TriCo Bancshares Aktie
TriCo Bancshares Übersicht
Defensiver Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – TriCo Bancshares überzeugt mit sehr hoher Stabilität und positivem Kursmomentum. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 1 Punkt gefallen, bleibt aber bei B+.
Im Branchenvergleich (Banken – Regional) bewegt sich TriCo Bancshares mit einem Score von 70 etwa im Branchenschnitt (Ø 70). Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Stabilität (+19 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-24 Punkte).
TriCo Bancshares Chart
TriCo Bancshares Analyse
TriCo Bancshares: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter dem Markt, im Banken – Regional-Vergleich auf typischem Niveau — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | TriCo Bancshares | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| KGV | 13,7 | 7,8 | 6,4 |
| KBV | 1,3 | 1,3 | 0,7 |
| KUV | 3,2 | 2,3 | 3,1 |
| KCV | 12,3 | -5,2 | -2,3 |
TriCo Bancshares: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
TriCo Bancshares ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
TriCo Bancshares hat den Gewinn solide gesteigert, über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | TriCo Bancshares | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 68,1% | 7832,8% | 107,4% |
| 5 Jahre | 87,5% | 12640,0% | 54,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 3,1% | k.A. | 4,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,2% | k.A. | 5,4% |
TriCo Bancshares: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
TriCo Bancshares nutzt sein Vermögen wenig effizient — weit unter dem Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 24 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 77 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | TriCo Bancshares | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,3% | 3,5% | 1,1% |
| Nettogewinnmarge | 23,9% | 47,9% | 50,6% |
| Bruttomarge | 77,1% | 83,2% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,05 | 0,07 | 0,02 |
TriCo Bancshares: Momentum
12-Monats-Performance
TriCo Bancshares hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
3-Monats-Performance
TriCo Bancshares hat über drei Monate zugelegt, weit über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | TriCo Bancshares | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 30,4% | k.A. | -19,1% |
| 3-Monats-Performance | 13,8% | -4,5% | -9,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 5,7% | 14,1% | -3,1% |
TriCo Bancshares: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau. Im Banken – Regional-Branchenvergleich günstig.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich günstig.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von TriCo Bancshares verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | TriCo Bancshares | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 20,0% | 118,9% | 21,9% |
| Gewinnvolatilität | 18,7% | 96,2% | 14,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 21,9% | 39,8% | 19,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 23,7% | 32,3% | 21,2% |
TriCo Bancshares: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | TriCo Bancshares | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,8 Mrd. | $267,9 Mrd. | $145,4 Mrd. |
TriCo Bancshares Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für TriCo Bancshares überein: Konsens-Score (71/100) und aktienscore (70/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für TriCo Bancshares ist mit 56,17 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 50% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 6 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 53,00 $ bis 63,00 $ bei moderater Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 54,50 $ | 48,09 $ | +13,3% | 6 |
| aktuell · 03.07.2026 | 56,17 $ | 54,54 $ | +1,8% | 6 |
Analystenmeinung zu TriCo Bancshares
Aktuell beobachten 6 Analysten die TriCo Bancshares Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 56,17 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +1,8%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,3% angehoben. Die Schätzungen reichen von 53,00 $ bis 63,00 $, eine Streuung von 17,8%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für TriCo Bancshares überein (Aktienscore 70/100, Konsens-Score 71/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von TriCo Bancshares für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für TriCo Bancshares (ISIN US8960951064) liegt aktuell bei 56,17 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +1,8% gegenüber dem aktuellen Kurs von 54,54 $. Die Schätzungen reichen von 53,00 $ bis 63,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen TriCo Bancshares zum Kauf?
Aktuell beobachten 6 Analysten TriCo Bancshares. Etwa 50% empfehlen die Aktie zum Kauf, 50% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für TriCo Bancshares um +0,3% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +3,1%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,3%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für TriCo Bancshares überein: Konsens-Score (71/100) und aktienscore (70/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
TriCo Bancshares Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen TriCo Bancshares angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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