TXO Partners L.P. Aktie
TXO Partners L.P. Übersicht
Für TXO Partners L.P. liegt noch keine Auswertung nach dem aktuellen Faktormodell vor. Die Faktoren unten stammen aus der bisherigen Berechnung.
TXO Partners L.P. Chart
Kursverlauf
Schlusskurse. HVZ: die bis zu drei Kursbereiche mit dem meisten Handelsvolumen im gewählten Zeitraum; die Balken links zeigen das Volumen je Kursstufe.
TXO Partners L.P. Analyse
TXO Partners L.P.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
TXO Partners L.P. schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt auf Marktniveau.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — ConocoPhillips, CNOOC
| Kennzahl | TXO Partners L.P. | ConocoPhillips | CNOOC |
|---|---|---|---|
| KGV | -18,6 | 16,8 | 7,1 |
| KBV | 1,2 | 2,4 | 1,1 |
| KUV | 1,8 | 2,4 | 2,3 |
| KCV | 5,3 | 7,0 | 4,0 |
TXO Partners L.P.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Im Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
TXO Partners L.P. hat den Gewinn solide gesteigert, über dem Markt. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — ConocoPhillips, CNOOC
| Kennzahl | TXO Partners L.P. | ConocoPhillips | CNOOC |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 278,3% | 213,8% | 156,3% |
| 5 Jahre | 86,8% | 395,7% | 389,2% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 172,6% | -10,7% | -5,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 15,9% | -6,7% | -4,3% |
TXO Partners L.P.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
TXO Partners L.P. arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital. Deutlich unter dem Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
TXO Partners L.P. arbeitet am oder unter dem Breakeven. Deutlich unter dem Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, unter dem Markt. Für die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — ConocoPhillips, CNOOC
| Kennzahl | TXO Partners L.P. | ConocoPhillips | CNOOC |
|---|---|---|---|
| ROA | -3,0% | 7,5% | 11,4% |
| Nettogewinnmarge | -9,0% | 14,7% | 32,6% |
| Bruttomarge | 21,7% | 27,7% | 69,0% |
| Kapitalumschlag | 0,33 | 0,51 | 0,35 |
TXO Partners L.P.: Momentum
12-Monats-Performance
TXO Partners L.P. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche hat sich TXO Partners L.P. deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
TXO Partners L.P. hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — ConocoPhillips, CNOOC
| Kennzahl | TXO Partners L.P. | ConocoPhillips | CNOOC |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -1,8% | 34,3% | 24,4% |
| 3-Monats-Performance | 11,6% | 21,3% | 12,5% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 11,0% | 9,9% | -1,8% |
TXO Partners L.P.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — deutlich über dem Markt. Für die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — ConocoPhillips, CNOOC
| Kennzahl | TXO Partners L.P. | ConocoPhillips | CNOOC |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 36,3% | 34,3% | 30,6% |
| Gewinnvolatilität | 202,3% | 72,0% | 40,8% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 26,8% | 31,1% | 27,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 26,7% | 30,8% | 31,3% |
TXO Partners L.P.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — ConocoPhillips, CNOOC
| Kennzahl | TXO Partners L.P. | ConocoPhillips | CNOOC |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $762 Mio. | $154,8 Mrd. | $143,3 Mrd. |
TXO Partners L.P. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen TXO Partners L.P. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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