Talos Energy Inc. Aktie
Talos Energy Inc. Übersicht
Momentumstarker Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – Talos Energy Inc. überzeugt mit positivem Kursmomentum. Profitabilität, Wachstum und Stabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 3 Punkte gefallen, bleibt aber bei D.
Im Branchenvergleich (Öl & Gas – Exploration & Produktion) liegt Talos Energy Inc. mit einem Score von 11 unter dem Branchenschnitt von 45. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Momentum (+24 Punkte), am weitesten zurück liegt die Profitabilität (-47 Punkte).
Talos Energy Inc. Chart
Talos Energy Inc. Analyse
Talos Energy Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Talos Energy Inc. schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — ein Vielfaches unter dem Markt. Im Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — ConocoPhillips, CNOOC
| Kennzahl | Talos Energy | ConocoPhillips | CNOOC |
|---|---|---|---|
| KGV | -3,2 | 17,8 | 7,0 |
| KBV | 1,2 | 2,0 | 1,1 |
| KUV | 1,3 | 2,2 | 2,1 |
| KCV | 2,7 | 7,1 | 4,0 |
Talos Energy Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Für die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten schrumpfende Umsätze, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenmedian.
Branchenvergleich — ConocoPhillips, CNOOC
| Kennzahl | Talos Energy | ConocoPhillips | CNOOC |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 209,1% | 212,9% | 156,3% |
| 5 Jahre | -6,6% | 395,7% | 389,2% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -87,5% | -10,7% | -5,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | -7,9% | -7,5% | -3,6% |
Talos Energy Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Talos Energy Inc. arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital.
Nettogewinnmarge
Talos Energy Inc. arbeitet am oder unter dem Breakeven. Deutlich unter dem Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich unter dem Markt. Für die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — ConocoPhillips, CNOOC
| Kennzahl | Talos Energy | ConocoPhillips | CNOOC |
|---|---|---|---|
| ROA | -14,1% | 6,0% | 11,1% |
| Nettogewinnmarge | -42,7% | 12,6% | 30,7% |
| Bruttomarge | 6,8% | 29,2% | 67,5% |
| Kapitalumschlag | 0,33 | 0,48 | 0,36 |
Talos Energy Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Talos Energy Inc. — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Talos Energy Inc. hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — ConocoPhillips, CNOOC
| Kennzahl | Talos Energy | ConocoPhillips | CNOOC |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 59,3% | 13,8% | 14,0% |
| 3-Monats-Performance | -9,0% | -18,4% | -30,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 18,7% | 10,3% | 10,0% |
Talos Energy Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt. Für die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt.
Branchenvergleich — ConocoPhillips, CNOOC
| Kennzahl | Talos Energy | ConocoPhillips | CNOOC |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 31,3% | 34,3% | 30,6% |
| Gewinnvolatilität | 294,0% | 72,0% | 40,8% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 51,3% | 32,3% | 30,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 49,0% | 29,2% | 29,3% |
Talos Energy Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — ConocoPhillips, CNOOC
| Kennzahl | Talos Energy | ConocoPhillips | CNOOC |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $2,3 Mrd. | $127,6 Mrd. | $127,3 Mrd. |
Talos Energy Inc. Prognose
Der Konsens-Score (67/100) liegt für Talos Energy Inc. deutlich über dem aktienscore (11/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Wachstum, Stabilität und Größe schneiden bei Talos Energy Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Talos Energy Inc. spürbar angehoben. Von 18,70 $ auf 19,11 $ (+2,2%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg leicht von 55% auf 58%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist auf 9 Analysten gesunken (-1 gegenüber dem Vormonat).
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 17,00 $ bis 22,00 $ bei moderater Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 17,30 $ | 15,65 $ | +11,8% | 10 |
| aktuell · 03.07.2026 | 19,11 $ | 13,59 $ | +47,2% | 9 |
Analystenmeinung zu Talos Energy Inc.
Aktuell beobachten 9 Analysten die Talos Energy Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 19,11 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +47,2%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +2,2% angehoben. Die Schätzungen reichen von 17,00 $ bis 22,00 $, eine Streuung von 26,2%. Auffällig: Der Konsens-Score (67/100) liegt deutlich über dem aktienscore (11/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Talos Energy Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Talos Energy Inc. (ISIN US87484T1088) liegt aktuell bei 19,11 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +47,2% gegenüber dem aktuellen Kurs von 13,59 $. Die Schätzungen reichen von 17,00 $ bis 22,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Talos Energy Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 9 Analysten Talos Energy Inc.. Etwa 58% empfehlen die Aktie zum Kauf, 42% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Talos Energy Inc. um +2,2% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +10,5%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +2,2%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (67/100) liegt für Talos Energy Inc. deutlich über dem aktienscore (11/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Wachstum, Stabilität und Größe schneiden bei Talos Energy Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Talos Energy Inc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Talos Energy Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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