Tourmaline Oil Corp. Aktie
Tourmaline Oil Corp. Übersicht
Margenschwacher Large-Cap mit marktüblicher Bewertung – Profitabilität und Momentum liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 4 Punkte gefallen, bleibt aber bei C.
Im Branchenvergleich (Öl & Gas – Exploration & Produktion) liegt Tourmaline Oil Corp. mit einem Score von 39 unter dem Branchenschnitt von 45. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Größe (+35 Punkte), am weitesten zurück liegt die Profitabilität (-24 Punkte).
Tourmaline Oil Corp. Chart
Tourmaline Oil Corp. Analyse
Tourmaline Oil Corp.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich über Markt und Branche — hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt. Für die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt weit über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt. Über dem Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenmedian.
Branchenvergleich — ConocoPhillips, CNOOC
| Kennzahl | Tourmaline Oil | ConocoPhillips | CNOOC |
|---|---|---|---|
| KGV | 32,1 | 17,8 | 7,0 |
| KBV | 1,4 | 2,0 | 1,1 |
| KUV | 4,2 | 2,2 | 2,1 |
| KCV | 7,1 | 7,1 | 4,0 |
Tourmaline Oil Corp.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, weit unter dem Markt. Für die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — ConocoPhillips, CNOOC
| Kennzahl | Tourmaline Oil | ConocoPhillips | CNOOC |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 161,7% | 212,9% | 156,3% |
| 5 Jahre | -57,5% | 395,7% | 389,2% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 6,2% | -10,7% | -5,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 7,7% | -7,5% | -3,6% |
Tourmaline Oil Corp.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Tourmaline Oil Corp. nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt. Für die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — weit unter dem Markt. Unter dem Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenmedian.
Branchenvergleich — ConocoPhillips, CNOOC
| Kennzahl | Tourmaline Oil | ConocoPhillips | CNOOC |
|---|---|---|---|
| ROA | 3,1% | 6,0% | 11,1% |
| Nettogewinnmarge | 12,8% | 12,6% | 30,7% |
| Bruttomarge | 7,4% | 29,2% | 67,5% |
| Kapitalumschlag | 0,24 | 0,48 | 0,36 |
Tourmaline Oil Corp.: Momentum
12-Monats-Performance
Tourmaline Oil Corp. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche hat sich Tourmaline Oil Corp. deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Tourmaline Oil Corp. hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, über dem Markt.
Branchenvergleich — ConocoPhillips, CNOOC
| Kennzahl | Tourmaline Oil | ConocoPhillips | CNOOC |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -9,1% | 13,8% | 14,0% |
| 3-Monats-Performance | -6,4% | -18,4% | -30,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 1,6% | 10,3% | 10,0% |
Tourmaline Oil Corp.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt. Für die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — ConocoPhillips, CNOOC
| Kennzahl | Tourmaline Oil | ConocoPhillips | CNOOC |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 30,5% | 34,3% | 30,6% |
| Gewinnvolatilität | 79,2% | 72,0% | 40,8% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 24,7% | 32,3% | 30,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 25,3% | 29,2% | 29,3% |
Tourmaline Oil Corp.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — ConocoPhillips, CNOOC
| Kennzahl | Tourmaline Oil | ConocoPhillips | CNOOC |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $16,4 Mrd. | $127,6 Mrd. | $127,3 Mrd. |
Tourmaline Oil Corp. Prognose
Der Konsens-Score (70/100) liegt für Tourmaline Oil Corp. deutlich über dem aktienscore (39/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Momentum und Wachstum schneiden bei Tourmaline Oil Corp. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Tourmaline Oil Corp. leicht gesenkt. Von 71,50 CA$ auf 70,70 CA$ (-1,1%). Der Buy-Anteil bleibt mit 60% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 20 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 57,00 CA$ bis 78,00 CA$ bei moderater Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 71,40 CA$ | 64,32 CA$ | +11,9% | 21 |
| aktuell · 03.07.2026 | 70,70 CA$ | 59,71 CA$ | +18,9% | 20 |
Analystenmeinung zu Tourmaline Oil Corp.
Aktuell beobachten 20 Analysten die Tourmaline Oil Corp. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 70,70 CA$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +18,9%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,1% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 57,00 CA$ bis 78,00 CA$, eine Streuung von 29,7%. Auffällig: Der Konsens-Score (70/100) liegt deutlich über dem aktienscore (39/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Tourmaline Oil Corp. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Tourmaline Oil Corp. (ISIN CA89156V1067) liegt aktuell bei 70,70 CA$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +18,9% gegenüber dem aktuellen Kurs von 59,71 CA$. Die Schätzungen reichen von 57,00 CA$ bis 78,00 CA$.
Wie viele Analysten empfehlen Tourmaline Oil Corp. zum Kauf?
Aktuell beobachten 20 Analysten Tourmaline Oil Corp.. Etwa 60% empfehlen die Aktie zum Kauf, 40% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Tourmaline Oil Corp. um +1,1% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -1,0%. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +1,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (70/100) liegt für Tourmaline Oil Corp. deutlich über dem aktienscore (39/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Momentum und Wachstum schneiden bei Tourmaline Oil Corp. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Tourmaline Oil Corp. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Tourmaline Oil Corp. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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