Trupanion Inc. Aktie
Trupanion Inc. Übersicht
Wachstumsstarker Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Trupanion Inc. überzeugt mit herausragendem Wachstum. Momentum und Stabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei D.
Trupanion Inc. Chart
Trupanion Inc. Analyse
Trupanion Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Spezialversicherungen-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt.
Branchenvergleich — Fidelity National Financial, Assurant
| Kennzahl | Trupanion | Fidelity National Financial | Assurant |
|---|---|---|---|
| KGV | 37,9 | 17,5 | 12,8 |
| KBV | 2,5 | 1,8 | 2,2 |
| KUV | 0,7 | 0,9 | 1,0 |
| KCV | 11,1 | 2,2 | 7,6 |
Trupanion Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, weit über dem Markt. Für die Spezialversicherungen-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verfünffacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Fidelity National Financial, Assurant
| Kennzahl | Trupanion | Fidelity National Financial | Assurant |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 186,7% | 35,5% | 33,3% |
| 5 Jahre | 432,8% | -57,8% | 98,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 26,2% | 12,8% | 6,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 8,6% | 7,0% | 5,8% |
Trupanion Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Trupanion Inc. nutzt sein Vermögen wenig effizient — unter dem Markt.
Nettogewinnmarge
Nur 2 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt. Deutlich unter dem Spezialversicherungen-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — weit über dem Markt. Für die Spezialversicherungen-Branche ein hoher Wert.
Branchenvergleich — Fidelity National Financial, Assurant
| Kennzahl | Trupanion | Fidelity National Financial | Assurant |
|---|---|---|---|
| ROA | 2,8% | 0,7% | 2,8% |
| Nettogewinnmarge | 1,7% | 5,1% | 7,6% |
| Bruttomarge | 22,4% | 74,2% | 77,8% |
| Kapitalumschlag | 1,61 | 0,13 | 0,37 |
Trupanion Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Mehr als die Hälfte des Werts in zwölf Monaten verloren, im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Fidelity National Financial, Assurant
| Kennzahl | Trupanion | Fidelity National Financial | Assurant |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -50,6% | -14,0% | 29,4% |
| 3-Monats-Performance | -22,6% | -13,8% | 16,8% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -28,1% | -11,6% | 1,4% |
Trupanion Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt über dem Markt.
Branchenvergleich — Fidelity National Financial, Assurant
| Kennzahl | Trupanion | Fidelity National Financial | Assurant |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 32,8% | 12,9% | 10,1% |
| Gewinnvolatilität | 116,7% | 56,8% | 47,6% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 48,2% | 29,8% | 22,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 40,0% | 26,1% | 25,0% |
Trupanion Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Fidelity National Financial, Assurant
| Kennzahl | Trupanion | Fidelity National Financial | Assurant |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $979 Mio. | $13,3 Mrd. | $12,8 Mrd. |
Trupanion Inc. Prognose
Der Konsens-Score (67/100) liegt für Trupanion Inc. deutlich über dem aktienscore (21/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Größe und Stabilität schneiden bei Trupanion Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Trupanion Inc. deutlich gesenkt. Von 43,25 $ auf 39,75 $ (-8,1%). Der Buy-Anteil bleibt mit 50% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 4 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 28,00 $ bis 52,00 $ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Trupanion Inc.
Aktuell beobachten 4 Analysten die Trupanion Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 39,75 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +75,9%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +8,1% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 28,00 $ bis 52,00 $, eine Streuung von 60,4%. Auffällig: Der Konsens-Score (67/100) liegt deutlich über dem aktienscore (21/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Trupanion Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Trupanion Inc. (ISIN US8982021060) liegt aktuell bei 39,75 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +75,9% gegenüber dem aktuellen Kurs von 22,45 $. Die Schätzungen reichen von 28,00 $ bis 52,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Trupanion Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 4 Analysten Trupanion Inc.. Etwa 50% empfehlen die Aktie zum Kauf, 50% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Trupanion Inc. um +8,1% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (67/100) liegt für Trupanion Inc. deutlich über dem aktienscore (21/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Größe und Stabilität schneiden bei Trupanion Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Trupanion Inc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Trupanion Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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