TriCo Bancshares Aktie
TriCo Bancshares Übersicht
Stabiler Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – TriCo Bancshares überzeugt mit hoher Stabilität und positivem Kursmomentum. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 3 Punkte gestiegen, bleibt aber bei B+.
Im Branchenvergleich (Banken – Regional) liegt TriCo Bancshares mit einem Score von 72 unter dem Branchenschnitt von 75. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Profitabilität (+12 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-24 Punkte).
TriCo Bancshares Chart
TriCo Bancshares Analyse
TriCo Bancshares: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im Banken – Regional-Vergleich auf typischem Niveau — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | TriCo Bancshares | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| KGV | 13,5 | 3,8 | 6,6 |
| KBV | 1,3 | 1,2 | 0,8 |
| KUV | 3,3 | 0,9 | 3,2 |
| KCV | 13,1 | 3,9 | -2,3 |
TriCo Bancshares: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
TriCo Bancshares ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
TriCo Bancshares hat den Gewinn solide gesteigert, über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | TriCo Bancshares | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 68,1% | 405,8% | 107,4% |
| 5 Jahre | 87,5% | 712,2% | 54,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 2,3% | k.A. | 4,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,2% | k.A. | 5,7% |
TriCo Bancshares: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
TriCo Bancshares nutzt sein Vermögen wenig effizient — weit unter dem Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 25 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 78 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | TriCo Bancshares | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,4% | 5,2% | 1,1% |
| Nettogewinnmarge | 24,8% | 29,4% | 50,6% |
| Bruttomarge | 78,2% | 60,0% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,05 | 0,18 | 0,02 |
TriCo Bancshares: Momentum
12-Monats-Performance
TriCo Bancshares hat über zwölf Monate zugelegt, weit über dem Markt.
3-Monats-Performance
TriCo Bancshares hat über drei Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | TriCo Bancshares | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 33,2% | k.A. | -4,6% |
| 3-Monats-Performance | 14,2% | -4,5% | 3,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 10,4% | 14,1% | -2,9% |
TriCo Bancshares: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau. Im Banken – Regional-Branchenvergleich günstig.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich günstig.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt. Über dem Banken – Regional-Branchenmedian.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | TriCo Bancshares | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 20,0% | 62,7% | 21,9% |
| Gewinnvolatilität | 18,7% | 76,1% | 14,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 32,0% | 39,8% | 21,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 26,0% | 32,7% | 20,5% |
TriCo Bancshares: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | TriCo Bancshares | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,8 Mrd. | $267,9 Mrd. | $154,3 Mrd. |
TriCo Bancshares Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für TriCo Bancshares nahe beieinander: Konsens-Score (54/100) und aktienscore (72/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für TriCo Bancshares deutlich angehoben. Von 58,00 $ auf 62,81 $ (+8,3%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel deutlich von 33% auf 14%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist auf 5 Analysten gesunken (-1 gegenüber dem Vormonat).
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 56,00 $ bis 67,04 $ bei moderater Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 56,00 $ | 50,60 $ | +8,7% | 6 |
| aktuell · 19.08.2026 | 62,81 $ | 56,70 $ | +11,1% | 5 |
Analystenmeinung zu TriCo Bancshares
Aktuell beobachten 5 Analysten die TriCo Bancshares Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 62,81 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +11,1%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +8,3% angehoben. Die Schätzungen reichen von 56,00 $ bis 67,04 $, eine Streuung von 17,6%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für TriCo Bancshares überein (Aktienscore 72/100, Konsens-Score 54/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von TriCo Bancshares für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für TriCo Bancshares (ISIN US8960951064) liegt aktuell bei 62,81 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +11,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 56,70 $. Die Schätzungen reichen von 56,00 $ bis 67,04 $.
Wie viele Analysten empfehlen TriCo Bancshares zum Kauf?
Aktuell beobachten 5 Analysten TriCo Bancshares. Etwa 14% empfehlen die Aktie zum Kauf, 86% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für TriCo Bancshares um +8,3% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +12,2%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für TriCo Bancshares nahe beieinander: Konsens-Score (54/100) und aktienscore (72/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
TriCo Bancshares Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen TriCo Bancshares angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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