The Great Eastern Shipping Company Limited Aktie
The Great Eastern Shipping Company Limited Übersicht
Hochprofitabler Mid-Cap mit attraktiver Bewertung – The Great Eastern Shipping Company Limited überzeugt mit herausragender Profitabilität und positivem Kursmomentum und ist zudem attraktiv bewertet. Wachstum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 5 Punkte gefallen, bleibt aber bei B+.
Im Branchenvergleich (Seeschifffahrt) liegt The Great Eastern Shipping Company Limited mit einem Score von 65 über dem Branchenschnitt von 55. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Profitabilität (+34 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-20 Punkte).
The Great Eastern Shipping Company Limited Chart
The Great Eastern Shipping Company Limited Analyse
The Great Eastern Shipping Company Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die Seeschifffahrt-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, auf Marktniveau. Deutlich über dem Seeschifffahrt-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Adani Ports and Special Economic Zone, A.P. Møller - Mærsk A/S
| Kennzahl | The Great Eastern Shipping | Adani Ports and Special Economic Zone | A.P. Møller - Mærsk A/S |
|---|---|---|---|
| KGV | 6,9 | 32,3 | 22,9 |
| KBV | 1,2 | 4,5 | 0,6 |
| KUV | 3,8 | 11,2 | 0,7 |
| KCV | 16,3 | 45,7 | 4,1 |
The Great Eastern Shipping Company Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
The Great Eastern Shipping Company Limited ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Seeschifffahrt-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten schrumpfende Umsätze, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Seeschifffahrt-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Adani Ports and Special Economic Zone, A.P. Møller - Mærsk A/S
| Kennzahl | The Great Eastern Shipping | Adani Ports and Special Economic Zone | A.P. Møller - Mærsk A/S |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 63,8% | 208,7% | 35,9% |
| 5 Jahre | 220,4% | 156,4% | -4,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -26,1% | 19,0% | -386,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | -14,4% | 16,0% | -1,9% |
The Great Eastern Shipping Company Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Pro eingesetztem Euro Vermögen erwirtschaftet The Great Eastern Shipping Company Limited rund 15 Cent Gewinn — weit über dem Markt. Für die Seeschifffahrt-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 54 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Seeschifffahrt-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — deutlich unter dem Markt. Für die Seeschifffahrt-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Adani Ports and Special Economic Zone, A.P. Møller - Mærsk A/S
| Kennzahl | The Great Eastern Shipping | Adani Ports and Special Economic Zone | A.P. Møller - Mærsk A/S |
|---|---|---|---|
| ROA | 15,1% | 6,9% | 1,9% |
| Nettogewinnmarge | 54,4% | 33,1% | 3,0% |
| Bruttomarge | 51,3% | 53,9% | 17,0% |
| Kapitalumschlag | 0,28 | 0,21 | 0,62 |
The Great Eastern Shipping Company Limited: Momentum
12-Monats-Performance
The Great Eastern Shipping Company Limited hat über zwölf Monate zugelegt, weit über dem Markt.
3-Monats-Performance
The Great Eastern Shipping Company Limited hat über drei Monate zugelegt, nur ein Bruchteil des Markts. Die Seeschifffahrt-Branche liegt kurzfristig im Minus — The Great Eastern Shipping Company Limited behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Adani Ports and Special Economic Zone, A.P. Møller - Mærsk A/S
| Kennzahl | The Great Eastern Shipping | Adani Ports and Special Economic Zone | A.P. Møller - Mærsk A/S |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 43,1% | 39,0% | 36,4% |
| 3-Monats-Performance | 0,5% | 40,7% | -4,3% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 19,5% | 15,3% | 5,0% |
The Great Eastern Shipping Company Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Adani Ports and Special Economic Zone, A.P. Møller - Mærsk A/S
| Kennzahl | The Great Eastern Shipping | Adani Ports and Special Economic Zone | A.P. Møller - Mærsk A/S |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 20,2% | 35,6% | 22,2% |
| Gewinnvolatilität | 44,5% | 39,7% | 94,8% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 47,5% | 26,8% | 39,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 34,1% | 27,8% | 34,9% |
The Great Eastern Shipping Company Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Adani Ports and Special Economic Zone, A.P. Møller - Mærsk A/S
| Kennzahl | The Great Eastern Shipping | Adani Ports and Special Economic Zone | A.P. Møller - Mærsk A/S |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $2,1 Mrd. | $45,7 Mrd. | $36,6 Mrd. |
The Great Eastern Shipping Company Limited Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für The Great Eastern Shipping Company Limited überein: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (65/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für The Great Eastern Shipping Company Limited ist mit 1.865,00 ₹ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 2 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 1.840,00 ₹ bis 1.890,00 ₹ bei enger Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 1.552,00 ₹ | 1.438,20 ₹ | +7,9% | 2 |
| aktuell · 03.07.2026 | 1.865,00 ₹ | 1.422,50 ₹ | +31,1% | 2 |
Analystenmeinung zu The Great Eastern Shipping Company Limited
Aktuell beobachten 2 Analysten die The Great Eastern Shipping Company Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 1.865,00 ₹ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +31,1%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 1.840,00 ₹ bis 1.890,00 ₹, eine Streuung von 2,7%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für The Great Eastern Shipping Company Limited überein (Aktienscore 65/100, Konsens-Score 75/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von The Great Eastern Shipping Company Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für The Great Eastern Shipping Company Limited (ISIN INE017A01032) liegt aktuell bei 1.865,00 ₹. Das entspricht einem Kurspotenzial von +31,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 1.422,50 ₹. Die Schätzungen reichen von 1.840,00 ₹ bis 1.890,00 ₹.
Wie viele Analysten empfehlen The Great Eastern Shipping Company Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 2 Analysten The Great Eastern Shipping Company Limited. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für The Great Eastern Shipping Company Limited um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +20,2%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für The Great Eastern Shipping Company Limited überein: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (65/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
The Great Eastern Shipping Company Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen The Great Eastern Shipping Company Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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