The York Water Company Aktie
The York Water Company Übersicht
Defensiver Small-Cap mit hoher Bewertung – The York Water Company überzeugt mit sehr hoher Stabilität, ist aber hoch bewertet. Profitabilität, Momentum und Wachstum liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei D.
The York Water Company Chart
The York Water Company Analyse
The York Water Company: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Auf Marktniveau, im Versorger – Reguliertes Wasser-Vergleich deutlich teurer.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Eine sehr hohe umsatzbezogene Bewertung. Deutlich über dem Versorger – Reguliertes Wasser-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau.
Branchenvergleich — American Water Works, Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP
| Kennzahl | The York Water | American Water Works | Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP |
|---|---|---|---|
| KGV | 19,9 | 22,1 | 11,8 |
| KBV | 1,7 | 2,2 | 2,4 |
| KUV | 293,4 | 4,7 | 2,6 |
| KCV | 14,4 | 12,0 | 12,8 |
The York Water Company: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
The York Water Company ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt. Für die Versorger – Reguliertes Wasser-Branche ein typischer Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — American Water Works, Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP
| Kennzahl | The York Water | American Water Works | Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 43,9% | 36,1% | 114,0% |
| 5 Jahre | 20,8% | 56,7% | 769,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 9,4% | 8,3% | 27,0% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 6,4% | 6,9% | 18,5% |
The York Water Company: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
The York Water Company nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 1312 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Versorger – Reguliertes Wasser-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Versorger – Reguliertes Wasser-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — American Water Works, Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP
| Kennzahl | The York Water | American Water Works | Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP |
|---|---|---|---|
| ROA | 3,1% | 3,1% | 7,3% |
| Nettogewinnmarge | 1312,4% | 21,2% | 22,0% |
| Bruttomarge | -1234,6% | 43,6% | 36,5% |
| Kapitalumschlag | 0,00 | 0,15 | 0,33 |
The York Water Company: Momentum
12-Monats-Performance
The York Water Company hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Versorger – Reguliertes Wasser-Branche hat sich The York Water Company deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
The York Water Company hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Versorger – Reguliertes Wasser-Branche zeigt einen positiven Trend — The York Water Company fällt negativ auf.
Branchenvergleich — American Water Works, Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP
| Kennzahl | The York Water | American Water Works | Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -10,2% | -11,1% | 35,1% |
| 3-Monats-Performance | -12,1% | -6,5% | -3,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -3,7% | -1,0% | 17,2% |
The York Water Company: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von The York Water Company sind sehr stabil — unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne von The York Water Company sind sehr stabil — weit unter dem Markt. Für die Versorger – Reguliertes Wasser-Branche ein niedriger Wert.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von The York Water Company verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — American Water Works, Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP
| Kennzahl | The York Water | American Water Works | Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 14,5% | 11,8% | 29,7% |
| Gewinnvolatilität | 12,2% | 18,7% | 68,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 19,3% | 21,3% | 29,2% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 20,4% | 21,0% | 27,9% |
The York Water Company: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — American Water Works, Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP
| Kennzahl | The York Water | American Water Works | Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $475 Mio. | $24,4 Mrd. | $20,5 Mrd. |
The York Water Company Prognose
Der Konsens-Score (50/100) liegt für The York Water Company deutlich über dem aktienscore (12/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Bewertung, Profitabilität, Momentum und Wachstum schneiden bei The York Water Company aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für The York Water Company deutlich gesenkt. Von 34,00 $ auf 30,00 $ (-11,8%). Der Buy-Anteil bleibt mit 0% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 1 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 30,00 $ bis 30,00 $ bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu The York Water Company
Aktuell beobachten 1 Analysten die The York Water Company Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 30,00 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +2,4%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +11,8% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 30,00 $ bis 30,00 $, eine Streuung von 0,0%. Auffällig: Der Konsens-Score (50/100) liegt deutlich über dem aktienscore (12/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von The York Water Company für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für The York Water Company (ISIN US9871841089) liegt aktuell bei 30,00 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +2,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 29,29 $. Die Schätzungen reichen von 30,00 $ bis 30,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen The York Water Company zum Kauf?
Aktuell beobachten 1 Analysten The York Water Company. Etwa 0% empfehlen die Aktie zum Kauf, 100% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für The York Water Company um +11,8% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (50/100) liegt für The York Water Company deutlich über dem aktienscore (12/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Bewertung, Profitabilität, Momentum und Wachstum schneiden bei The York Water Company aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
The York Water Company Unternehmen
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