Texas Pacific Land Corporation Aktie
Texas Pacific Land Corporation Übersicht
Hochprofitabler Large-Cap mit Premium-Bewertung – Texas Pacific Land Corporation überzeugt mit herausragender Profitabilität und solidem Wachstum. Die Premium-Bewertung spiegelt die starken Fundamentaldaten wider. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei A.
Texas Pacific Land Corporation Chart
Texas Pacific Land Corporation Analyse
Texas Pacific Land Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — sehr hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Börsenwert basiert fast vollständig auf Zukunftserwartungen, nicht auf Substanz.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Eine sehr hohe umsatzbezogene Bewertung.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — weit über dem Markt. Deutlich über dem Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenmedian.
Branchenvergleich — CNOOC, ConocoPhillips
| Kennzahl | Texas Pacific Land | CNOOC | ConocoPhillips |
|---|---|---|---|
| KGV | 52,9 | 9,1 | 20,8 |
| KBV | 17,1 | 1,4 | 2,4 |
| KUV | 31,8 | 2,8 | 2,6 |
| KCV | 48,4 | 5,3 | 8,5 |
Texas Pacific Land Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche ein typischer Wert.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — CNOOC, ConocoPhillips
| Kennzahl | Texas Pacific Land | CNOOC | ConocoPhillips |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 163,8% | 148,4% | 212,9% |
| 5 Jahre | 173,4% | 376,5% | 395,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 11,2% | -5,2% | -6,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 11,3% | -3,7% | -5,7% |
Texas Pacific Land Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Pro eingesetztem Euro Vermögen erwirtschaftet Texas Pacific Land Corporation rund 29 Cent Gewinn — ein Vielfaches über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 60 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 98 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau. Im Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — CNOOC, ConocoPhillips
| Kennzahl | Texas Pacific Land | CNOOC | ConocoPhillips |
|---|---|---|---|
| ROA | 28,8% | 11,0% | 6,0% |
| Nettogewinnmarge | 60,0% | 30,7% | 12,6% |
| Bruttomarge | 97,7% | 52,0% | 29,2% |
| Kapitalumschlag | 0,48 | 0,36 | 0,48 |
Texas Pacific Land Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Texas Pacific Land Corporation hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche hat sich Texas Pacific Land Corporation deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Texas Pacific Land Corporation hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — CNOOC, ConocoPhillips
| Kennzahl | Texas Pacific Land | CNOOC | ConocoPhillips |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -18,2% | 54,5% | 34,0% |
| 3-Monats-Performance | -9,3% | 9,0% | 14,5% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 25,7% | 22,5% | 19,9% |
Texas Pacific Land Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt. Für die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Für die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche ein niedriger Wert.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt.
Branchenvergleich — CNOOC, ConocoPhillips
| Kennzahl | Texas Pacific Land | CNOOC | ConocoPhillips |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 28,1% | 30,6% | 34,3% |
| Gewinnvolatilität | 29,9% | 40,8% | 72,0% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 55,7% | 36,7% | 31,7% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 46,0% | 27,7% | 29,2% |
Texas Pacific Land Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — CNOOC, ConocoPhillips
| Kennzahl | Texas Pacific Land | CNOOC | ConocoPhillips |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $26,7 Mrd. | $162,9 Mrd. | $151,7 Mrd. |
Texas Pacific Land Corporation Prognose
Der aktienscore (78/100) liegt für Texas Pacific Land Corporation deutlich über dem Konsens-Score (50/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Profitabilität, Größe und Wachstum liegen bei Texas Pacific Land Corporation aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Texas Pacific Land Corporation ist mit 445,00 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 50% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 2 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 251,00 $ bis 639,00 $ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Texas Pacific Land Corporation
Aktuell beobachten 2 Analysten die Texas Pacific Land Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 445,00 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +15,1%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,1% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 251,00 $ bis 639,00 $, eine Streuung von 87,2%. Auffällig: Der aktienscore (78/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (50/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Texas Pacific Land Corporation für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Texas Pacific Land Corporation (ISIN US88262P1021) liegt aktuell bei 445,00 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +15,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 386,61 $. Die Schätzungen reichen von 251,00 $ bis 639,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Texas Pacific Land Corporation zum Kauf?
Aktuell beobachten 2 Analysten Texas Pacific Land Corporation. Etwa 50% empfehlen die Aktie zum Kauf, 50% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Texas Pacific Land Corporation um +0,1% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +0,1%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (78/100) liegt für Texas Pacific Land Corporation deutlich über dem Konsens-Score (50/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Profitabilität, Größe und Wachstum liegen bei Texas Pacific Land Corporation aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
Texas Pacific Land Corporation Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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