Svenska Handelsbanken AB (publ) Aktie
Svenska Handelsbanken AB (publ) Übersicht
Margenschwacher Large-Cap mit marktüblicher Bewertung – Profitabilität und Wachstum liegen unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt verbessert und stieg von C auf B.
Svenska Handelsbanken AB (publ) Chart
Svenska Handelsbanken AB (publ) Analyse
Svenska Handelsbanken AB (publ): Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter dem Markt, im Banken – Diversifiziert-Vergleich auf typischem Niveau — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt auf Marktniveau.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — Svenska Handelsbanken AB (publ) generiert keinen positiven operativen Cashflow.
Branchenvergleich — JPMorgan Chase &, Industrial and Commercial Bank of China
| Kennzahl | Svenska Handelsbanken AB (publ) | JPMorgan Chase & | Industrial and Commercial Bank of China |
|---|---|---|---|
| KGV | 11,0 | 14,2 | 7,0 |
| KBV | 1,5 | 2,3 | 0,6 |
| KUV | 1,9 | 2,8 | 2,0 |
| KCV | -5,7 | 6,0 | 14,9 |
Svenska Handelsbanken AB (publ): Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Im Banken – Diversifiziert-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Svenska Handelsbanken AB (publ) hat den Gewinn solide gesteigert, unter dem Markt. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — JPMorgan Chase &, Industrial and Commercial Bank of China
| Kennzahl | Svenska Handelsbanken AB (publ) | JPMorgan Chase & | Industrial and Commercial Bank of China |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 224,8% | 115,4% | 154,5% |
| 5 Jahre | 52,2% | 95,8% | 13,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 4,2% | 5,9% | 4,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 2,6% | 4,3% | 5,8% |
Svenska Handelsbanken AB (publ): Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Svenska Handelsbanken AB (publ) nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Für die Banken – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Banken – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau. Unter dem Banken – Diversifiziert-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Diversifiziert-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — JPMorgan Chase &, Industrial and Commercial Bank of China
| Kennzahl | Svenska Handelsbanken AB (publ) | JPMorgan Chase & | Industrial and Commercial Bank of China |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,6% | 1,2% | 0,7% |
| Nettogewinnmarge | 17,4% | 20,7% | 28,6% |
| Bruttomarge | 41,5% | 60,9% | 68,9% |
| Kapitalumschlag | 0,04 | 0,06 | 0,02 |
Svenska Handelsbanken AB (publ): Momentum
12-Monats-Performance
Svenska Handelsbanken AB (publ) hat über zwölf Monate zugelegt, auf Marktniveau.
3-Monats-Performance
Svenska Handelsbanken AB (publ) hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — JPMorgan Chase &, Industrial and Commercial Bank of China
| Kennzahl | Svenska Handelsbanken AB (publ) | JPMorgan Chase & | Industrial and Commercial Bank of China |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 14,0% | 12,4% | 26,0% |
| 3-Monats-Performance | -6,6% | -2,1% | 5,5% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 1,9% | -1,6% | 8,0% |
Svenska Handelsbanken AB (publ): Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Über dem Banken – Diversifiziert-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Gewinne stabiler als Umsätze — deutet auf gute Kostenkontrolle hin.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — JPMorgan Chase &, Industrial and Commercial Bank of China
| Kennzahl | Svenska Handelsbanken AB (publ) | JPMorgan Chase & | Industrial and Commercial Bank of China |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 51,9% | 32,4% | 41,4% |
| Gewinnvolatilität | 20,1% | 22,2% | 4,9% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 30,7% | 22,1% | 19,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 26,1% | 21,1% | 19,0% |
Svenska Handelsbanken AB (publ): Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — JPMorgan Chase &, Industrial and Commercial Bank of China
| Kennzahl | Svenska Handelsbanken AB (publ) | JPMorgan Chase & | Industrial and Commercial Bank of China |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $28,3 Mrd. | $805,8 Mrd. | $414,0 Mrd. |
Svenska Handelsbanken AB (publ) Prognose
Der aktienscore (47/100) liegt für Svenska Handelsbanken AB (publ) deutlich über dem Konsens-Score (25/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe und Stabilität liegen bei Svenska Handelsbanken AB (publ) aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil bleibt mit 0% praktisch stabil.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Analystenmeinung zu Svenska Handelsbanken AB (publ)
Auffällig: Der aktienscore (47/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (25/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (47/100) liegt für Svenska Handelsbanken AB (publ) deutlich über dem Konsens-Score (25/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe und Stabilität liegen bei Svenska Handelsbanken AB (publ) aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
Svenska Handelsbanken AB (publ) Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Svenska Handelsbanken AB (publ) angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Banken – Diversifiziert-Aktien
Svenska Handelsbanken AB (publ) auf der Watchlist?
Setze Svenska Handelsbanken AB (publ) auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.