Tamarack Valley Energy Ltd. Aktie
Tamarack Valley Energy Ltd. Übersicht
Momentumstarker Mid-Cap mit hoher Bewertung – Tamarack Valley Energy Ltd. überzeugt mit starkem Kursmomentum, ist aber hoch bewertet. Stabilität und Profitabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 5 Punkte gestiegen, bleibt aber bei C.
Im Branchenvergleich (Öl & Gas – Exploration & Produktion) liegt Tamarack Valley Energy Ltd. mit einem Score von 34 unter dem Branchenschnitt von 51. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Momentum (+40 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-34 Punkte).
Tamarack Valley Energy Ltd. Chart
Tamarack Valley Energy Ltd. Analyse
Tamarack Valley Energy Ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — erwartungsgetrieben bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich über dem Markt. Deutlich über dem Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt weit über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt. Über dem Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenmedian.
Branchenvergleich — ConocoPhillips, CNOOC
| Kennzahl | Tamarack Valley Energy | ConocoPhillips | CNOOC |
|---|---|---|---|
| KGV | 192,3 | 17,2 | 8,2 |
| KBV | 3,5 | 2,4 | 1,2 |
| KUV | 4,0 | 2,5 | 2,5 |
| KCV | 7,3 | 7,2 | 4,7 |
Tamarack Valley Energy Ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als versechsfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Tamarack Valley Energy Ltd. hat den Gewinn solide gesteigert, über dem Markt. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten schrumpfende Umsätze, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenmedian.
Branchenvergleich — ConocoPhillips, CNOOC
| Kennzahl | Tamarack Valley Energy | ConocoPhillips | CNOOC |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 506,8% | 212,9% | 156,3% |
| 5 Jahre | 88,3% | 395,7% | 389,2% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 12,0% | -9,4% | -5,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | -8,0% | -5,9% | -3,8% |
Tamarack Valley Energy Ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Tamarack Valley Energy Ltd. nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Nur 1 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenmedian.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau. Im Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — ConocoPhillips, CNOOC
| Kennzahl | Tamarack Valley Energy | ConocoPhillips | CNOOC |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,8% | 7,5% | 11,1% |
| Nettogewinnmarge | 1,5% | 14,9% | 30,7% |
| Bruttomarge | 45,8% | 50,8% | 67,5% |
| Kapitalumschlag | 0,53 | 0,50 | 0,36 |
Tamarack Valley Energy Ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Tamarack Valley Energy Ltd. — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Tamarack Valley Energy Ltd. hat über drei Monate zugelegt, deutlich über dem Markt. Die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche liegt kurzfristig im Minus — Tamarack Valley Energy Ltd. behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — ConocoPhillips, CNOOC
| Kennzahl | Tamarack Valley Energy | ConocoPhillips | CNOOC |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 158,7% | 36,1% | 29,9% |
| 3-Monats-Performance | 2,8% | 4,2% | -8,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 22,2% | 4,5% | -4,3% |
Tamarack Valley Energy Ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Für die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — ConocoPhillips, CNOOC
| Kennzahl | Tamarack Valley Energy | ConocoPhillips | CNOOC |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 45,2% | 34,3% | 30,6% |
| Gewinnvolatilität | 220,3% | 72,0% | 40,8% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 41,5% | 31,3% | 31,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 37,2% | 30,4% | 31,0% |
Tamarack Valley Energy Ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — ConocoPhillips, CNOOC
| Kennzahl | Tamarack Valley Energy | ConocoPhillips | CNOOC |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $4,7 Mrd. | $158,0 Mrd. | $148,0 Mrd. |
Tamarack Valley Energy Ltd. Prognose
Der Konsens-Score (85/100) liegt für Tamarack Valley Energy Ltd. deutlich über dem aktienscore (34/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Bewertung, Profitabilität und Wachstum schneiden bei Tamarack Valley Energy Ltd. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Tamarack Valley Energy Ltd. leicht angehoben. Von 15,55 CA$ auf 15,83 CA$ (+1,8%). Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Mit 12 Analysten in der Coverage (+2 gegenüber dem Vormonat) gewinnt Tamarack Valley Energy Ltd. an Aufmerksamkeit.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 15,00 CA$ bis 17,00 CA$ bei enger Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 20.05.2026 | 13,98 CA$ | 13,42 CA$ | +7,1% | 10 |
| aktuell · 19.08.2026 | 15,83 CA$ | 13,79 CA$ | +16,0% | 12 |
Analystenmeinung zu Tamarack Valley Energy Ltd.
Aktuell beobachten 12 Analysten die Tamarack Valley Energy Ltd. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 15,83 CA$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +16,0%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,8% angehoben. Die Schätzungen reichen von 15,00 CA$ bis 17,00 CA$, eine Streuung von 12,6%. Auffällig: Der Konsens-Score (85/100) liegt deutlich über dem aktienscore (34/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Tamarack Valley Energy Ltd. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Tamarack Valley Energy Ltd. (ISIN CA87505Y4094) liegt aktuell bei 15,83 CA$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +16,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 13,79 CA$. Die Schätzungen reichen von 15,00 CA$ bis 17,00 CA$.
Wie viele Analysten empfehlen Tamarack Valley Energy Ltd. zum Kauf?
Aktuell beobachten 12 Analysten Tamarack Valley Energy Ltd.. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Tamarack Valley Energy Ltd. um +1,8% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +13,3%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,7%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (85/100) liegt für Tamarack Valley Energy Ltd. deutlich über dem aktienscore (34/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Bewertung, Profitabilität und Wachstum schneiden bei Tamarack Valley Energy Ltd. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Tamarack Valley Energy Ltd. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Tamarack Valley Energy Ltd. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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