D
Score
Rang 8.536 von 9.431
Untere 9% aller Aktien
Immobilien
Schwach

Stratus Properties Inc. Aktie

Immobilien – Diversifiziert · US · Micro Cap
ISIN: US8631672016 · Marktkapitalisierung: $234 Mio.

Stratus Properties Inc. Übersicht

ISIN US8631672016 Stand 19.05.2026

Momentumstarker Micro-Cap mit hoher Bewertung – Stratus Properties Inc. überzeugt mit positivem Kursmomentum, ist aber hoch bewertet. Stabilität, Profitabilität und Wachstum liegen unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei D.

Bewertung
31
Wachstum
29
Profitabilität
28
Momentum
78
Stabilität
25
Größe
2
Profitabilität Wachstum Stabilität Momentum Größe Bewertung
Score-Skala
A+Top 10%
ATop 25%
B+Top 40%
BTop 55%
CUnt. 45%
DUnt. 25%
Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.05.2026

Stratus Properties Inc. Chart

ISIN US8631672016 Kurs- und Score-Verlauf
Kurs %Rang

Stratus Properties Inc. Analyse

ISIN US8631672016 6 Faktoren im Detail

Stratus Properties Inc.: Bewertung

31
Hoch bewertet. Gehört zu den teuersten 69% der analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

10,9 Branche 17,2 · Markt 22,5

Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.

01. Apr. 20,5 → heute 10,9

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

1,1 Branche 1,1 · Markt 2,0

Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die Immobilien – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.

01. Apr. 1,2 → heute 1,1

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

8,2 Branche 4,2 · Markt 2,0

Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Über dem Immobilien – Diversifiziert-Branchenmedian.

02. Apr. 8,1 → heute 8,2

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

-6,3 Branche 18,9 · Markt 13,7

Negatives KCV — Stratus Properties Inc. generiert keinen positiven operativen Cashflow. In der Immobilien – Diversifiziert-Branche liegt der Median nahe null.

01. Apr. -7,0 → heute -6,3
Branchenvergleich — Mitsubishi Estate, Mitsui Fudosan
KennzahlStratus PropertiesMitsubishi EstateMitsui Fudosan
KGV10,921,914,9
KBV1,11,81,3
KUV8,22,81,5
KCV-6,3k.A.k.A.

Stratus Properties Inc.: Wachstum

29
Schwaches Wachstum. Gehört zu den schwächsten 71% der analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

-32,5% Branche 43,0% · Markt 57,1%

Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

152,6% Branche 102,8% · Markt 76,2%

Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Immobilien – Diversifiziert-Branchenvergleich überdurchschnittlich.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

k.A. Branche 7,1% · Markt 13,7%

Keine Daten verfügbar.

Prognostiziertes Umsatzwachstum

k.A. Branche 4,3% · Markt 6,5%

Keine Daten verfügbar.

Branchenvergleich — Mitsubishi Estate, Mitsui Fudosan
KennzahlStratus PropertiesMitsubishi EstateMitsui Fudosan
5 Jahre-32,5%44,6%35,0%
5 Jahre152,6%64,0%115,1%
Prognostiziertes EPS-Wachstumk.A.9,8%7,8%
Prognostiziertes Umsatzwachstumk.A.3,4%3,8%

Stratus Properties Inc.: Profitabilität

28
Schwache Profitabilität. Gehört zu den schwächsten 72% der analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

4,0% Branche 3,2% · Markt 3,5%

Stratus Properties Inc. arbeitet moderat profitabel — über dem Markt.

01. Apr. 2,1% → heute 4,0%

Nettogewinnmarge

75,0% Branche 21,6% · Markt 7,7%

Von jedem Euro Umsatz bleiben 75 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Immobilien – Diversifiziert-Branche ein hoher Wert.

01. Apr. 40,1% → heute 75,0%

Bruttomarge

-30,3% Branche 52,1% · Markt 36,8%

Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Immobilien – Diversifiziert-Branchenmedian.

01. Apr. -47,2% → heute -30,3%

Kapitalumschlag

0,05 Branche 0,11 · Markt 0,53

Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Immobilien – Diversifiziert-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.

