Tamarack Valley Energy Ltd. Aktie
Tamarack Valley Energy Ltd. Übersicht
Momentumstarker Mid-Cap mit hoher Bewertung – Tamarack Valley Energy Ltd. überzeugt mit starkem Kursmomentum, ist aber hoch bewertet. Profitabilität und Stabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 6 Punkte gestiegen – von D auf C.
Im Branchenvergleich (Öl & Gas – Exploration & Produktion) liegt Tamarack Valley Energy Ltd. mit einem Score von 27 unter dem Branchenschnitt von 45. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Momentum (+48 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-38 Punkte).
Tamarack Valley Energy Ltd. Chart
Tamarack Valley Energy Ltd. Analyse
Tamarack Valley Energy Ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Tamarack Valley Energy Ltd. schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich über dem Markt. Deutlich über dem Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt weit über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt. Über dem Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenmedian.
Branchenvergleich — ConocoPhillips, CNOOC
| Kennzahl | Tamarack Valley Energy | ConocoPhillips | CNOOC |
|---|---|---|---|
| KGV | -66,8 | 17,8 | 7,0 |
| KBV | 3,4 | 2,0 | 1,1 |
| KUV | 4,2 | 2,2 | 2,1 |
| KCV | 7,9 | 7,1 | 4,0 |
Tamarack Valley Energy Ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als versechsfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Tamarack Valley Energy Ltd. hat den Gewinn solide gesteigert, über dem Markt. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten schrumpfende Umsätze, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenmedian.
Branchenvergleich — ConocoPhillips, CNOOC
| Kennzahl | Tamarack Valley Energy | ConocoPhillips | CNOOC |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 506,8% | 212,9% | 156,3% |
| 5 Jahre | 88,3% | 395,7% | 389,2% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 14,4% | -10,7% | -5,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | -11,2% | -7,5% | -3,6% |
Tamarack Valley Energy Ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Tamarack Valley Energy Ltd. arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital.
Nettogewinnmarge
Tamarack Valley Energy Ltd. arbeitet am oder unter dem Breakeven. Deutlich unter dem Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenmedian.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, unter dem Markt. Im Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — ConocoPhillips, CNOOC
| Kennzahl | Tamarack Valley Energy | ConocoPhillips | CNOOC |
|---|---|---|---|
| ROA | -2,8% | 6,0% | 11,1% |
| Nettogewinnmarge | -6,6% | 12,6% | 30,7% |
| Bruttomarge | 38,9% | 29,2% | 67,5% |
| Kapitalumschlag | 0,42 | 0,48 | 0,36 |
Tamarack Valley Energy Ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Tamarack Valley Energy Ltd. — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Tamarack Valley Energy Ltd. hat über drei Monate zugelegt, weit über dem Markt. Die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche liegt kurzfristig im Minus — Tamarack Valley Energy Ltd. behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — ConocoPhillips, CNOOC
| Kennzahl | Tamarack Valley Energy | ConocoPhillips | CNOOC |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 160,2% | 13,8% | 14,0% |
| 3-Monats-Performance | 17,0% | -18,4% | -30,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 34,1% | 10,3% | 10,0% |
Tamarack Valley Energy Ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Für die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — ConocoPhillips, CNOOC
| Kennzahl | Tamarack Valley Energy | ConocoPhillips | CNOOC |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 45,2% | 34,3% | 30,6% |
| Gewinnvolatilität | 220,3% | 72,0% | 40,8% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 44,6% | 32,3% | 30,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 35,7% | 29,2% | 29,3% |
Tamarack Valley Energy Ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — ConocoPhillips, CNOOC
| Kennzahl | Tamarack Valley Energy | ConocoPhillips | CNOOC |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $4,2 Mrd. | $127,6 Mrd. | $127,3 Mrd. |
Tamarack Valley Energy Ltd. Prognose
Der Konsens-Score (85/100) liegt für Tamarack Valley Energy Ltd. deutlich über dem aktienscore (27/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Stabilität, Bewertung und Wachstum schneiden bei Tamarack Valley Energy Ltd. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Tamarack Valley Energy Ltd. ist mit 15,55 CA$ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 10 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 15,00 CA$ bis 16,50 CA$ bei enger Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 11,75 CA$ | 11,19 CA$ | +0,5% | 9 |
| aktuell · 03.07.2026 | 15,55 CA$ | 12,57 CA$ | +19,3% | 10 |
Analystenmeinung zu Tamarack Valley Energy Ltd.
Aktuell beobachten 10 Analysten die Tamarack Valley Energy Ltd. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 15,55 CA$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +19,3%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,2% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 15,00 CA$ bis 16,50 CA$, eine Streuung von 9,6%. Auffällig: Der Konsens-Score (85/100) liegt deutlich über dem aktienscore (27/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Tamarack Valley Energy Ltd. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Tamarack Valley Energy Ltd. (ISIN CA87505Y4094) liegt aktuell bei 15,55 CA$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +19,3% gegenüber dem aktuellen Kurs von 12,57 CA$. Die Schätzungen reichen von 15,00 CA$ bis 16,50 CA$.
Wie viele Analysten empfehlen Tamarack Valley Energy Ltd. zum Kauf?
Aktuell beobachten 10 Analysten Tamarack Valley Energy Ltd.. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Tamarack Valley Energy Ltd. um +0,2% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +32,3%. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +1,3%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (85/100) liegt für Tamarack Valley Energy Ltd. deutlich über dem aktienscore (27/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Stabilität, Bewertung und Wachstum schneiden bei Tamarack Valley Energy Ltd. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Tamarack Valley Energy Ltd. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Tamarack Valley Energy Ltd. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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