Sustained Infrastructure Holding Company Aktie
Sustained Infrastructure Holding Company Übersicht
Wachstumsschwacher Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Sustained Infrastructure Holding Company ist dafür aber attraktiv bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 5 Punkte gestiegen – von D auf C.
Im Branchenvergleich (Seeschifffahrt) liegt Sustained Infrastructure Holding Company mit einem Score von 26 unter dem Branchenschnitt von 58. Am weitesten hinter der Branche liegt die Größe (-32 Punkte).
Sustained Infrastructure Holding Company Chart
Sustained Infrastructure Holding Company Analyse
Sustained Infrastructure Holding Company: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Auf Marktniveau, im Seeschifffahrt-Vergleich weit teurer.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau. Über dem Seeschifffahrt-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weit unter dem Markt. Im Seeschifffahrt-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — A.P. Møller - Mærsk A/S, Adani Ports and Special Economic Zone
| Kennzahl | Sustained Infrastructure | A.P. Møller - Mærsk A/S | Adani Ports and Special Economic Zone |
|---|---|---|---|
| KGV | 21,7 | 20,6 | 28,7 |
| KBV | 2,0 | 0,8 | 3,9 |
| KUV | 1,4 | 0,8 | 9,6 |
| KCV | 4,5 | 5,5 | 40,8 |
Sustained Infrastructure Holding Company: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Sustained Infrastructure Holding Company ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Seeschifffahrt-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt. Im Seeschifffahrt-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — A.P. Møller - Mærsk A/S, Adani Ports and Special Economic Zone
| Kennzahl | Sustained Infrastructure | A.P. Møller - Mærsk A/S | Adani Ports and Special Economic Zone |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 57,3% | 35,9% | 208,7% |
| 5 Jahre | -55,5% | -4,4% | 156,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 8,8% | -137,6% | 19,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 5,0% | -5,2% | 15,9% |
Sustained Infrastructure Holding Company: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Sustained Infrastructure Holding Company nutzt sein Vermögen wenig effizient — deutlich unter dem Markt. Deutlich unter dem Seeschifffahrt-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt unter dem Markt. Deutlich unter dem Seeschifffahrt-Branchenmedian.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich unter dem Markt. Für die Seeschifffahrt-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — A.P. Møller - Mærsk A/S, Adani Ports and Special Economic Zone
| Kennzahl | Sustained Infrastructure | A.P. Møller - Mærsk A/S | Adani Ports and Special Economic Zone |
|---|---|---|---|
| ROA | 2,0% | 2,6% | 0,0% |
| Nettogewinnmarge | 6,5% | 4,1% | 32,4% |
| Bruttomarge | 44,7% | 20,9% | 50,1% |
| Kapitalumschlag | 0,31 | 0,64 | 0,00 |
Sustained Infrastructure Holding Company: Momentum
12-Monats-Performance
Sustained Infrastructure Holding Company hat über zwölf Monate zugelegt, nur ein Bruchteil des Markts.
3-Monats-Performance
Sustained Infrastructure Holding Company hat über drei Monate zugelegt, über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — A.P. Møller - Mærsk A/S, Adani Ports and Special Economic Zone
| Kennzahl | Sustained Infrastructure | A.P. Møller - Mærsk A/S | Adani Ports and Special Economic Zone |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 2,5% | 49,6% | 24,9% |
| 3-Monats-Performance | 2,3% | 41,0% | -4,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 7,8% | 9,7% | 12,0% |
Sustained Infrastructure Holding Company: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — A.P. Møller - Mærsk A/S, Adani Ports and Special Economic Zone
| Kennzahl | Sustained Infrastructure | A.P. Møller - Mærsk A/S | Adani Ports and Special Economic Zone |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 21,7% | 22,2% | 35,6% |
| Gewinnvolatilität | 73,8% | 94,8% | 39,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 29,8% | 49,4% | 20,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 34,8% | 39,2% | 27,8% |
Sustained Infrastructure Holding Company: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — A.P. Møller - Mærsk A/S, Adani Ports and Special Economic Zone
| Kennzahl | Sustained Infrastructure | A.P. Møller - Mærsk A/S | Adani Ports and Special Economic Zone |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $793 Mio. | $47,1 Mrd. | $40,8 Mrd. |
Sustained Infrastructure Holding Company Prognose
Der Konsens-Score (88/100) liegt für Sustained Infrastructure Holding Company deutlich über dem aktienscore (26/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Wachstum und Profitabilität schneiden bei Sustained Infrastructure Holding Company aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Sustained Infrastructure Holding Company spürbar angehoben. Von 42,00 SAR auf 43,00 SAR (+2,4%). Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 2 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 43,00 SAR bis 43,00 SAR bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu Sustained Infrastructure Holding Company
Aktuell beobachten 2 Analysten die Sustained Infrastructure Holding Company Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 43,00 SAR – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +17,5%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +2,4% angehoben. Die Schätzungen reichen von 43,00 SAR bis 43,00 SAR, eine Streuung von 0,0%. Auffällig: Der Konsens-Score (88/100) liegt deutlich über dem aktienscore (26/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Sustained Infrastructure Holding Company für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Sustained Infrastructure Holding Company (ISIN SA0007879360) liegt aktuell bei 43,00 SAR. Das entspricht einem Kurspotenzial von +17,5% gegenüber dem aktuellen Kurs von 36,60 SAR. Die Schätzungen reichen von 43,00 SAR bis 43,00 SAR.
Wie viele Analysten empfehlen Sustained Infrastructure Holding Company zum Kauf?
Aktuell beobachten 2 Analysten Sustained Infrastructure Holding Company. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Sustained Infrastructure Holding Company um +2,4% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (88/100) liegt für Sustained Infrastructure Holding Company deutlich über dem aktienscore (26/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Wachstum und Profitabilität schneiden bei Sustained Infrastructure Holding Company aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Sustained Infrastructure Holding Company Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Sustained Infrastructure Holding Company angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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