Stolt-Nielsen Limited Aktie
Stolt-Nielsen Limited Übersicht
Wachstumsschwacher Small-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Stolt-Nielsen Limited ist dafür aber sehr günstig bewertet. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei B.
Stolt-Nielsen Limited Chart
Stolt-Nielsen Limited Analyse
Stolt-Nielsen Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Stolt-Nielsen Limited ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Seeschifffahrt-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weit unter dem Markt. Für die Seeschifffahrt-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — Adani Ports and Special Economic Zone, A.P. Møller - Mærsk A/S
| Kennzahl | Stolt-Nielsen | Adani Ports and Special Economic Zone | A.P. Møller - Mærsk A/S |
|---|---|---|---|
| KGV | 7,2 | 32,2 | 18,9 |
| KBV | 0,7 | 4,3 | 0,6 |
| KUV | 0,6 | 10,6 | 0,6 |
| KCV | 3,2 | 43,3 | 3,8 |
Stolt-Nielsen Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Stolt-Nielsen Limited ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verachtfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Adani Ports and Special Economic Zone, A.P. Møller - Mærsk A/S
| Kennzahl | Stolt-Nielsen | Adani Ports and Special Economic Zone | A.P. Møller - Mærsk A/S |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 46,7% | 208,7% | 35,9% |
| 5 Jahre | 794,3% | 156,4% | -4,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 5,0% | 18,2% | -374,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 0,8% | 15,4% | -0,7% |
Stolt-Nielsen Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Stolt-Nielsen Limited arbeitet moderat profitabel — über dem Markt. Für die Seeschifffahrt-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt auf Marktniveau. Unter dem Seeschifffahrt-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau. Im Seeschifffahrt-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — Adani Ports and Special Economic Zone, A.P. Møller - Mærsk A/S
| Kennzahl | Stolt-Nielsen | Adani Ports and Special Economic Zone | A.P. Møller - Mærsk A/S |
|---|---|---|---|
| ROA | 4,2% | 6,9% | 1,9% |
| Nettogewinnmarge | 8,8% | 33,1% | 3,0% |
| Bruttomarge | 23,9% | 53,9% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,48 | 0,21 | 0,62 |
Stolt-Nielsen Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Stolt-Nielsen Limited hat über zwölf Monate zugelegt, deutlich über dem Markt.
3-Monats-Performance
Stolt-Nielsen Limited hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Seeschifffahrt-Branche zeigt einen positiven Trend — Stolt-Nielsen Limited fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Adani Ports and Special Economic Zone, A.P. Møller - Mærsk A/S
| Kennzahl | Stolt-Nielsen | Adani Ports and Special Economic Zone | A.P. Møller - Mærsk A/S |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 21,9% | 36,7% | 27,5% |
| 3-Monats-Performance | 1,5% | 14,9% | -3,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -3,1% | 4,3% | 10,8% |
Stolt-Nielsen Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Stolt-Nielsen Limited sind sehr stabil — unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Adani Ports and Special Economic Zone, A.P. Møller - Mærsk A/S
| Kennzahl | Stolt-Nielsen | Adani Ports and Special Economic Zone | A.P. Møller - Mærsk A/S |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 14,4% | 35,6% | 22,2% |
| Gewinnvolatilität | 55,7% | 39,7% | 94,8% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 33,4% | 35,1% | 40,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 32,0% | 27,9% | 36,1% |
Stolt-Nielsen Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Adani Ports and Special Economic Zone, A.P. Møller - Mærsk A/S
| Kennzahl | Stolt-Nielsen | Adani Ports and Special Economic Zone | A.P. Møller - Mærsk A/S |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,8 Mrd. | $42,7 Mrd. | $33,6 Mrd. |
Stolt-Nielsen Limited Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für Stolt-Nielsen Limited nahe beieinander: Konsens-Score (50/100) und aktienscore (58/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Stolt-Nielsen Limited ist mit 320,48 NOK im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 17% praktisch stabil. Mit 6 Analysten in der Coverage (+1 gegenüber dem Vormonat) gewinnt Stolt-Nielsen Limited an Aufmerksamkeit.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 269,20 NOK bis 341,39 NOK bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu Stolt-Nielsen Limited
Aktuell beobachten 6 Analysten die Stolt-Nielsen Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 320,48 NOK – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +7,8%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,2% angehoben. Die Schätzungen reichen von 269,20 NOK bis 341,39 NOK, eine Streuung von 22,5%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Stolt-Nielsen Limited überein (Aktienscore 58/100, Konsens-Score 50/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Stolt-Nielsen Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Stolt-Nielsen Limited (ISIN BMG850801025) liegt aktuell bei 320,48 NOK. Das entspricht einem Kurspotenzial von +7,8% gegenüber dem aktuellen Kurs von 309,00 NOK. Die Schätzungen reichen von 269,20 NOK bis 341,39 NOK.
Wie viele Analysten empfehlen Stolt-Nielsen Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 6 Analysten Stolt-Nielsen Limited. Etwa 17% empfehlen die Aktie zum Kauf, 83% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Stolt-Nielsen Limited um +0,2% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,2%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für Stolt-Nielsen Limited nahe beieinander: Konsens-Score (50/100) und aktienscore (58/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
Stolt-Nielsen Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Stolt-Nielsen Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Seeschifffahrt-Aktien
Stolt-Nielsen Limited auf der Watchlist?
Setze Stolt-Nielsen Limited auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.