SITC International Holdings Company Limited Aktie
SITC International Holdings Company Limited Übersicht
Hochprofitabler Large-Cap mit marktüblicher Bewertung – SITC International Holdings Company Limited überzeugt mit herausragender Profitabilität und positivem Kursmomentum. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei A+.
SITC International Holdings Company Limited Chart
SITC International Holdings Company Limited Analyse
SITC International Holdings Company Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Deutlich über dem Seeschifffahrt-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt. Für die Seeschifffahrt-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Adani Ports and Special Economic Zone, A.P. Møller - Mærsk A/S
| Kennzahl | SITC International | Adani Ports and Special Economic Zone | A.P. Møller - Mærsk A/S |
|---|---|---|---|
| KGV | 9,5 | 32,2 | 18,9 |
| KBV | 4,7 | 4,3 | 0,6 |
| KUV | 3,4 | 10,6 | 0,6 |
| KCV | 8,1 | 43,3 | 3,8 |
SITC International Holdings Company Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Seeschifffahrt-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Adani Ports and Special Economic Zone, A.P. Møller - Mærsk A/S
| Kennzahl | SITC International | Adani Ports and Special Economic Zone | A.P. Møller - Mærsk A/S |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 102,8% | 208,7% | 35,9% |
| 5 Jahre | 248,3% | 156,4% | -4,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -5,8% | 18,2% | -374,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 0,1% | 15,4% | -0,7% |
SITC International Holdings Company Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Pro eingesetztem Euro Vermögen erwirtschaftet SITC International Holdings Company Limited rund 35 Cent Gewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Seeschifffahrt-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 36 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Seeschifffahrt-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt. Für die Seeschifffahrt-Branche ein hoher Wert.
Branchenvergleich — Adani Ports and Special Economic Zone, A.P. Møller - Mærsk A/S
| Kennzahl | SITC International | Adani Ports and Special Economic Zone | A.P. Møller - Mærsk A/S |
|---|---|---|---|
| ROA | 35,2% | 6,9% | 1,9% |
| Nettogewinnmarge | 35,8% | 33,1% | 3,0% |
| Bruttomarge | 38,3% | 53,9% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,98 | 0,21 | 0,62 |
SITC International Holdings Company Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für SITC International Holdings Company Limited — weit über dem Markt.
3-Monats-Performance
SITC International Holdings Company Limited hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Adani Ports and Special Economic Zone, A.P. Møller - Mærsk A/S
| Kennzahl | SITC International | Adani Ports and Special Economic Zone | A.P. Møller - Mærsk A/S |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 59,1% | 36,7% | 27,5% |
| 3-Monats-Performance | 15,0% | 14,9% | -3,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 13,4% | 4,3% | 10,8% |
SITC International Holdings Company Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Adani Ports and Special Economic Zone, A.P. Møller - Mærsk A/S
| Kennzahl | SITC International | Adani Ports and Special Economic Zone | A.P. Møller - Mærsk A/S |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 25,7% | 35,6% | 22,2% |
| Gewinnvolatilität | 49,6% | 39,7% | 94,8% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 32,9% | 35,1% | 40,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 33,5% | 27,9% | 36,1% |
SITC International Holdings Company Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Adani Ports and Special Economic Zone, A.P. Møller - Mærsk A/S
| Kennzahl | SITC International | Adani Ports and Special Economic Zone | A.P. Møller - Mærsk A/S |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $11,7 Mrd. | $42,7 Mrd. | $33,6 Mrd. |
SITC International Holdings Company Limited Prognose
Der aktienscore (95/100) liegt für SITC International Holdings Company Limited deutlich über dem Konsens-Score (57/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Profitabilität, Momentum, Größe, Bewertung und Stabilität liegen bei SITC International Holdings Company Limited aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für SITC International Holdings Company Limited ist mit 34,58 HK$ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 29% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 7 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 30,16 HK$ bis 41,59 HK$ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu SITC International Holdings Company Limited
Aktuell beobachten 7 Analysten die SITC International Holdings Company Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 34,58 HK$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -6,1%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 30,16 HK$ bis 41,59 HK$, eine Streuung von 33,1%. Auffällig: Der aktienscore (95/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (57/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von SITC International Holdings Company Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für SITC International Holdings Company Limited (ISIN KYG8187G1055) liegt aktuell bei 34,58 HK$. Das entspricht einem Kurspotenzial von -6,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 34,12 HK$. Die Schätzungen reichen von 30,16 HK$ bis 41,59 HK$.
Wie viele Analysten empfehlen SITC International Holdings Company Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 7 Analysten SITC International Holdings Company Limited. Etwa 29% empfehlen die Aktie zum Kauf, 71% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für SITC International Holdings Company Limited um +0,1% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (95/100) liegt für SITC International Holdings Company Limited deutlich über dem Konsens-Score (57/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Profitabilität, Momentum, Größe, Bewertung und Stabilität liegen bei SITC International Holdings Company Limited aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
SITC International Holdings Company Limited Unternehmen
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