Suncorp Group Limited Aktie
Suncorp Group Limited Übersicht
Defensiver Large-Cap mit attraktiver Bewertung – Suncorp Group Limited überzeugt mit sehr hoher Stabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Der Score hat sich zuletzt verbessert und stieg von A auf A+.
Suncorp Group Limited Chart
Suncorp Group Limited Analyse
Suncorp Group Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Auf Marktniveau, im Schaden- & Unfallversicherungen-Vergleich weit teurer.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich unter dem Markt. Für die Schaden- & Unfallversicherungen-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Schaden- & Unfallversicherungen-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Chubb, The Progressive
| Kennzahl | Suncorp | Chubb | The Progressive |
|---|---|---|---|
| KGV | 19,4 | 11,5 | 10,3 |
| KBV | 1,9 | 1,8 | 3,7 |
| KUV | 1,1 | 2,1 | 1,3 |
| KCV | 5,0 | 8,2 | 7,1 |
Suncorp Group Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — weit unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Chubb, The Progressive
| Kennzahl | Suncorp | Chubb | The Progressive |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 28,1% | 65,0% | 105,5% |
| 5 Jahre | 190,3% | 191,8% | 98,2% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 36,6% | 8,0% | -1,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 2,9% | 5,1% | 7,3% |
Suncorp Group Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Suncorp Group Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt unter dem Markt. Unter dem Schaden- & Unfallversicherungen-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt. Unter dem Schaden- & Unfallversicherungen-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Chubb, The Progressive
| Kennzahl | Suncorp | Chubb | The Progressive |
|---|---|---|---|
| ROA | 3,3% | 4,1% | 9,5% |
| Nettogewinnmarge | 5,9% | 18,5% | 12,9% |
| Bruttomarge | 25,9% | 35,2% | 28,4% |
| Kapitalumschlag | 0,57 | 0,22 | 0,73 |
Suncorp Group Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Suncorp Group Limited hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Schaden- & Unfallversicherungen-Branche hat sich Suncorp Group Limited deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Suncorp Group Limited hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Schaden- & Unfallversicherungen-Branche liegt kurzfristig im Minus — Suncorp Group Limited behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Chubb, The Progressive
| Kennzahl | Suncorp | Chubb | The Progressive |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -14,9% | 13,8% | -27,4% |
| 3-Monats-Performance | 16,2% | -1,4% | -1,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -8,7% | 8,0% | -8,6% |
Suncorp Group Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Suncorp Group Limited sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Suncorp Group Limited verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Chubb, The Progressive
| Kennzahl | Suncorp | Chubb | The Progressive |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 10,8% | 17,5% | 26,5% |
| Gewinnvolatilität | 36,4% | 31,6% | 62,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 23,9% | 17,0% | 21,6% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 21,6% | 17,9% | 23,2% |
Suncorp Group Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Chubb, The Progressive
| Kennzahl | Suncorp | Chubb | The Progressive |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $13,7 Mrd. | $130,2 Mrd. | $119,2 Mrd. |
Suncorp Group Limited Prognose
Der aktienscore (90/100) liegt für Suncorp Group Limited deutlich über dem Konsens-Score (69/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Stabilität, Größe, Bewertung und Wachstum liegen bei Suncorp Group Limited aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Suncorp Group Limited spürbar angehoben. Von 18,29 AU$ auf 18,86 AU$ (+3,1%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel leicht von 57% auf 54%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 13 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 16,00 AU$ bis 21,60 AU$ bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu Suncorp Group Limited
Aktuell beobachten 13 Analysten die Suncorp Group Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 18,86 AU$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +7,5%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +3,1% angehoben. Die Schätzungen reichen von 16,00 AU$ bis 21,60 AU$, eine Streuung von 29,7%. Auffällig: Der aktienscore (90/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (69/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Suncorp Group Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Suncorp Group Limited (ISIN AU000000SUN6) liegt aktuell bei 18,86 AU$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +7,5% gegenüber dem aktuellen Kurs von 17,76 AU$. Die Schätzungen reichen von 16,00 AU$ bis 21,60 AU$.
Wie viele Analysten empfehlen Suncorp Group Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 13 Analysten Suncorp Group Limited. Etwa 54% empfehlen die Aktie zum Kauf, 46% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Suncorp Group Limited um +3,1% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,7%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (90/100) liegt für Suncorp Group Limited deutlich über dem Konsens-Score (69/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Stabilität, Größe, Bewertung und Wachstum liegen bei Suncorp Group Limited aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
Suncorp Group Limited Unternehmen
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