Stewart Information Services Corporation Aktie
Stewart Information Services Corporation Übersicht
Profitabler Mid-Cap mit attraktiver Bewertung – Stewart Information Services Corporation überzeugt mit solider Profitabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei B+.
Stewart Information Services Corporation Chart
Stewart Information Services Corporation Analyse
Stewart Information Services Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im Schaden- & Unfallversicherungen-Vergleich aber teuer.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Schaden- & Unfallversicherungen-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt. Über dem Schaden- & Unfallversicherungen-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Chubb, The Progressive
| Kennzahl | Stewart Information Services | Chubb | The Progressive |
|---|---|---|---|
| KGV | 16,4 | 11,5 | 10,3 |
| KBV | 1,3 | 1,8 | 3,7 |
| KUV | 0,7 | 2,1 | 1,3 |
| KCV | 9,2 | 8,2 | 7,1 |
Stewart Information Services Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — weit unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Schaden- & Unfallversicherungen-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — deutlich über dem Markt. Für die Schaden- & Unfallversicherungen-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Chubb, The Progressive
| Kennzahl | Stewart Information Services | Chubb | The Progressive |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 27,7% | 65,0% | 105,5% |
| 5 Jahre | -25,4% | 191,8% | 98,2% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 21,4% | 8,0% | -1,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 6,6% | 5,1% | 7,3% |
Stewart Information Services Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Stewart Information Services Corporation nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau.
Nettogewinnmarge
Nur 4 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — deutlich unter dem Markt. Deutlich unter dem Schaden- & Unfallversicherungen-Branchenmedian.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 79 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Chubb, The Progressive
| Kennzahl | Stewart Information Services | Chubb | The Progressive |
|---|---|---|---|
| ROA | 4,0% | 4,1% | 9,5% |
| Nettogewinnmarge | 4,2% | 18,5% | 12,9% |
| Bruttomarge | 79,4% | 35,2% | 28,4% |
| Kapitalumschlag | 0,95 | 0,22 | 0,73 |
Stewart Information Services Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Stewart Information Services Corporation hat über zwölf Monate zugelegt, nur ein Bruchteil des Markts.
3-Monats-Performance
Stewart Information Services Corporation hat über drei Monate verloren — weniger verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Chubb, The Progressive
| Kennzahl | Stewart Information Services | Chubb | The Progressive |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 4,1% | 13,8% | -27,4% |
| 3-Monats-Performance | -0,6% | -1,4% | -1,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -6,2% | 8,0% | -8,6% |
Stewart Information Services Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Stewart Information Services Corporation sind sehr stabil — unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Chubb, The Progressive
| Kennzahl | Stewart Information Services | Chubb | The Progressive |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 14,7% | 17,5% | 26,5% |
| Gewinnvolatilität | 64,5% | 31,6% | 62,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 30,7% | 17,0% | 21,6% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 31,1% | 17,9% | 23,2% |
Stewart Information Services Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Chubb, The Progressive
| Kennzahl | Stewart Information Services | Chubb | The Progressive |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $2,1 Mrd. | $130,2 Mrd. | $119,2 Mrd. |
Stewart Information Services Corporation Prognose
Der Konsens-Score (92/100) liegt für Stewart Information Services Corporation deutlich über dem aktienscore (66/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Momentum und Größe schneiden bei Stewart Information Services Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Stewart Information Services Corporation spürbar angehoben. Von 80,00 $ auf 83,00 $ (+3,8%). Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 3 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 80,00 $ bis 88,00 $ bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu Stewart Information Services Corporation
Aktuell beobachten 3 Analysten die Stewart Information Services Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 83,00 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +17,8%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +3,8% angehoben. Die Schätzungen reichen von 80,00 $ bis 88,00 $, eine Streuung von 9,6%. Auffällig: Der Konsens-Score (92/100) liegt deutlich über dem aktienscore (66/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Stewart Information Services Corporation für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Stewart Information Services Corporation (ISIN US8603721015) liegt aktuell bei 83,00 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +17,8% gegenüber dem aktuellen Kurs von 68,76 $. Die Schätzungen reichen von 80,00 $ bis 88,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Stewart Information Services Corporation zum Kauf?
Aktuell beobachten 3 Analysten Stewart Information Services Corporation. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Stewart Information Services Corporation um +3,8% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (92/100) liegt für Stewart Information Services Corporation deutlich über dem aktienscore (66/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Momentum und Größe schneiden bei Stewart Information Services Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Stewart Information Services Corporation Unternehmen
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