TangShan Port Group Co.Ltd Aktie
TangShan Port Group Co.Ltd Übersicht
Defensiver Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – TangShan Port Group Co.Ltd überzeugt mit sehr hoher Stabilität und solider Profitabilität. Wachstum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 8 Punkte gefallen – von A auf B+.
Im Branchenvergleich (Seeschifffahrt) liegt TangShan Port Group Co.Ltd mit einem Score von 71 über dem Branchenschnitt von 55. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Stabilität (+43 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-25 Punkte).
TangShan Port Group Co.Ltd Chart
TangShan Port Group Co.Ltd Analyse
TangShan Port Group Co.Ltd: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter dem Markt, im Seeschifffahrt-Vergleich auf typischem Niveau — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die Seeschifffahrt-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt weit über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt. Über dem Seeschifffahrt-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Adani Ports and Special Economic Zone, A.P. Møller - Mærsk A/S
| Kennzahl | TangShan Port Group Co.Ltd | Adani Ports and Special Economic Zone | A.P. Møller - Mærsk A/S |
|---|---|---|---|
| KGV | 12,3 | 32,3 | 22,9 |
| KBV | 1,2 | 4,5 | 0,6 |
| KUV | 4,3 | 11,2 | 0,7 |
| KCV | 10,3 | 45,7 | 4,1 |
TangShan Port Group Co.Ltd: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Seeschifffahrt-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — weit unter dem Markt. Für die Seeschifffahrt-Branche ein typischer Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Im Seeschifffahrt-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — Adani Ports and Special Economic Zone, A.P. Møller - Mærsk A/S
| Kennzahl | TangShan Port Group Co.Ltd | Adani Ports and Special Economic Zone | A.P. Møller - Mærsk A/S |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -27,7% | 208,7% | 35,9% |
| 5 Jahre | 8,5% | 156,4% | -4,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 4,8% | 19,0% | -386,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 2,5% | 16,0% | -1,9% |
TangShan Port Group Co.Ltd: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
TangShan Port Group Co.Ltd arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Seeschifffahrt-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 35 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Im Seeschifffahrt-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — weit unter dem Markt. Unter dem Seeschifffahrt-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Adani Ports and Special Economic Zone, A.P. Møller - Mærsk A/S
| Kennzahl | TangShan Port Group Co.Ltd | Adani Ports and Special Economic Zone | A.P. Møller - Mærsk A/S |
|---|---|---|---|
| ROA | 8,1% | 6,9% | 1,9% |
| Nettogewinnmarge | 35,0% | 33,1% | 3,0% |
| Bruttomarge | 48,9% | 53,9% | 17,0% |
| Kapitalumschlag | 0,23 | 0,21 | 0,62 |
TangShan Port Group Co.Ltd: Momentum
12-Monats-Performance
TangShan Port Group Co.Ltd hat über zwölf Monate zugelegt, weit unter dem Markt.
3-Monats-Performance
TangShan Port Group Co.Ltd hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Adani Ports and Special Economic Zone, A.P. Møller - Mærsk A/S
| Kennzahl | TangShan Port Group Co.Ltd | Adani Ports and Special Economic Zone | A.P. Møller - Mærsk A/S |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 5,4% | 39,0% | 36,4% |
| 3-Monats-Performance | -8,3% | 40,7% | -4,3% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 6,5% | 15,3% | 5,0% |
TangShan Port Group Co.Ltd: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von TangShan Port Group Co.Ltd sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne von TangShan Port Group Co.Ltd sind sehr stabil — ein Vielfaches unter dem Markt. Gewinne stabiler als Umsätze — deutet auf gute Kostenkontrolle hin.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt deutlich unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von TangShan Port Group Co.Ltd verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Adani Ports and Special Economic Zone, A.P. Møller - Mærsk A/S
| Kennzahl | TangShan Port Group Co.Ltd | Adani Ports and Special Economic Zone | A.P. Møller - Mærsk A/S |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 12,7% | 35,6% | 22,2% |
| Gewinnvolatilität | 6,6% | 39,7% | 94,8% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 25,5% | 26,8% | 39,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 20,2% | 27,8% | 34,9% |
TangShan Port Group Co.Ltd: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Adani Ports and Special Economic Zone, A.P. Møller - Mærsk A/S
| Kennzahl | TangShan Port Group Co.Ltd | Adani Ports and Special Economic Zone | A.P. Møller - Mærsk A/S |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $3,7 Mrd. | $45,7 Mrd. | $36,6 Mrd. |
TangShan Port Group Co.Ltd Prognose
Der aktienscore (71/100) liegt für TangShan Port Group Co.Ltd deutlich über dem Konsens-Score (50/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Stabilität, Profitabilität, Bewertung und Größe liegen bei TangShan Port Group Co.Ltd aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil bleibt mit 0% praktisch stabil.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Analystenmeinung zu TangShan Port Group Co.Ltd
Auffällig: Der aktienscore (71/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (50/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (71/100) liegt für TangShan Port Group Co.Ltd deutlich über dem Konsens-Score (50/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Stabilität, Profitabilität, Bewertung und Größe liegen bei TangShan Port Group Co.Ltd aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
TangShan Port Group Co.Ltd Unternehmen
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