Svenska Handelsbanken AB (publ) Aktie
Svenska Handelsbanken AB (publ) Übersicht
Stabiler Large-Cap mit attraktiver Bewertung – Svenska Handelsbanken AB (publ) überzeugt mit hoher Stabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Profitabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 37 Punkte gestiegen – von B auf A.
Im Branchenvergleich (Banken – Diversifiziert) bewegt sich Svenska Handelsbanken AB (publ) mit einem Score von 87 etwa im Branchenschnitt (Ø 88). Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Stabilität (+8 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-20 Punkte).
Svenska Handelsbanken AB (publ) Chart
Svenska Handelsbanken AB (publ) Analyse
Svenska Handelsbanken AB (publ): Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter dem Markt, im Banken – Diversifiziert-Vergleich auf typischem Niveau — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt auf Marktniveau.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Banken – Diversifiziert-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — JPMorgan Chase &, Bank of America
| Kennzahl | Svenska Handelsbanken AB (publ) | JPMorgan Chase & | Bank of America |
|---|---|---|---|
| KGV | 11,9 | 16,0 | 14,4 |
| KBV | 1,6 | 2,6 | 1,4 |
| KUV | 2,0 | 3,1 | 2,4 |
| KCV | 5,7 | 6,6 | 7,5 |
Svenska Handelsbanken AB (publ): Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Im Banken – Diversifiziert-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Svenska Handelsbanken AB (publ) hat den Gewinn solide gesteigert, unter dem Markt. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — JPMorgan Chase &, Bank of America
| Kennzahl | Svenska Handelsbanken AB (publ) | JPMorgan Chase & | Bank of America |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 224,8% | 115,4% | 104,3% |
| 5 Jahre | 52,2% | 95,8% | 70,5% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 4,6% | 5,1% | 13,7% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 2,8% | 4,0% | 5,2% |
Svenska Handelsbanken AB (publ): Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Svenska Handelsbanken AB (publ) nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Für die Banken – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Banken – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau. Unter dem Banken – Diversifiziert-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Diversifiziert-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — JPMorgan Chase &, Bank of America
| Kennzahl | Svenska Handelsbanken AB (publ) | JPMorgan Chase & | Bank of America |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,6% | 1,2% | 0,9% |
| Nettogewinnmarge | 17,4% | 20,7% | 18,1% |
| Bruttomarge | 41,5% | 60,9% | 63,2% |
| Kapitalumschlag | 0,04 | 0,06 | 0,05 |
Svenska Handelsbanken AB (publ): Momentum
12-Monats-Performance
Svenska Handelsbanken AB (publ) hat über zwölf Monate zugelegt, deutlich über dem Markt.
3-Monats-Performance
Svenska Handelsbanken AB (publ) hat über drei Monate zugelegt, weit über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — JPMorgan Chase &, Bank of America
| Kennzahl | Svenska Handelsbanken AB (publ) | JPMorgan Chase & | Bank of America |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 19,3% | 15,2% | 22,0% |
| 3-Monats-Performance | 14,0% | 13,2% | 19,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 1,0% | 1,3% | 2,0% |
Svenska Handelsbanken AB (publ): Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Über dem Banken – Diversifiziert-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Gewinne stabiler als Umsätze — deutet auf gute Kostenkontrolle hin.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Banken – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt. Für die Banken – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — JPMorgan Chase &, Bank of America
| Kennzahl | Svenska Handelsbanken AB (publ) | JPMorgan Chase & | Bank of America |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 51,9% | 32,4% | 30,3% |
| Gewinnvolatilität | 20,1% | 22,2% | 16,6% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 19,0% | 22,4% | 20,3% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 25,1% | 22,1% | 21,7% |
Svenska Handelsbanken AB (publ): Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — JPMorgan Chase &, Bank of America
| Kennzahl | Svenska Handelsbanken AB (publ) | JPMorgan Chase & | Bank of America |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $29,5 Mrd. | $896,2 Mrd. | $416,8 Mrd. |
Svenska Handelsbanken AB (publ) Prognose
Der aktienscore (87/100) liegt für Svenska Handelsbanken AB (publ) deutlich über dem Konsens-Score (25/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Stabilität, Bewertung und Momentum liegen bei Svenska Handelsbanken AB (publ) aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil bleibt mit 0% praktisch stabil.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Analystenmeinung zu Svenska Handelsbanken AB (publ)
Auffällig: Der aktienscore (87/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (25/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (87/100) liegt für Svenska Handelsbanken AB (publ) deutlich über dem Konsens-Score (25/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Stabilität, Bewertung und Momentum liegen bei Svenska Handelsbanken AB (publ) aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
Svenska Handelsbanken AB (publ) Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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