TTW Public Company Limited Aktie
TTW Public Company Limited Übersicht
Defensiver Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – TTW Public Company Limited überzeugt mit sehr hoher Stabilität, herausragender Profitabilität und positivem Kursmomentum. Wachstum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 1 Punkt gefallen, bleibt aber bei B+.
Im Branchenvergleich (Versorger – Reguliertes Wasser) liegt TTW Public Company Limited mit einem Score von 64 über dem Branchenschnitt von 55. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Profitabilität (+41 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-34 Punkte).
TTW Public Company Limited Chart
TTW Public Company Limited Analyse
TTW Public Company Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Deutlich über dem Versorger – Reguliertes Wasser-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt.
Branchenvergleich — American Water Works, Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP
| Kennzahl | TTW Public | American Water Works | Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP |
|---|---|---|---|
| KGV | 13,3 | 23,6 | 3,0 |
| KBV | 2,5 | 2,3 | 1,8 |
| KUV | 7,9 | 5,1 | 2,0 |
| KCV | 12,0 | 11,4 | 9,2 |
TTW Public Company Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts.
Branchenvergleich — American Water Works, Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP
| Kennzahl | TTW Public | American Water Works | Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -15,2% | 36,1% | 114,0% |
| 5 Jahre | 10,7% | 56,7% | 769,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 1,9% | 8,0% | 35,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 1,9% | 7,4% | 19,6% |
TTW Public Company Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
TTW Public Company Limited arbeitet profitabel und liegt weit über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 59 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Versorger – Reguliertes Wasser-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 68 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — weit unter dem Markt. In der Versorger – Reguliertes Wasser-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — American Water Works, Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP
| Kennzahl | TTW Public | American Water Works | Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP |
|---|---|---|---|
| ROA | 13,5% | 3,1% | 6,7% |
| Nettogewinnmarge | 59,3% | 21,3% | 19,7% |
| Bruttomarge | 67,9% | 47,2% | 35,5% |
| Kapitalumschlag | 0,23 | 0,14 | 0,34 |
TTW Public Company Limited: Momentum
12-Monats-Performance
TTW Public Company Limited hat über zwölf Monate zugelegt, deutlich über dem Markt.
3-Monats-Performance
TTW Public Company Limited hat über drei Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Versorger – Reguliertes Wasser-Branche abwärts tendiert, hält TTW Public Company Limited den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — American Water Works, Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP
| Kennzahl | TTW Public | American Water Works | Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 14,9% | -5,3% | 4,4% |
| 3-Monats-Performance | 11,8% | 9,2% | -18,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 6,5% | 0,8% | -1,2% |
TTW Public Company Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von TTW Public Company Limited sind sehr stabil — weit unter dem Markt. Für die Versorger – Reguliertes Wasser-Branche ein niedriger Wert.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne von TTW Public Company Limited sind sehr stabil — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Versorger – Reguliertes Wasser-Branche ein niedriger Wert.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Versorger – Reguliertes Wasser-Branchenvergleich günstig.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von TTW Public Company Limited verläuft langfristig ruhig — weit unter dem Markt. Für die Versorger – Reguliertes Wasser-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — American Water Works, Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP
| Kennzahl | TTW Public | American Water Works | Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 6,5% | 11,8% | 29,7% |
| Gewinnvolatilität | 5,0% | 18,7% | 68,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 13,1% | 23,5% | 30,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 11,1% | 22,0% | 28,3% |
TTW Public Company Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — American Water Works, Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP
| Kennzahl | TTW Public | American Water Works | Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,3 Mrd. | $27,1 Mrd. | $15,9 Mrd. |
TTW Public Company Limited Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für TTW Public Company Limited auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
TTW Public Company Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen TTW Public Company Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Versorger – Reguliertes Wasser-Aktien
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