The Great Eastern Shipping Company Limited Aktie
The Great Eastern Shipping Company Limited Übersicht
Wachstumsschwacher Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Wachstum liegt deutlich unter dem Marktmedian. The Great Eastern Shipping Company Limited ist dafür aber attraktiv bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 35 Punkte gefallen – von B+ auf C.
Im Branchenvergleich (Seeschifffahrt) liegt The Great Eastern Shipping Company Limited mit einem Score von 29 unter dem Branchenschnitt von 58. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+7 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-19 Punkte).
The Great Eastern Shipping Company Limited Chart
The Great Eastern Shipping Company Limited Analyse
The Great Eastern Shipping Company Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die Seeschifffahrt-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau. Deutlich über dem Seeschifffahrt-Branchenmedian.
Branchenvergleich — A.P. Møller - Mærsk A/S, Adani Ports and Special Economic Zone
| Kennzahl | The Great Eastern Shipping | A.P. Møller - Mærsk A/S | Adani Ports and Special Economic Zone |
|---|---|---|---|
| KGV | 5,0 | 20,6 | 28,7 |
| KBV | 1,1 | 0,8 | 3,9 |
| KUV | 3,0 | 0,8 | 9,6 |
| KCV | 15,0 | 5,5 | 40,8 |
The Great Eastern Shipping Company Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
The Great Eastern Shipping Company Limited ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Seeschifffahrt-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten schrumpfende Umsätze, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Seeschifffahrt-Branchenmedian.
Branchenvergleich — A.P. Møller - Mærsk A/S, Adani Ports and Special Economic Zone
| Kennzahl | The Great Eastern Shipping | A.P. Møller - Mærsk A/S | Adani Ports and Special Economic Zone |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 63,8% | 35,9% | 208,7% |
| 5 Jahre | 220,4% | -4,4% | 156,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -26,2% | -137,6% | 19,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | -15,1% | -5,2% | 15,9% |
The Great Eastern Shipping Company Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
The Great Eastern Shipping Company Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Seeschifffahrt-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 60 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Seeschifffahrt-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt deutlich über dem Markt.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Seeschifffahrt-Branchenmedian.
Branchenvergleich — A.P. Møller - Mærsk A/S, Adani Ports and Special Economic Zone
| Kennzahl | The Great Eastern Shipping | A.P. Møller - Mærsk A/S | Adani Ports and Special Economic Zone |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,0% | 2,6% | 0,0% |
| Nettogewinnmarge | 60,3% | 4,1% | 32,4% |
| Bruttomarge | 55,6% | 20,9% | 50,1% |
| Kapitalumschlag | 0,00 | 0,64 | 0,00 |
The Great Eastern Shipping Company Limited: Momentum
12-Monats-Performance
The Great Eastern Shipping Company Limited hat über zwölf Monate zugelegt, weit über dem Markt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt. Kurzfristiges Momentum hat sich gedreht — trotz starkem Jahrestrend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — A.P. Møller - Mærsk A/S, Adani Ports and Special Economic Zone
| Kennzahl | The Great Eastern Shipping | A.P. Møller - Mærsk A/S | Adani Ports and Special Economic Zone |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 38,9% | 49,6% | 24,9% |
| 3-Monats-Performance | -23,6% | 41,0% | -4,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 6,1% | 9,7% | 12,0% |
The Great Eastern Shipping Company Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — A.P. Møller - Mærsk A/S, Adani Ports and Special Economic Zone
| Kennzahl | The Great Eastern Shipping | A.P. Møller - Mærsk A/S | Adani Ports and Special Economic Zone |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 20,2% | 22,2% | 35,6% |
| Gewinnvolatilität | 44,5% | 94,8% | 39,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 37,9% | 49,4% | 20,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 35,1% | 39,2% | 27,8% |
The Great Eastern Shipping Company Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — A.P. Møller - Mærsk A/S, Adani Ports and Special Economic Zone
| Kennzahl | The Great Eastern Shipping | A.P. Møller - Mærsk A/S | Adani Ports and Special Economic Zone |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,9 Mrd. | $47,1 Mrd. | $40,8 Mrd. |
The Great Eastern Shipping Company Limited Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für The Great Eastern Shipping Company Limited deutlich über dem aktienscore (29/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Größe, Momentum und Profitabilität schneiden bei The Great Eastern Shipping Company Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für The Great Eastern Shipping Company Limited leicht gesenkt. Von 1.901,50 ₹ auf 1.866,50 ₹ (-1,8%). Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 2 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 1.857,00 ₹ bis 1.876,00 ₹ bei enger Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 1.865,00 ₹ | 1.663,55 ₹ | +12,1% | 2 |
| aktuell · 19.08.2026 | 1.866,50 ₹ | 1.302,95 ₹ | +43,3% | 2 |
Analystenmeinung zu The Great Eastern Shipping Company Limited
Aktuell beobachten 2 Analysten die The Great Eastern Shipping Company Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 1.866,50 ₹ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +43,3%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,8% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 1.857,00 ₹ bis 1.876,00 ₹, eine Streuung von 1,0%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (29/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von The Great Eastern Shipping Company Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für The Great Eastern Shipping Company Limited (ISIN INE017A01032) liegt aktuell bei 1.866,50 ₹. Das entspricht einem Kurspotenzial von +43,3% gegenüber dem aktuellen Kurs von 1.302,95 ₹. Die Schätzungen reichen von 1.857,00 ₹ bis 1.876,00 ₹.
Wie viele Analysten empfehlen The Great Eastern Shipping Company Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 2 Analysten The Great Eastern Shipping Company Limited. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für The Great Eastern Shipping Company Limited um +1,8% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +0,1%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für The Great Eastern Shipping Company Limited deutlich über dem aktienscore (29/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Größe, Momentum und Profitabilität schneiden bei The Great Eastern Shipping Company Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
The Great Eastern Shipping Company Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen The Great Eastern Shipping Company Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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