Tamarack Valley Energy Ltd. Aktie
Tamarack Valley Energy Ltd. Übersicht
Momentumstarker Mid-Cap mit hoher Bewertung – Tamarack Valley Energy Ltd. überzeugt mit starkem Kursmomentum, ist aber hoch bewertet. Profitabilität, Wachstum und Stabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei D.
Tamarack Valley Energy Ltd. Chart
Tamarack Valley Energy Ltd. Analyse
Tamarack Valley Energy Ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Tamarack Valley Energy Ltd. schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt weit über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt. Über dem Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenmedian.
Branchenvergleich — CNOOC, ConocoPhillips
| Kennzahl | Tamarack Valley Energy | CNOOC | ConocoPhillips |
|---|---|---|---|
| KGV | -68,0 | 9,1 | 20,8 |
| KBV | 3,7 | 1,4 | 2,4 |
| KUV | 4,5 | 2,8 | 2,6 |
| KCV | 8,3 | 5,3 | 8,5 |
Tamarack Valley Energy Ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als versechsfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Tamarack Valley Energy Ltd. hat den Gewinn solide gesteigert, über dem Markt. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten schrumpfende Umsätze, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenmedian.
Branchenvergleich — CNOOC, ConocoPhillips
| Kennzahl | Tamarack Valley Energy | CNOOC | ConocoPhillips |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 506,8% | 148,4% | 212,9% |
| 5 Jahre | 88,3% | 376,5% | 395,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -10,5% | -5,2% | -6,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | -9,1% | -3,7% | -5,7% |
Tamarack Valley Energy Ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Tamarack Valley Energy Ltd. arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital.
Nettogewinnmarge
Tamarack Valley Energy Ltd. arbeitet am oder unter dem Breakeven. Deutlich unter dem Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenmedian.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, unter dem Markt. Im Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — CNOOC, ConocoPhillips
| Kennzahl | Tamarack Valley Energy | CNOOC | ConocoPhillips |
|---|---|---|---|
| ROA | -2,8% | 11,0% | 6,0% |
| Nettogewinnmarge | -6,6% | 30,7% | 12,6% |
| Bruttomarge | 38,9% | 52,0% | 29,2% |
| Kapitalumschlag | 0,42 | 0,36 | 0,48 |
Tamarack Valley Energy Ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Tamarack Valley Energy Ltd. — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Starkes kurzfristiges Momentum für Tamarack Valley Energy Ltd. — im Plus, während der Markt im Minus liegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — CNOOC, ConocoPhillips
| Kennzahl | Tamarack Valley Energy | CNOOC | ConocoPhillips |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 205,3% | 54,5% | 34,0% |
| 3-Monats-Performance | 39,1% | 9,0% | 14,5% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 39,4% | 22,5% | 19,9% |
Tamarack Valley Energy Ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Für die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — CNOOC, ConocoPhillips
| Kennzahl | Tamarack Valley Energy | CNOOC | ConocoPhillips |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 45,2% | 30,6% | 34,3% |
| Gewinnvolatilität | 220,3% | 40,8% | 72,0% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 39,6% | 36,7% | 31,7% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 33,2% | 27,7% | 29,2% |
Tamarack Valley Energy Ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — CNOOC, ConocoPhillips
| Kennzahl | Tamarack Valley Energy | CNOOC | ConocoPhillips |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $4,7 Mrd. | $162,9 Mrd. | $151,7 Mrd. |
Tamarack Valley Energy Ltd. Prognose
Der Konsens-Score (78/100) liegt für Tamarack Valley Energy Ltd. deutlich über dem aktienscore (21/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Wachstum, Stabilität und Bewertung schneiden bei Tamarack Valley Energy Ltd. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Tamarack Valley Energy Ltd. deutlich angehoben. Von 11,97 CA$ auf 13,86 CA$ (+15,8%). Der Buy-Anteil bleibt mit 78% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 9 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 12,00 CA$ bis 15,50 CA$ bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu Tamarack Valley Energy Ltd.
Aktuell beobachten 9 Analysten die Tamarack Valley Energy Ltd. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 13,86 CA$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +6,8%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +15,8% angehoben. Die Schätzungen reichen von 12,00 CA$ bis 15,50 CA$, eine Streuung von 25,3%. Auffällig: Der Konsens-Score (78/100) liegt deutlich über dem aktienscore (21/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Tamarack Valley Energy Ltd. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Tamarack Valley Energy Ltd. (ISIN CA87505Y4094) liegt aktuell bei 13,86 CA$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +6,8% gegenüber dem aktuellen Kurs von 13,34 CA$. Die Schätzungen reichen von 12,00 CA$ bis 15,50 CA$.
Wie viele Analysten empfehlen Tamarack Valley Energy Ltd. zum Kauf?
Aktuell beobachten 9 Analysten Tamarack Valley Energy Ltd.. Etwa 78% empfehlen die Aktie zum Kauf, 22% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Tamarack Valley Energy Ltd. um +15,8% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +2,5%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (78/100) liegt für Tamarack Valley Energy Ltd. deutlich über dem aktienscore (21/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Wachstum, Stabilität und Bewertung schneiden bei Tamarack Valley Energy Ltd. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Tamarack Valley Energy Ltd. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Tamarack Valley Energy Ltd. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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