Texas Capital Bancshares Inc. Aktie
Texas Capital Bancshares Inc. Übersicht
Stabiler Mid-Cap mit attraktiver Bewertung – Texas Capital Bancshares Inc. überzeugt mit hoher Stabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 2 Punkte gefallen, bleibt aber bei A+.
Im Branchenvergleich (Banken – Regional) liegt Texas Capital Bancshares Inc. mit einem Score von 90 über dem Branchenschnitt von 70. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Größe (+11 Punkte).
Texas Capital Bancshares Inc. Chart
Texas Capital Bancshares Inc. Analyse
Texas Capital Bancshares Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter dem Markt, im Banken – Regional-Vergleich auf typischem Niveau — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt auf Marktniveau.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Texas Capital Bancshares | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| KGV | 13,8 | 7,8 | 6,4 |
| KBV | 1,3 | 1,3 | 0,7 |
| KUV | 2,3 | 2,3 | 3,1 |
| KCV | 5,3 | -5,2 | -2,3 |
Texas Capital Bancshares Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Texas Capital Bancshares Inc. ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als vervierfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Texas Capital Bancshares | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 69,7% | 7832,8% | 107,4% |
| 5 Jahre | 398,2% | 12640,0% | 54,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 9,6% | k.A. | 4,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 6,6% | k.A. | 5,4% |
Texas Capital Bancshares Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Texas Capital Bancshares Inc. nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 62 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Texas Capital Bancshares | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,1% | 3,5% | 1,1% |
| Nettogewinnmarge | 17,7% | 47,9% | 50,6% |
| Bruttomarge | 62,3% | 83,2% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,06 | 0,07 | 0,02 |
Texas Capital Bancshares Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Texas Capital Bancshares Inc. hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
3-Monats-Performance
Texas Capital Bancshares Inc. hat über drei Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Texas Capital Bancshares | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 25,8% | k.A. | -19,1% |
| 3-Monats-Performance | 8,5% | -4,5% | -9,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 5,9% | 14,1% | -3,1% |
Texas Capital Bancshares Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Texas Capital Bancshares | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 25,0% | 118,9% | 21,9% |
| Gewinnvolatilität | 51,9% | 96,2% | 14,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 22,5% | 39,8% | 19,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 28,1% | 32,3% | 21,2% |
Texas Capital Bancshares Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Texas Capital Bancshares | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $4,5 Mrd. | $267,9 Mrd. | $145,4 Mrd. |
Texas Capital Bancshares Inc. Prognose
Der aktienscore (90/100) liegt für Texas Capital Bancshares Inc. deutlich über dem Konsens-Score (54/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Bewertung, Stabilität, Momentum, Wachstum und Größe liegen bei Texas Capital Bancshares Inc. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Texas Capital Bancshares Inc. leicht angehoben. Von 107,69 $ auf 108,77 $ (+1,0%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg leicht von 29% auf 31%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 13 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 100,00 $ bis 116,00 $ bei enger Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 104,50 $ | 96,00 $ | +10,4% | 14 |
| aktuell · 03.07.2026 | 108,77 $ | 103,95 $ | +5,8% | 13 |
Analystenmeinung zu Texas Capital Bancshares Inc.
Aktuell beobachten 13 Analysten die Texas Capital Bancshares Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 108,77 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +5,8%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,0% angehoben. Die Schätzungen reichen von 100,00 $ bis 116,00 $, eine Streuung von 14,7%. Auffällig: Der aktienscore (90/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (54/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Texas Capital Bancshares Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Texas Capital Bancshares Inc. (ISIN US88224Q1076) liegt aktuell bei 108,77 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +5,8% gegenüber dem aktuellen Kurs von 103,95 $. Die Schätzungen reichen von 100,00 $ bis 116,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Texas Capital Bancshares Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 13 Analysten Texas Capital Bancshares Inc.. Etwa 31% empfehlen die Aktie zum Kauf, 69% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Texas Capital Bancshares Inc. um +1,0% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +4,1%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,6%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (90/100) liegt für Texas Capital Bancshares Inc. deutlich über dem Konsens-Score (54/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Bewertung, Stabilität, Momentum, Wachstum und Größe liegen bei Texas Capital Bancshares Inc. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
Texas Capital Bancshares Inc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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