Stand 13.05.2026
Branchenvergleich — Mitsubishi Estate, Mitsui Fudosan
KennzahlStratus PropertiesMitsubishi EstateMitsui Fudosan
ROA4,0%2,6%2,8%
Nettogewinnmarge75,0%12,7%10,3%
Bruttomarge-30,3%22,8%23,5%
Kapitalumschlag0,050,200,27

Stratus Properties Inc.: Momentum

78
Sehr starkes Momentum. Besser als 78% aller analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

46,1% Branche 4,8% · Markt 13,3%

Stratus Properties Inc. hat über zwölf Monate zugelegt, weit über dem Markt.

01. Apr. 71,0% → heute 46,1%

3-Monats-Performance

-0,9% Branche -7,9% · Markt -3,2%

Stratus Properties Inc. hat über drei Monate verloren — weniger verloren als der Markt.

01. Apr. 23,6% → heute -0,9%

50/200-Tage-Linien-Abstand

23,7% Branche 0,2% · Markt 1,2%

Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.

01. Apr. 31,5% → heute 23,7%
Branchenvergleich — Mitsubishi Estate, Mitsui Fudosan
KennzahlStratus PropertiesMitsubishi EstateMitsui Fudosan
12-Monats-Performance46,1%55,8%4,9%
3-Monats-Performance-0,9%-18,5%-27,0%
50/200-Tage-Linien-Abstand23,7%18,1%1,7%

Stratus Properties Inc.: Stabilität

25
Geringe Stabilität. Gehört zu den schwächsten 75% der analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

33,7% Branche 18,3% · Markt 20,1%

Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

195,2% Branche 47,3% · Markt 52,4%

Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

32,6% Branche 31,2% · Markt 39,1%

Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt. Sinkende kurzfristige Volatilität — Beruhigung.

01. Apr. 44,4% → heute 32,6%

12-Monats-Kursvolatilität

50,3% Branche 28,2% · Markt 34,8%

Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt.

01. Apr. 60,4% → heute 50,3%
Branchenvergleich — Mitsubishi Estate, Mitsui Fudosan
KennzahlStratus PropertiesMitsubishi EstateMitsui Fudosan
Umsatzvolatilität33,7%11,9%10,9%
Gewinnvolatilität195,2%15,9%23,2%
3-Monats-Kursvolatilität32,6%41,9%39,0%
12-Monats-Kursvolatilität50,3%32,1%30,1%

Stratus Properties Inc.: Unternehmensgröße

2
Kleines Unternehmen. Gehört zu den kleinsten 98% der analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$234 Mio.

Micro Cap — sehr geringe Liquidität, bereits kleinere Aufträge können den Kurs bewegen.

01. Apr. $247 Mio. → heute $234 Mio.
Branchenvergleich — Mitsubishi Estate, Mitsui Fudosan
KennzahlStratus PropertiesMitsubishi EstateMitsui Fudosan
Marktkapitalisierung$234 Mio.$30,5 Mrd.$26,3 Mrd.

Stratus Properties Inc. Prognose

ISIN US8631672016 Stand 19.05.2026
Aktueller Kurs
k.A.
letzter Close
12-Monats-Kursziel
k.A.
Durchschnitt
Kurspotenzial
k.A.
–
· Score × Konsens. Keine Konsens-Daten
unbestimmt
0 50 100

Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.

So wird gerechnet
Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision
vor 30 Tagenk.A.
aktuellk.A.
k.A.
Buy-Anteil
vor 30 Tagenk.A.
aktuellk.A.
k.A.
Abdeckung
vor 30 Tagenk.A.
aktuellk.A.
k.A.

Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für Stratus Properties Inc. auszuweisen.

Konsens im Zeitverlauf

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs
Price Spread (Kursziel − Kurs)
Lesehilfe
Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.
Kursziele stellen keine Anlageberatung dar. Stand 19.05.2026.

Stratus Properties Inc. Unternehmen

ISIN US8631672016 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Stratus Properties Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Immobilien – Diversifiziert-Aktien

B+ Mitsubishi Estate Co. Ltd. JP · JP3899600005 · $30,5 Mrd. B Mitsui Fudosan Co. Ltd. JP · JP3893200000 · $26,3 Mrd. B+ Henderson Land Development Company Limited HK · HK0012000102 · $20,2 Mrd. B Swiss Prime Site AG CH · CH0008038389 · $13,3 Mrd. B+ Zhejiang China Commodities City Group Co. Ltd. CN · CNE000001BC8 · $11,3 Mrd. A+ Central Pattana Public Company Limited TH · TH0481B10Z00 · $8,9 Mrd.

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