SITC International Holdings Company Limited Aktie
SITC International Holdings Company Limited Übersicht
Hochprofitabler Large-Cap mit marktüblicher Bewertung – SITC International Holdings Company Limited überzeugt mit herausragender Profitabilität und starkem Kursmomentum. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 5 Punkte gestiegen, bleibt aber bei A+.
Im Branchenvergleich (Seeschifffahrt) liegt SITC International Holdings Company Limited mit einem Score von 95 über dem Branchenschnitt von 58. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Profitabilität (+38 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-28 Punkte).
SITC International Holdings Company Limited Chart
SITC International Holdings Company Limited Analyse
SITC International Holdings Company Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter dem Markt, im Seeschifffahrt-Vergleich auf typischem Niveau — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Deutlich über dem Seeschifffahrt-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt weit über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt. Über dem Seeschifffahrt-Branchenmedian.
Branchenvergleich — A.P. Møller - Mærsk A/S, Adani Ports and Special Economic Zone
| Kennzahl | SITC International | A.P. Møller - Mærsk A/S | Adani Ports and Special Economic Zone |
|---|---|---|---|
| KGV | 12,1 | 20,6 | 28,7 |
| KBV | 6,0 | 0,8 | 3,9 |
| KUV | 4,3 | 0,8 | 9,6 |
| KCV | 10,4 | 5,5 | 40,8 |
SITC International Holdings Company Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Seeschifffahrt-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — A.P. Møller - Mærsk A/S, Adani Ports and Special Economic Zone
| Kennzahl | SITC International | A.P. Møller - Mærsk A/S | Adani Ports and Special Economic Zone |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 102,8% | 35,9% | 208,7% |
| 5 Jahre | 248,3% | -4,4% | 156,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -7,4% | -137,6% | 19,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 3,3% | -5,2% | 15,9% |
SITC International Holdings Company Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Pro eingesetztem Euro Vermögen erwirtschaftet SITC International Holdings Company Limited rund 35 Cent Gewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Seeschifffahrt-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 36 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Im Seeschifffahrt-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt. Für die Seeschifffahrt-Branche ein hoher Wert.
Branchenvergleich — A.P. Møller - Mærsk A/S, Adani Ports and Special Economic Zone
| Kennzahl | SITC International | A.P. Møller - Mærsk A/S | Adani Ports and Special Economic Zone |
|---|---|---|---|
| ROA | 35,2% | 2,6% | 0,0% |
| Nettogewinnmarge | 35,8% | 4,1% | 32,4% |
| Bruttomarge | 38,3% | 20,9% | 50,1% |
| Kapitalumschlag | 0,98 | 0,64 | 0,00 |
SITC International Holdings Company Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für SITC International Holdings Company Limited — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
SITC International Holdings Company Limited hat über drei Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — A.P. Møller - Mærsk A/S, Adani Ports and Special Economic Zone
| Kennzahl | SITC International | A.P. Møller - Mærsk A/S | Adani Ports and Special Economic Zone |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 63,0% | 49,6% | 24,9% |
| 3-Monats-Performance | 27,6% | 41,0% | -4,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 11,6% | 9,7% | 12,0% |
SITC International Holdings Company Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — A.P. Møller - Mærsk A/S, Adani Ports and Special Economic Zone
| Kennzahl | SITC International | A.P. Møller - Mærsk A/S | Adani Ports and Special Economic Zone |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 25,7% | 22,2% | 35,6% |
| Gewinnvolatilität | 49,6% | 94,8% | 39,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 33,1% | 49,4% | 20,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 33,7% | 39,2% | 27,8% |
SITC International Holdings Company Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — A.P. Møller - Mærsk A/S, Adani Ports and Special Economic Zone
| Kennzahl | SITC International | A.P. Møller - Mærsk A/S | Adani Ports and Special Economic Zone |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $14,8 Mrd. | $47,1 Mrd. | $40,8 Mrd. |
SITC International Holdings Company Limited Prognose
Der aktienscore (95/100) liegt für SITC International Holdings Company Limited deutlich über dem Konsens-Score (63/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Profitabilität, Momentum, Größe und Stabilität liegen bei SITC International Holdings Company Limited aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Chance und Risiko liegen hier dicht beieinander: Der Vorsprung kommt aus der Qualität des Geschäfts, nicht aus einem günstigen Kurs – der Bewertungs-Faktor liegt bei 43/100. Die hohe Bewertung bleibt damit das zentrale Risiko.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für SITC International Holdings Company Limited deutlich angehoben. Von 35,21 HK$ auf 37,09 HK$ (+5,3%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg deutlich von 29% auf 38%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Mit 8 Analysten in der Coverage (+1 gegenüber dem Vormonat) gewinnt SITC International Holdings Company Limited an Aufmerksamkeit.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 31,00 HK$ bis 46,99 HK$ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 34,58 HK$ | 34,02 HK$ | -5,8% | 7 |
| aktuell · 19.08.2026 | 37,09 HK$ | 40,20 HK$ | -11,5% | 8 |
Analystenmeinung zu SITC International Holdings Company Limited
Aktuell beobachten 8 Analysten die SITC International Holdings Company Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 37,09 HK$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -11,5%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +5,3% angehoben. Die Schätzungen reichen von 31,00 HK$ bis 46,99 HK$, eine Streuung von 43,1%. Auffällig: Der aktienscore (95/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (63/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von SITC International Holdings Company Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für SITC International Holdings Company Limited (ISIN KYG8187G1055) liegt aktuell bei 37,09 HK$. Das entspricht einem Kurspotenzial von -11,5% gegenüber dem aktuellen Kurs von 40,20 HK$. Die Schätzungen reichen von 31,00 HK$ bis 46,99 HK$.
Wie viele Analysten empfehlen SITC International Holdings Company Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 8 Analysten SITC International Holdings Company Limited. Etwa 38% empfehlen die Aktie zum Kauf, 62% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für SITC International Holdings Company Limited um +5,3% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +7,3%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +3,9%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (95/100) liegt für SITC International Holdings Company Limited deutlich über dem Konsens-Score (63/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Profitabilität, Momentum, Größe und Stabilität liegen bei SITC International Holdings Company Limited aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Chance und Risiko liegen hier dicht beieinander: Der Vorsprung kommt aus der Qualität des Geschäfts, nicht aus einem günstigen Kurs – der Bewertungs-Faktor liegt bei 43/100. Die hohe Bewertung bleibt damit das zentrale Risiko.
SITC International Holdings Company Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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