Stolt-Nielsen Limited Aktie
Stolt-Nielsen Limited Übersicht
Wachstumsschwacher Small-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Stolt-Nielsen Limited ist dafür aber sehr günstig bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 4 Punkte gefallen, bleibt aber bei B.
Im Branchenvergleich (Seeschifffahrt) liegt Stolt-Nielsen Limited mit einem Score von 49 unter dem Branchenschnitt von 58. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+25 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-19 Punkte).
Stolt-Nielsen Limited Chart
Stolt-Nielsen Limited Analyse
Stolt-Nielsen Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Stolt-Nielsen Limited ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Seeschifffahrt-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weit unter dem Markt. Für die Seeschifffahrt-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — A.P. Møller - Mærsk A/S, Adani Ports and Special Economic Zone
| Kennzahl | Stolt-Nielsen | A.P. Møller - Mærsk A/S | Adani Ports and Special Economic Zone |
|---|---|---|---|
| KGV | 8,1 | 20,6 | 28,7 |
| KBV | 0,7 | 0,8 | 3,9 |
| KUV | 0,6 | 0,8 | 9,6 |
| KCV | 3,3 | 5,5 | 40,8 |
Stolt-Nielsen Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Stolt-Nielsen Limited ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verachtfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Seeschifffahrt-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten schrumpfende Umsätze, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Seeschifffahrt-Branchenmedian.
Branchenvergleich — A.P. Møller - Mærsk A/S, Adani Ports and Special Economic Zone
| Kennzahl | Stolt-Nielsen | A.P. Møller - Mærsk A/S | Adani Ports and Special Economic Zone |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 46,7% | 35,9% | 208,7% |
| 5 Jahre | 794,3% | -4,4% | 156,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -1,9% | -137,6% | 19,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | -1,7% | -5,2% | 15,9% |
Stolt-Nielsen Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Stolt-Nielsen Limited arbeitet moderat profitabel — über dem Markt. Unter dem Seeschifffahrt-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt auf Marktniveau. Deutlich unter dem Seeschifffahrt-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau. Im Seeschifffahrt-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — A.P. Møller - Mærsk A/S, Adani Ports and Special Economic Zone
| Kennzahl | Stolt-Nielsen | A.P. Møller - Mærsk A/S | Adani Ports and Special Economic Zone |
|---|---|---|---|
| ROA | 3,8% | 2,6% | 0,0% |
| Nettogewinnmarge | 7,8% | 4,1% | 32,4% |
| Bruttomarge | 23,3% | 20,9% | 50,1% |
| Kapitalumschlag | 0,49 | 0,64 | 0,00 |
Stolt-Nielsen Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Stolt-Nielsen Limited hat über zwölf Monate zugelegt, weit unter dem Markt.
3-Monats-Performance
Stolt-Nielsen Limited hat über drei Monate zugelegt, deutlich unter dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Seeschifffahrt-Branche zeigt einen positiven Trend — Stolt-Nielsen Limited fällt negativ auf.
Branchenvergleich — A.P. Møller - Mærsk A/S, Adani Ports and Special Economic Zone
| Kennzahl | Stolt-Nielsen | A.P. Møller - Mærsk A/S | Adani Ports and Special Economic Zone |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 3,1% | 49,6% | 24,9% |
| 3-Monats-Performance | 1,1% | 41,0% | -4,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -2,6% | 9,7% | 12,0% |
Stolt-Nielsen Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Stolt-Nielsen Limited sind sehr stabil — unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — A.P. Møller - Mærsk A/S, Adani Ports and Special Economic Zone
| Kennzahl | Stolt-Nielsen | A.P. Møller - Mærsk A/S | Adani Ports and Special Economic Zone |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 14,4% | 22,2% | 35,6% |
| Gewinnvolatilität | 55,7% | 94,8% | 39,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 32,3% | 49,4% | 20,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 31,2% | 39,2% | 27,8% |
Stolt-Nielsen Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — A.P. Møller - Mærsk A/S, Adani Ports and Special Economic Zone
| Kennzahl | Stolt-Nielsen | A.P. Møller - Mærsk A/S | Adani Ports and Special Economic Zone |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,8 Mrd. | $47,1 Mrd. | $40,8 Mrd. |
Stolt-Nielsen Limited Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für Stolt-Nielsen Limited nahe beieinander: Konsens-Score (54/100) und aktienscore (49/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Stolt-Nielsen Limited spürbar gesenkt. Von 331,98 NOK auf 323,03 NOK (-2,7%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg leicht von 29% auf 33%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 6 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 268,86 NOK bis 377,17 NOK bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 320,84 NOK | 315,50 NOK | +5,7% | 6 |
| aktuell · 19.08.2026 | 323,03 NOK | 319,00 NOK | +1,2% | 6 |
Analystenmeinung zu Stolt-Nielsen Limited
Aktuell beobachten 6 Analysten die Stolt-Nielsen Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 323,03 NOK – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +1,2%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +2,7% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 268,86 NOK bis 377,17 NOK, eine Streuung von 33,5%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Stolt-Nielsen Limited überein (Aktienscore 49/100, Konsens-Score 54/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Stolt-Nielsen Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Stolt-Nielsen Limited (ISIN BMG850801025) liegt aktuell bei 323,03 NOK. Das entspricht einem Kurspotenzial von +1,2% gegenüber dem aktuellen Kurs von 319,00 NOK. Die Schätzungen reichen von 268,86 NOK bis 377,17 NOK.
Wie viele Analysten empfehlen Stolt-Nielsen Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 6 Analysten Stolt-Nielsen Limited. Etwa 33% empfehlen die Aktie zum Kauf, 67% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Stolt-Nielsen Limited um +2,7% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +0,7%. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +1,4%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für Stolt-Nielsen Limited nahe beieinander: Konsens-Score (54/100) und aktienscore (49/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
Stolt-Nielsen Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Stolt-Nielsen Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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