The Karnataka Bank Limited Aktie
The Karnataka Bank Limited Übersicht
Momentumstarker Small-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – The Karnataka Bank Limited überzeugt mit positivem Kursmomentum und hoher Stabilität und ist zudem sehr günstig bewertet. Profitabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen unverändert geblieben und bleibt bei A.
Im Branchenvergleich (Banken – Regional) liegt The Karnataka Bank Limited mit einem Score von 81 über dem Branchenschnitt von 70. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+28 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-25 Punkte).
The Karnataka Bank Limited Chart
The Karnataka Bank Limited Analyse
The Karnataka Bank Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
The Karnataka Bank Limited ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weit unter dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | The Karnataka Bank | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| KGV | 7,7 | 7,8 | 6,4 |
| KBV | 0,8 | 1,3 | 0,7 |
| KUV | 1,0 | 2,3 | 3,1 |
| KCV | 4,3 | -5,2 | -2,3 |
The Karnataka Bank Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
The Karnataka Bank Limited ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich unter dem Markt. Deutlich unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | The Karnataka Bank | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 36,4% | 7832,8% | 107,4% |
| 5 Jahre | 171,7% | 12640,0% | 54,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 8,8% | k.A. | 4,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 12,9% | k.A. | 5,4% |
The Karnataka Bank Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
The Karnataka Bank Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt. Unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt. Unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | The Karnataka Bank | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,0% | 3,5% | 1,1% |
| Nettogewinnmarge | 12,7% | 47,9% | 50,6% |
| Bruttomarge | 42,9% | 83,2% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,08 | 0,07 | 0,02 |
The Karnataka Bank Limited: Momentum
12-Monats-Performance
The Karnataka Bank Limited hat über zwölf Monate zugelegt, weit über dem Markt.
3-Monats-Performance
The Karnataka Bank Limited hat über drei Monate zugelegt, weit über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | The Karnataka Bank | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 33,7% | k.A. | -19,1% |
| 3-Monats-Performance | 16,7% | -4,5% | -9,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 23,1% | 14,1% | -3,1% |
The Karnataka Bank Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von The Karnataka Bank Limited sind sehr stabil — unter dem Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich günstig.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau. Über dem Banken – Regional-Branchenmedian.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | The Karnataka Bank | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 14,3% | 118,9% | 21,9% |
| Gewinnvolatilität | 36,3% | 96,2% | 14,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 33,5% | 39,8% | 19,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 32,5% | 32,3% | 21,2% |
The Karnataka Bank Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | The Karnataka Bank | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,1 Mrd. | $267,9 Mrd. | $145,4 Mrd. |
The Karnataka Bank Limited Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für The Karnataka Bank Limited überein: Konsens-Score (83/100) und aktienscore (81/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für The Karnataka Bank Limited ist mit 274,67 ₹ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 3 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 214,00 ₹ bis 330,00 ₹ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 241,67 ₹ | 227,75 ₹ | -3,4% | 3 |
| aktuell · 03.07.2026 | 274,67 ₹ | 267,65 ₹ | +4,6% | 3 |
Analystenmeinung zu The Karnataka Bank Limited
Aktuell beobachten 3 Analysten die The Karnataka Bank Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 274,67 ₹ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +4,6%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 214,00 ₹ bis 330,00 ₹, eine Streuung von 42,2%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für The Karnataka Bank Limited überein (Aktienscore 81/100, Konsens-Score 83/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von The Karnataka Bank Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für The Karnataka Bank Limited (ISIN INE614B01018) liegt aktuell bei 274,67 ₹. Das entspricht einem Kurspotenzial von +4,6% gegenüber dem aktuellen Kurs von 267,65 ₹. Die Schätzungen reichen von 214,00 ₹ bis 330,00 ₹.
Wie viele Analysten empfehlen The Karnataka Bank Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 3 Analysten The Karnataka Bank Limited. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für The Karnataka Bank Limited um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +13,7%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für The Karnataka Bank Limited überein: Konsens-Score (83/100) und aktienscore (81/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
The Karnataka Bank Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen The Karnataka Bank Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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