Stolt-Nielsen Limited Aktie
Stolt-Nielsen Limited Übersicht
Stabiler Small-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Stolt-Nielsen Limited überzeugt mit hoher Stabilität und ist zudem sehr günstig bewertet. Wachstum und Momentum liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 8 Punkte gefallen, bleibt aber bei B.
Im Branchenvergleich (Seeschifffahrt) liegt Stolt-Nielsen Limited mit einem Score von 46 unter dem Branchenschnitt von 55. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+24 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-20 Punkte).
Stolt-Nielsen Limited Chart
Stolt-Nielsen Limited Analyse
Stolt-Nielsen Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Stolt-Nielsen Limited ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weit unter dem Markt. Im Seeschifffahrt-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Seeschifffahrt-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — Adani Ports and Special Economic Zone, A.P. Møller - Mærsk A/S
| Kennzahl | Stolt-Nielsen | Adani Ports and Special Economic Zone | A.P. Møller - Mærsk A/S |
|---|---|---|---|
| KGV | 6,5 | 32,3 | 22,9 |
| KBV | 0,6 | 4,5 | 0,6 |
| KUV | 0,6 | 11,2 | 0,7 |
| KCV | 2,9 | 45,7 | 4,1 |
Stolt-Nielsen Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Stolt-Nielsen Limited ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verachtfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Adani Ports and Special Economic Zone, A.P. Møller - Mærsk A/S
| Kennzahl | Stolt-Nielsen | Adani Ports and Special Economic Zone | A.P. Møller - Mærsk A/S |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 46,7% | 208,7% | 35,9% |
| 5 Jahre | 794,3% | 156,4% | -4,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 0,5% | 19,0% | -386,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 0,6% | 16,0% | -1,9% |
Stolt-Nielsen Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Stolt-Nielsen Limited arbeitet moderat profitabel — über dem Markt. Für die Seeschifffahrt-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt über dem Markt. Deutlich unter dem Seeschifffahrt-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau. Im Seeschifffahrt-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — Adani Ports and Special Economic Zone, A.P. Møller - Mærsk A/S
| Kennzahl | Stolt-Nielsen | Adani Ports and Special Economic Zone | A.P. Møller - Mærsk A/S |
|---|---|---|---|
| ROA | 4,2% | 6,9% | 1,9% |
| Nettogewinnmarge | 8,8% | 33,1% | 3,0% |
| Bruttomarge | 23,9% | 53,9% | 17,0% |
| Kapitalumschlag | 0,48 | 0,21 | 0,62 |
Stolt-Nielsen Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Stolt-Nielsen Limited hat über zwölf Monate zugelegt, über dem Markt.
3-Monats-Performance
Stolt-Nielsen Limited hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Seeschifffahrt-Branche zeigt einen positiven Trend — Stolt-Nielsen Limited fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Adani Ports and Special Economic Zone, A.P. Møller - Mærsk A/S
| Kennzahl | Stolt-Nielsen | Adani Ports and Special Economic Zone | A.P. Møller - Mærsk A/S |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 14,5% | 39,0% | 36,4% |
| 3-Monats-Performance | -8,0% | 40,7% | -4,3% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -6,1% | 15,3% | 5,0% |
Stolt-Nielsen Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Stolt-Nielsen Limited sind sehr stabil — unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Adani Ports and Special Economic Zone, A.P. Møller - Mærsk A/S
| Kennzahl | Stolt-Nielsen | Adani Ports and Special Economic Zone | A.P. Møller - Mærsk A/S |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 14,4% | 35,6% | 22,2% |
| Gewinnvolatilität | 55,7% | 39,7% | 94,8% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 29,9% | 26,8% | 39,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 32,1% | 27,8% | 34,9% |
Stolt-Nielsen Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Adani Ports and Special Economic Zone, A.P. Møller - Mærsk A/S
| Kennzahl | Stolt-Nielsen | Adani Ports and Special Economic Zone | A.P. Møller - Mærsk A/S |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,6 Mrd. | $45,7 Mrd. | $36,6 Mrd. |
Stolt-Nielsen Limited Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für Stolt-Nielsen Limited nahe beieinander: Konsens-Score (50/100) und aktienscore (46/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Stolt-Nielsen Limited leicht angehoben. Von 324,57 NOK auf 330,83 NOK (+1,9%). Der Buy-Anteil bleibt mit 17% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 6 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 278,83 NOK bis 359,01 NOK bei moderater Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 329,02 NOK | 332,50 NOK | -0,8% | 5 |
| aktuell · 03.07.2026 | 330,83 NOK | 293,00 NOK | +15,3% | 6 |
Analystenmeinung zu Stolt-Nielsen Limited
Aktuell beobachten 6 Analysten die Stolt-Nielsen Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 330,83 NOK – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +15,3%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,9% angehoben. Die Schätzungen reichen von 278,83 NOK bis 359,01 NOK, eine Streuung von 24,2%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Stolt-Nielsen Limited überein (Aktienscore 46/100, Konsens-Score 50/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Stolt-Nielsen Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Stolt-Nielsen Limited (ISIN BMG850801025) liegt aktuell bei 330,83 NOK. Das entspricht einem Kurspotenzial von +15,3% gegenüber dem aktuellen Kurs von 293,00 NOK. Die Schätzungen reichen von 278,83 NOK bis 359,01 NOK.
Wie viele Analysten empfehlen Stolt-Nielsen Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 6 Analysten Stolt-Nielsen Limited. Etwa 17% empfehlen die Aktie zum Kauf, 83% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Stolt-Nielsen Limited um +1,9% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +0,6%. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +1,4%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für Stolt-Nielsen Limited nahe beieinander: Konsens-Score (50/100) und aktienscore (46/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
Stolt-Nielsen Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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