SM Energy Company Aktie
SM Energy Company Übersicht
Volatiler Mid-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Stabilität und Profitabilität liegen unter dem Marktmedian. SM Energy Company ist dafür aber sehr günstig bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 19 Punkte gefallen – von B+ auf C.
Im Branchenvergleich (Öl & Gas – Exploration & Produktion) bewegt sich SM Energy Company mit einem Score von 43 etwa im Branchenschnitt (Ø 45). Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+24 Punkte), am weitesten zurück liegt die Profitabilität (-22 Punkte).
SM Energy Company Chart
SM Energy Company Analyse
SM Energy Company: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Auf Marktniveau, im Öl & Gas – Exploration & Produktion-Vergleich deutlich teurer.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
SM Energy Company ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weit unter dem Markt. Für die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — ConocoPhillips, CNOOC
| Kennzahl | SM Energy | ConocoPhillips | CNOOC |
|---|---|---|---|
| KGV | 23,3 | 17,8 | 7,0 |
| KBV | 0,4 | 2,0 | 1,1 |
| KUV | 1,7 | 2,2 | 2,1 |
| KCV | 1,4 | 7,1 | 4,0 |
SM Energy Company: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, weit über dem Markt. Für die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche ein typischer Wert.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — ConocoPhillips, CNOOC
| Kennzahl | SM Energy | ConocoPhillips | CNOOC |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 180,1% | 212,9% | 156,3% |
| 5 Jahre | 184,7% | 395,7% | 389,2% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 2,1% | -10,7% | -5,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 1,4% | -7,5% | -3,6% |
SM Energy Company: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
SM Energy Company nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts.
Nettogewinnmarge
Nur 3 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — weit unter dem Markt. Deutlich unter dem Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenmedian.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — weit unter dem Markt. Unter dem Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenmedian.
Branchenvergleich — ConocoPhillips, CNOOC
| Kennzahl | SM Energy | ConocoPhillips | CNOOC |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,7% | 6,0% | 11,1% |
| Nettogewinnmarge | 3,4% | 12,6% | 30,7% |
| Bruttomarge | 45,1% | 29,2% | 67,5% |
| Kapitalumschlag | 0,20 | 0,48 | 0,36 |
SM Energy Company: Momentum
12-Monats-Performance
SM Energy Company hat über zwölf Monate zugelegt, nur ein Bruchteil des Markts.
3-Monats-Performance
SM Energy Company hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — ConocoPhillips, CNOOC
| Kennzahl | SM Energy | ConocoPhillips | CNOOC |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 3,1% | 13,8% | 14,0% |
| 3-Monats-Performance | -9,0% | -18,4% | -30,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 23,7% | 10,3% | 10,0% |
SM Energy Company: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt. Für die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt.
Branchenvergleich — ConocoPhillips, CNOOC
| Kennzahl | SM Energy | ConocoPhillips | CNOOC |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 28,2% | 34,3% | 30,6% |
| Gewinnvolatilität | 143,7% | 72,0% | 40,8% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 55,4% | 32,3% | 30,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 50,6% | 29,2% | 29,3% |
SM Energy Company: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — ConocoPhillips, CNOOC
| Kennzahl | SM Energy | ConocoPhillips | CNOOC |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $6,4 Mrd. | $127,6 Mrd. | $127,3 Mrd. |
SM Energy Company Prognose
Der Konsens-Score (70/100) liegt für SM Energy Company deutlich über dem aktienscore (43/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Profitabilität und Wachstum schneiden bei SM Energy Company aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für SM Energy Company ist mit 40,93 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil im Konsens stieg leicht von 60% auf 64%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 14 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 31,00 $ bis 61,00 $ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 35,19 $ | 30,62 $ | +11,0% | 13 |
| aktuell · 03.07.2026 | 40,93 $ | 26,85 $ | +45,3% | 14 |
Analystenmeinung zu SM Energy Company
Aktuell beobachten 14 Analysten die SM Energy Company Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 40,93 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +45,3%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,4% angehoben. Die Schätzungen reichen von 31,00 $ bis 61,00 $, eine Streuung von 73,3%. Auffällig: Der Konsens-Score (70/100) liegt deutlich über dem aktienscore (43/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von SM Energy Company für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für SM Energy Company (ISIN US78454L1008) liegt aktuell bei 40,93 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +45,3% gegenüber dem aktuellen Kurs von 26,85 $. Die Schätzungen reichen von 31,00 $ bis 61,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen SM Energy Company zum Kauf?
Aktuell beobachten 14 Analysten SM Energy Company. Etwa 64% empfehlen die Aktie zum Kauf, 36% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für SM Energy Company um +0,4% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +16,3%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (70/100) liegt für SM Energy Company deutlich über dem aktienscore (43/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Profitabilität und Wachstum schneiden bei SM Energy Company aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
SM Energy Company Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen SM Energy Company angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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