Tianjin Port Co. Ltd. Aktie
Tianjin Port Co. Ltd. Übersicht
Defensiver Small-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Tianjin Port Co. Ltd. überzeugt mit sehr hoher Stabilität und ist zudem sehr günstig bewertet. Wachstum und Momentum liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 1 Punkt gestiegen, bleibt aber bei C.
Im Branchenvergleich (Seeschifffahrt) liegt Tianjin Port Co. Ltd. mit einem Score von 41 unter dem Branchenschnitt von 58. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Stabilität (+42 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-35 Punkte).
Tianjin Port Co. Ltd. Chart
Tianjin Port Co. Ltd. Analyse
Tianjin Port Co. Ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter dem Markt, im Seeschifffahrt-Vergleich auf typischem Niveau — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Tianjin Port Co. Ltd. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weit unter dem Markt. Im Seeschifffahrt-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weit unter dem Markt. Im Seeschifffahrt-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — A.P. Møller - Mærsk A/S, Adani Ports and Special Economic Zone
| Kennzahl | Tianjin Port | A.P. Møller - Mærsk A/S | Adani Ports and Special Economic Zone |
|---|---|---|---|
| KGV | 11,5 | 20,6 | 28,7 |
| KBV | 0,6 | 0,8 | 3,9 |
| KUV | 1,0 | 0,8 | 9,6 |
| KCV | 4,5 | 5,5 | 40,8 |
Tianjin Port Co. Ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Tianjin Port Co. Ltd. hat den Gewinn solide gesteigert, deutlich unter dem Markt. Deutlich unter dem Seeschifffahrt-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Seeschifffahrt-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Für die Seeschifffahrt-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — A.P. Møller - Mærsk A/S, Adani Ports and Special Economic Zone
| Kennzahl | Tianjin Port | A.P. Møller - Mærsk A/S | Adani Ports and Special Economic Zone |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -7,7% | 35,9% | 208,7% |
| 5 Jahre | 42,8% | -4,4% | 156,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -24,4% | -137,6% | 19,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 0,8% | -5,2% | 15,9% |
Tianjin Port Co. Ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Tianjin Port Co. Ltd. nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau. Unter dem Seeschifffahrt-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt auf Marktniveau. Deutlich unter dem Seeschifffahrt-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, unter dem Markt. Für die Seeschifffahrt-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — A.P. Møller - Mærsk A/S, Adani Ports and Special Economic Zone
| Kennzahl | Tianjin Port | A.P. Møller - Mærsk A/S | Adani Ports and Special Economic Zone |
|---|---|---|---|
| ROA | 2,9% | 2,6% | 0,0% |
| Nettogewinnmarge | 8,5% | 4,1% | 32,4% |
| Bruttomarge | 29,7% | 20,9% | 50,1% |
| Kapitalumschlag | 0,35 | 0,64 | 0,00 |
Tianjin Port Co. Ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
Tianjin Port Co. Ltd. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Seeschifffahrt-Branche hat sich Tianjin Port Co. Ltd. deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Tianjin Port Co. Ltd. hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Seeschifffahrt-Branche zeigt einen positiven Trend — Tianjin Port Co. Ltd. fällt negativ auf.
Branchenvergleich — A.P. Møller - Mærsk A/S, Adani Ports and Special Economic Zone
| Kennzahl | Tianjin Port | A.P. Møller - Mærsk A/S | Adani Ports and Special Economic Zone |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -8,6% | 49,6% | 24,9% |
| 3-Monats-Performance | -3,6% | 41,0% | -4,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -6,8% | 9,7% | 12,0% |
Tianjin Port Co. Ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Tianjin Port Co. Ltd. sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne von Tianjin Port Co. Ltd. sind sehr stabil — weit unter dem Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Tianjin Port Co. Ltd. verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — A.P. Møller - Mærsk A/S, Adani Ports and Special Economic Zone
| Kennzahl | Tianjin Port | A.P. Møller - Mærsk A/S | Adani Ports and Special Economic Zone |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 9,9% | 22,2% | 35,6% |
| Gewinnvolatilität | 14,3% | 94,8% | 39,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 23,2% | 49,4% | 20,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 22,2% | 39,2% | 27,8% |
Tianjin Port Co. Ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — A.P. Møller - Mærsk A/S, Adani Ports and Special Economic Zone
| Kennzahl | Tianjin Port | A.P. Møller - Mærsk A/S | Adani Ports and Special Economic Zone |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,8 Mrd. | $47,1 Mrd. | $40,8 Mrd. |
Tianjin Port Co. Ltd. Prognose
Der Konsens-Score (63/100) liegt für Tianjin Port Co. Ltd. deutlich über dem aktienscore (41/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Momentum, Größe und Profitabilität schneiden bei Tianjin Port Co. Ltd. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil bleibt mit 50% praktisch stabil.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Analystenmeinung zu Tianjin Port Co. Ltd.
Auffällig: Der Konsens-Score (63/100) liegt deutlich über dem aktienscore (41/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (63/100) liegt für Tianjin Port Co. Ltd. deutlich über dem aktienscore (41/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Momentum, Größe und Profitabilität schneiden bei Tianjin Port Co. Ltd. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Tianjin Port Co. Ltd. Unternehmen
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