The York Water Company Aktie
The York Water Company Übersicht
Defensiver Small-Cap mit hoher Bewertung – The York Water Company überzeugt mit sehr hoher Stabilität, ist aber hoch bewertet. Profitabilität und Wachstum liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 1 Punkt gestiegen, bleibt aber bei D.
Im Branchenvergleich (Versorger – Reguliertes Wasser) liegt The York Water Company mit einem Score von 15 unter dem Branchenschnitt von 55. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Stabilität (+21 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-34 Punkte).
The York Water Company Chart
The York Water Company Analyse
The York Water Company: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Auf Marktniveau, im Versorger – Reguliertes Wasser-Vergleich deutlich teurer.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Eine sehr hohe umsatzbezogene Bewertung. Deutlich über dem Versorger – Reguliertes Wasser-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, auf Marktniveau. Über dem Versorger – Reguliertes Wasser-Branchenmedian.
Branchenvergleich — American Water Works, Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP
| Kennzahl | The York Water | American Water Works | Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP |
|---|---|---|---|
| KGV | 21,4 | 24,2 | 2,8 |
| KBV | 1,9 | 2,4 | 0,5 |
| KUV | 314,8 | 5,1 | 2,6 |
| KCV | 15,5 | 13,1 | 2,5 |
The York Water Company: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
The York Water Company ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt. Für die Versorger – Reguliertes Wasser-Branche ein typischer Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — American Water Works, Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP
| Kennzahl | The York Water | American Water Works | Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 43,9% | 36,1% | 114,0% |
| 5 Jahre | 20,8% | 56,7% | 769,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 9,4% | 7,9% | 27,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 6,4% | 6,7% | 19,1% |
The York Water Company: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
The York Water Company nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 1312 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Versorger – Reguliertes Wasser-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Versorger – Reguliertes Wasser-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — American Water Works, Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP
| Kennzahl | The York Water | American Water Works | Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP |
|---|---|---|---|
| ROA | 3,1% | 3,1% | 7,3% |
| Nettogewinnmarge | 1312,4% | 21,2% | 22,0% |
| Bruttomarge | -1234,6% | 43,6% | 36,5% |
| Kapitalumschlag | 0,00 | 0,15 | 0,33 |
The York Water Company: Momentum
12-Monats-Performance
The York Water Company hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Versorger – Reguliertes Wasser-Branche hat sich The York Water Company deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
The York Water Company hat über drei Monate zugelegt, weit unter dem Markt. Die Versorger – Reguliertes Wasser-Branche liegt kurzfristig im Minus — The York Water Company behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — American Water Works, Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP
| Kennzahl | The York Water | American Water Works | Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -2,8% | -4,0% | 37,5% |
| 3-Monats-Performance | 1,5% | 0,1% | -5,5% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -5,2% | -3,6% | 6,3% |
The York Water Company: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von The York Water Company sind sehr stabil — unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne von The York Water Company sind sehr stabil — weit unter dem Markt. Im Versorger – Reguliertes Wasser-Branchenvergleich günstig.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von The York Water Company verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — American Water Works, Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP
| Kennzahl | The York Water | American Water Works | Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 14,5% | 11,8% | 29,7% |
| Gewinnvolatilität | 12,2% | 18,7% | 68,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 18,5% | 22,2% | 26,3% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 20,2% | 21,8% | 28,2% |
The York Water Company: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — American Water Works, Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP
| Kennzahl | The York Water | American Water Works | Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $509 Mio. | $26,7 Mrd. | $20,0 Mrd. |
The York Water Company Prognose
Der Konsens-Score (50/100) liegt für The York Water Company deutlich über dem aktienscore (15/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Bewertung, Profitabilität, Wachstum und Momentum schneiden bei The York Water Company aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für The York Water Company ist mit 30,00 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 0% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 1 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 30,00 $ bis 30,00 $ bei enger Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 34,00 $ | 31,29 $ | +8,7% | 1 |
| aktuell · 03.07.2026 | 30,00 $ | 31,42 $ | -4,5% | 1 |
Analystenmeinung zu The York Water Company
Aktuell beobachten 1 Analysten die The York Water Company Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 30,00 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -4,5%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 30,00 $ bis 30,00 $, eine Streuung von 0,0%. Auffällig: Der Konsens-Score (50/100) liegt deutlich über dem aktienscore (15/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von The York Water Company für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für The York Water Company (ISIN US9871841089) liegt aktuell bei 30,00 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von -4,5% gegenüber dem aktuellen Kurs von 31,42 $. Die Schätzungen reichen von 30,00 $ bis 30,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen The York Water Company zum Kauf?
Aktuell beobachten 1 Analysten The York Water Company. Etwa 0% empfehlen die Aktie zum Kauf, 100% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für The York Water Company um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -11,8%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (50/100) liegt für The York Water Company deutlich über dem aktienscore (15/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Bewertung, Profitabilität, Wachstum und Momentum schneiden bei The York Water Company aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
The York Water Company Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen The York Water Company angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Versorger – Reguliertes Wasser-Aktien
The York Water Company auf der Watchlist?
Setze The York Water Company auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.
Werde benachrichtigt, wenn sich das Rating ändert
Mit einem kostenlosen Konto liegt diese Aktie auf deiner Watchlist und du erhältst eine E-Mail, sobald sich ihr Rating verändert.
Mit der Anmeldung stimmst du der Datenschutzerklärung zu.