Stratus Properties Inc. Aktie
Stratus Properties Inc. Übersicht
Margenschwacher Micro-Cap mit hoher Bewertung – Profitabilität und Wachstum liegen unter dem Marktmedian, bei gleichzeitig hoher Bewertung. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 1 Punkt gestiegen, bleibt aber bei D.
Im Branchenvergleich (Immobilien – Diversifiziert) liegt Stratus Properties Inc. mit einem Score von 10 unter dem Branchenschnitt von 50. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Momentum (+19 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-41 Punkte).
Stratus Properties Inc. Chart
Stratus Properties Inc. Analyse
Stratus Properties Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die Immobilien – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Über dem Immobilien – Diversifiziert-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — Stratus Properties Inc. generiert keinen positiven operativen Cashflow.
Branchenvergleich — Mitsubishi Estate, Mitsui Fudosan
| Kennzahl | Stratus Properties | Mitsubishi Estate | Mitsui Fudosan |
|---|---|---|---|
| KGV | 10,3 | 23,2 | 15,2 |
| KBV | 1,0 | 1,9 | 1,3 |
| KUV | 7,7 | 2,9 | 1,5 |
| KCV | -5,9 | k.A. | k.A. |
Stratus Properties Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Immobilien – Diversifiziert-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Mitsubishi Estate, Mitsui Fudosan
| Kennzahl | Stratus Properties | Mitsubishi Estate | Mitsui Fudosan |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -32,5% | 44,6% | 35,0% |
| 5 Jahre | 152,6% | 64,0% | 115,1% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | k.A. | 9,2% | 7,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | k.A. | 2,9% | 5,2% |
Stratus Properties Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Stratus Properties Inc. arbeitet moderat profitabel — über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 75 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Immobilien – Diversifiziert-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Immobilien – Diversifiziert-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Immobilien – Diversifiziert-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Mitsubishi Estate, Mitsui Fudosan
| Kennzahl | Stratus Properties | Mitsubishi Estate | Mitsui Fudosan |
|---|---|---|---|
| ROA | 4,0% | 2,6% | 2,8% |
| Nettogewinnmarge | 75,0% | 12,7% | 10,3% |
| Bruttomarge | -30,3% | 22,8% | 23,5% |
| Kapitalumschlag | 0,05 | 0,20 | 0,27 |
Stratus Properties Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Stratus Properties Inc. hat über zwölf Monate zugelegt, weit über dem Markt.
3-Monats-Performance
Stratus Properties Inc. hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Immobilien – Diversifiziert-Branche abwärts tendiert, hält Stratus Properties Inc. den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Mitsubishi Estate, Mitsui Fudosan
| Kennzahl | Stratus Properties | Mitsubishi Estate | Mitsui Fudosan |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 46,6% | 52,4% | 10,9% |
| 3-Monats-Performance | -8,8% | -5,3% | -10,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 11,4% | 3,7% | -9,2% |
Stratus Properties Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Sinkende kurzfristige Volatilität — Beruhigung.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt.
Branchenvergleich — Mitsubishi Estate, Mitsui Fudosan
| Kennzahl | Stratus Properties | Mitsubishi Estate | Mitsui Fudosan |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 33,7% | 11,9% | 10,9% |
| Gewinnvolatilität | 195,2% | 15,9% | 23,2% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 23,2% | 35,6% | 35,7% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 45,4% | 33,9% | 31,4% |
Stratus Properties Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Micro Cap — sehr geringe Liquidität, bereits kleinere Aufträge können den Kurs bewegen.
Branchenvergleich — Mitsubishi Estate, Mitsui Fudosan
| Kennzahl | Stratus Properties | Mitsubishi Estate | Mitsui Fudosan |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $220 Mio. | $31,6 Mrd. | $25,9 Mrd. |
Stratus Properties Inc. Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für Stratus Properties Inc. auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Stratus Properties Inc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Stratus Properties Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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