutlich über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt.
Branchenvergleich — Adani Ports and Special Economic Zone, A.P. Møller - Mærsk A/S
| Kennzahl | Sincere Navigation | Adani Ports and Special Economic Zone | A.P. Møller - Mærsk A/S |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 4,6% | 35,6% | 22,2% |
| Gewinnvolatilität | 72,0% | 39,7% | 94,8% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 59,4% | 35,1% | 40,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 45,6% | 27,9% | 36,1% |
Sincere Navigation Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Adani Ports and Special Economic Zone, A.P. Møller - Mærsk A/S
| Kennzahl | Sincere Navigation | Adani Ports and Special Economic Zone | A.P. Møller - Mærsk A/S |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $565 Mio. | $42,7 Mrd. | $33,6 Mrd. |
Sincere Navigation Corporation Prognose
Der Konsens-Score (83/100) liegt für Sincere Navigation Corporation deutlich über dem aktienscore (40/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe und Wachstum schneiden bei Sincere Navigation Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Sincere Navigation Corporation ist mit 41,67 NT$ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil im Konsens fiel deutlich von 75% auf 67%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 3 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 30,00 NT$ bis 50,00 NT$ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Sincere Navigation Corporation
Aktuell beobachten 3 Analysten die Sincere Navigation Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 41,67 NT$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +47,3%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 30,00 NT$ bis 50,00 NT$, eine Streuung von 48,0%. Auffällig: Der Konsens-Score (83/100) liegt deutlich über dem aktienscore (40/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Sincere Navigation Corporation für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Sincere Navigation Corporation (ISIN TW0002605003) liegt aktuell bei 41,67 NT$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +47,3% gegenüber dem aktuellen Kurs von 30,55 NT$. Die Schätzungen reichen von 30,00 NT$ bis 50,00 NT$.
Wie viele Analysten empfehlen Sincere Navigation Corporation zum Kauf?
Aktuell beobachten 3 Analysten Sincere Navigation Corporation. Etwa 67% empfehlen die Aktie zum Kauf, 33% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Sincere Navigation Corporation um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (83/100) liegt für Sincere Navigation Corporation deutlich über dem aktienscore (40/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe und Wachstum schneiden bei Sincere Navigation Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Sincere Navigation Corporation Unternehmen
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