Target Healthcare REIT PLC Aktie
Target Healthcare REIT PLC Übersicht
Hochprofitabler Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Target Healthcare REIT PLC überzeugt mit herausragender Profitabilität und hoher Stabilität. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei B+.
Target Healthcare REIT PLC Chart
Target Healthcare REIT PLC Analyse
Target Healthcare REIT PLC: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Target Healthcare REIT PLC ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Über dem REIT – Gesundheitsimmobilien-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Welltower, Ventas
| Kennzahl | Target Healthcare REIT | Welltower | Ventas |
|---|---|---|---|
| KGV | 8,3 | 105,7 | 161,2 |
| KBV | 0,9 | 3,4 | 3,2 |
| KUV | 8,7 | 13,0 | 7,0 |
| KCV | 14,9 | 50,4 | 23,9 |
Target Healthcare REIT PLC: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Target Healthcare REIT PLC ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Target Healthcare REIT PLC hat den Gewinn solide gesteigert, über dem Markt. Für die REIT – Gesundheitsimmobilien-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Welltower, Ventas
| Kennzahl | Target Healthcare REIT | Welltower | Ventas |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 64,7% | 132,6% | 53,7% |
| 5 Jahre | 92,4% | -4,3% | -42,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 5,0% | 20,1% | 58,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,3% | 12,3% | 8,8% |
Target Healthcare REIT PLC: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Target Healthcare REIT PLC arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die REIT – Gesundheitsimmobilien-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 104 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die REIT – Gesundheitsimmobilien-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 89 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der REIT – Gesundheitsimmobilien-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Welltower, Ventas
| Kennzahl | Target Healthcare REIT | Welltower | Ventas |
|---|---|---|---|
| ROA | 8,0% | 2,1% | 0,9% |
| Nettogewinnmarge | 104,4% | 12,2% | 4,2% |
| Bruttomarge | 89,0% | 38,9% | -4,3% |
| Kapitalumschlag | 0,08 | 0,17 | 0,22 |
Target Healthcare REIT PLC: Momentum
12-Monats-Performance
Target Healthcare REIT PLC hat über zwölf Monate zugelegt, weit unter dem Markt.
3-Monats-Performance
Target Healthcare REIT PLC hat über drei Monate verloren — weniger verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Welltower, Ventas
| Kennzahl | Target Healthcare REIT | Welltower | Ventas |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 6,5% | 44,7% | 36,0% |
| 3-Monats-Performance | -1,9% | -1,3% | 1,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 4,0% | 9,4% | 9,9% |
Target Healthcare REIT PLC: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die REIT – Gesundheitsimmobilien-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Target Healthcare REIT PLC verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die REIT – Gesundheitsimmobilien-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Welltower, Ventas
| Kennzahl | Target Healthcare REIT | Welltower | Ventas |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 19,3% | 31,4% | 15,8% |
| Gewinnvolatilität | 60,2% | 56,7% | 141,8% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 22,5% | 22,1% | 19,7% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 18,5% | 20,4% | 17,9% |
Target Healthcare REIT PLC: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Welltower, Ventas
| Kennzahl | Target Healthcare REIT | Welltower | Ventas |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $867 Mio. | $150,1 Mrd. | $42,9 Mrd. |
Target Healthcare REIT PLC Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für Target Healthcare REIT PLC überein: Konsens-Score (67/100) und aktienscore (71/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Target Healthcare REIT PLC ist mit 108,67 £ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 67% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 3 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 101,00 £ bis 115,00 £ bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu Target Healthcare REIT PLC
Aktuell beobachten 3 Analysten die Target Healthcare REIT PLC Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 108,67 £ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +5,6%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,3% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 101,00 £ bis 115,00 £, eine Streuung von 12,9%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Target Healthcare REIT PLC überein (Aktienscore 71/100, Konsens-Score 67/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Target Healthcare REIT PLC für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Target Healthcare REIT PLC (ISIN GB00BJGTLF51) liegt aktuell bei 108,67 £. Das entspricht einem Kurspotenzial von +5,6% gegenüber dem aktuellen Kurs von 104,20 £. Die Schätzungen reichen von 101,00 £ bis 115,00 £.
Wie viele Analysten empfehlen Target Healthcare REIT PLC zum Kauf?
Aktuell beobachten 3 Analysten Target Healthcare REIT PLC. Etwa 67% empfehlen die Aktie zum Kauf, 33% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Target Healthcare REIT PLC um +0,3% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für Target Healthcare REIT PLC überein: Konsens-Score (67/100) und aktienscore (71/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
Target Healthcare REIT PLC Unternehmen
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