TORM plc Aktie
TORM plc Übersicht
Profitabler Mid-Cap mit attraktiver Bewertung – TORM plc überzeugt mit solider Profitabilität und positivem Kursmomentum und ist zudem attraktiv bewertet. Wachstum und Stabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 6 Punkte gefallen – von B auf C.
Im Branchenvergleich (Seeschifffahrt) liegt TORM plc mit einem Score von 40 unter dem Branchenschnitt von 58. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Profitabilität (+20 Punkte), am weitesten zurück liegt die Stabilität (-32 Punkte).
TORM plc Chart
TORM plc Analyse
TORM plc: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die Seeschifffahrt-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt auf Marktniveau.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Seeschifffahrt-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — A.P. Møller - Mærsk A/S, Adani Ports and Special Economic Zone
| Kennzahl | TORM | A.P. Møller - Mærsk A/S | Adani Ports and Special Economic Zone |
|---|---|---|---|
| KGV | 8,7 | 20,6 | 28,7 |
| KBV | 1,3 | 0,8 | 3,9 |
| KUV | 2,2 | 0,8 | 9,6 |
| KCV | 5,7 | 5,5 | 40,8 |
TORM plc: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als vervierfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Seeschifffahrt-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Seeschifffahrt-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten schrumpfende Umsätze, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Seeschifffahrt-Branchenmedian.
Branchenvergleich — A.P. Møller - Mærsk A/S, Adani Ports and Special Economic Zone
| Kennzahl | TORM | A.P. Møller - Mærsk A/S | Adani Ports and Special Economic Zone |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -63,3% | 35,9% | 208,7% |
| 5 Jahre | 386,0% | -4,4% | 156,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -48,7% | -137,6% | 19,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | -30,3% | -5,2% | 15,9% |
TORM plc: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
TORM plc arbeitet profitabel und liegt weit über dem Markt. Im Seeschifffahrt-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 24 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Im Seeschifffahrt-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, unter dem Markt. Für die Seeschifffahrt-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — A.P. Møller - Mærsk A/S, Adani Ports and Special Economic Zone
| Kennzahl | TORM | A.P. Møller - Mærsk A/S | Adani Ports and Special Economic Zone |
|---|---|---|---|
| ROA | 9,8% | 2,6% | 0,0% |
| Nettogewinnmarge | 24,4% | 4,1% | 32,4% |
| Bruttomarge | 40,8% | 20,9% | 50,1% |
| Kapitalumschlag | 0,40 | 0,64 | 0,00 |
TORM plc: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für TORM plc — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
TORM plc hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — A.P. Møller - Mærsk A/S, Adani Ports and Special Economic Zone
| Kennzahl | TORM | A.P. Møller - Mærsk A/S | Adani Ports and Special Economic Zone |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 52,7% | 49,6% | 24,9% |
| 3-Monats-Performance | -4,2% | 41,0% | -4,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 10,7% | 9,7% | 12,0% |
TORM plc: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — A.P. Møller - Mærsk A/S, Adani Ports and Special Economic Zone
| Kennzahl | TORM | A.P. Møller - Mærsk A/S | Adani Ports and Special Economic Zone |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 80,0% | 22,2% | 35,6% |
| Gewinnvolatilität | 156,8% | 94,8% | 39,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 34,1% | 49,4% | 20,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 36,6% | 39,2% | 27,8% |
TORM plc: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — A.P. Møller - Mærsk A/S, Adani Ports and Special Economic Zone
| Kennzahl | TORM | A.P. Møller - Mærsk A/S | Adani Ports and Special Economic Zone |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $2,6 Mrd. | $47,1 Mrd. | $40,8 Mrd. |
TORM plc Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für TORM plc auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
TORM plc Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen TORM plc angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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