Tenaz Energy Corp. Aktie
Tenaz Energy Corp. Übersicht
Wachstumsstarker Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Tenaz Energy Corp. überzeugt mit herausragendem Wachstum und starkem Kursmomentum. Stabilität liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 24 Punkte gefallen – von A auf B.
Im Branchenvergleich (Öl & Gas – Exploration & Produktion) bewegt sich Tenaz Energy Corp. mit einem Score von 53 etwa im Branchenschnitt (Ø 51). Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+53 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-26 Punkte).
Tenaz Energy Corp. Chart
Tenaz Energy Corp. Analyse
Tenaz Energy Corp.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im Öl & Gas – Exploration & Produktion-Vergleich auf typischem Niveau — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Deutlich über dem Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt. Deutlich über dem Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenmedian.
Branchenvergleich — ConocoPhillips, CNOOC
| Kennzahl | Tenaz Energy | ConocoPhillips | CNOOC |
|---|---|---|---|
| KGV | 15,8 | 17,2 | 8,2 |
| KBV | 4,7 | 2,4 | 1,2 |
| KUV | 3,9 | 2,5 | 2,5 |
| KCV | 10,7 | 7,2 | 4,7 |
Tenaz Energy Corp.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verzwanzigfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verfünfzehnfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — ein Vielfaches über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Erwartetes Umsatzwachstum ein Vielfaches über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — ConocoPhillips, CNOOC
| Kennzahl | Tenaz Energy | ConocoPhillips | CNOOC |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 3198,1% | 212,9% | 156,3% |
| 5 Jahre | 1514,5% | 395,7% | 389,2% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 243,9% | -9,4% | -5,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 40,9% | -5,9% | -3,8% |
Tenaz Energy Corp.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Tenaz Energy Corp. arbeitet moderat profitabel — über dem Markt. Für die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 22 Cent als Nettogewinn — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Im Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — weit unter dem Markt. Unter dem Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenmedian.
Branchenvergleich — ConocoPhillips, CNOOC
| Kennzahl | Tenaz Energy | ConocoPhillips | CNOOC |
|---|---|---|---|
| ROA | 4,1% | 7,5% | 11,1% |
| Nettogewinnmarge | 22,1% | 14,9% | 30,7% |
| Bruttomarge | 29,8% | 50,8% | 67,5% |
| Kapitalumschlag | 0,18 | 0,50 | 0,36 |
Tenaz Energy Corp.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Tenaz Energy Corp. — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Tenaz Energy Corp. hat über drei Monate zugelegt, weit unter dem Markt. Die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche liegt kurzfristig im Minus — Tenaz Energy Corp. behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — ConocoPhillips, CNOOC
| Kennzahl | Tenaz Energy | ConocoPhillips | CNOOC |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 208,8% | 36,1% | 29,9% |
| 3-Monats-Performance | 0,7% | 4,2% | -8,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 13,5% | 4,5% | -4,3% |
Tenaz Energy Corp.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Deutlich über dem Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — ConocoPhillips, CNOOC
| Kennzahl | Tenaz Energy | ConocoPhillips | CNOOC |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 119,6% | 34,3% | 30,6% |
| Gewinnvolatilität | 217,0% | 72,0% | 40,8% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 47,5% | 31,3% | 31,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 58,3% | 30,4% | 31,0% |
Tenaz Energy Corp.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — ConocoPhillips, CNOOC
| Kennzahl | Tenaz Energy | ConocoPhillips | CNOOC |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,4 Mrd. | $158,0 Mrd. | $148,0 Mrd. |
Tenaz Energy Corp. Prognose
Der Konsens-Score (81/100) liegt für Tenaz Energy Corp. deutlich über dem aktienscore (53/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Größe und Bewertung schneiden bei Tenaz Energy Corp. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Tenaz Energy Corp. spürbar gesenkt. Von 81,83 CA$ auf 79,75 CA$ (-2,5%). Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Mit 8 Analysten in der Coverage (+2 gegenüber dem Vormonat) gewinnt Tenaz Energy Corp. an Aufmerksamkeit.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 72,00 CA$ bis 91,00 CA$ bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu Tenaz Energy Corp.
Aktuell beobachten 8 Analysten die Tenaz Energy Corp. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 79,75 CA$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +34,5%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +2,5% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 72,00 CA$ bis 91,00 CA$, eine Streuung von 23,8%. Auffällig: Der Konsens-Score (81/100) liegt deutlich über dem aktienscore (53/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Tenaz Energy Corp. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Tenaz Energy Corp. (ISIN CA88034V3048) liegt aktuell bei 79,75 CA$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +34,5% gegenüber dem aktuellen Kurs von 59,50 CA$. Die Schätzungen reichen von 72,00 CA$ bis 91,00 CA$.
Wie viele Analysten empfehlen Tenaz Energy Corp. zum Kauf?
Aktuell beobachten 8 Analysten Tenaz Energy Corp.. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Tenaz Energy Corp. um +2,5% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,8%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (81/100) liegt für Tenaz Energy Corp. deutlich über dem aktienscore (53/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Größe und Bewertung schneiden bei Tenaz Energy Corp. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Tenaz Energy Corp. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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