TXO Partners L.P. Aktie
TXO Partners L.P. Übersicht
Wachstumsstarker Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – TXO Partners L.P. überzeugt mit herausragendem Wachstum. Profitabilität liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 3 Punkte gestiegen, bleibt aber bei C.
Im Branchenvergleich (Öl & Gas – Exploration & Produktion) liegt TXO Partners L.P. mit einem Score von 30 unter dem Branchenschnitt von 51. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+50 Punkte), am weitesten zurück liegt die Profitabilität (-47 Punkte).
TXO Partners L.P. Chart
TXO Partners L.P. Analyse
TXO Partners L.P.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
TXO Partners L.P. schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt auf Marktniveau.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — ConocoPhillips, CNOOC
| Kennzahl | TXO Partners L.P. | ConocoPhillips | CNOOC |
|---|---|---|---|
| KGV | -18,6 | 17,2 | 8,2 |
| KBV | 1,2 | 2,4 | 1,2 |
| KUV | 1,8 | 2,5 | 2,5 |
| KCV | 5,3 | 7,2 | 4,7 |
TXO Partners L.P.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Im Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
TXO Partners L.P. hat den Gewinn solide gesteigert, über dem Markt. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Erwartetes Umsatzwachstum weit über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — ConocoPhillips, CNOOC
| Kennzahl | TXO Partners L.P. | ConocoPhillips | CNOOC |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 278,3% | 212,9% | 156,3% |
| 5 Jahre | 86,8% | 395,7% | 389,2% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 353,9% | -9,4% | -5,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 23,6% | -5,9% | -3,8% |
TXO Partners L.P.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
TXO Partners L.P. arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital. Deutlich unter dem Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
TXO Partners L.P. arbeitet am oder unter dem Breakeven. Deutlich unter dem Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich unter dem Markt. Für die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — ConocoPhillips, CNOOC
| Kennzahl | TXO Partners L.P. | ConocoPhillips | CNOOC |
|---|---|---|---|
| ROA | -3,0% | 7,5% | 11,1% |
| Nettogewinnmarge | -9,0% | 14,9% | 30,7% |
| Bruttomarge | 21,7% | 50,8% | 67,5% |
| Kapitalumschlag | 0,33 | 0,50 | 0,36 |
TXO Partners L.P.: Momentum
12-Monats-Performance
TXO Partners L.P. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche hat sich TXO Partners L.P. deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
TXO Partners L.P. hat über drei Monate zugelegt, auf Marktniveau. Die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche liegt kurzfristig im Minus — TXO Partners L.P. behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — ConocoPhillips, CNOOC
| Kennzahl | TXO Partners L.P. | ConocoPhillips | CNOOC |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -1,8% | 36,1% | 29,9% |
| 3-Monats-Performance | 1,8% | 4,2% | -8,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 4,9% | 4,5% | -4,3% |
TXO Partners L.P.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — deutlich über dem Markt. Für die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — ConocoPhillips, CNOOC
| Kennzahl | TXO Partners L.P. | ConocoPhillips | CNOOC |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 36,3% | 34,3% | 30,6% |
| Gewinnvolatilität | 202,3% | 72,0% | 40,8% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 29,5% | 31,3% | 31,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 25,9% | 30,4% | 31,0% |
TXO Partners L.P.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — ConocoPhillips, CNOOC
| Kennzahl | TXO Partners L.P. | ConocoPhillips | CNOOC |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $761 Mio. | $158,0 Mrd. | $148,0 Mrd. |
TXO Partners L.P. Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für TXO Partners L.P. deutlich über dem aktienscore (30/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Größe und Stabilität schneiden bei TXO Partners L.P. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für TXO Partners L.P. spürbar gesenkt. Von 20,00 $ auf 19,33 $ (-3,3%). Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 3 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 19,00 $ bis 20,00 $ bei enger Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 20.05.2026 | 21,00 $ | 13,42 $ | +63,9% | 3 |
| aktuell · 19.08.2026 | 19,33 $ | 13,77 $ | +38,0% | 3 |
Analystenmeinung zu TXO Partners L.P.
Aktuell beobachten 3 Analysten die TXO Partners L.P. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 19,33 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +38,0%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +3,3% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 19,00 $ bis 20,00 $, eine Streuung von 5,2%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (30/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von TXO Partners L.P. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für TXO Partners L.P. (ISIN US87313P1030) liegt aktuell bei 19,33 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +38,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 13,77 $. Die Schätzungen reichen von 19,00 $ bis 20,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen TXO Partners L.P. zum Kauf?
Aktuell beobachten 3 Analysten TXO Partners L.P.. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für TXO Partners L.P. um +3,3% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -7,9%. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +1,7%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für TXO Partners L.P. deutlich über dem aktienscore (30/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Größe und Stabilität schneiden bei TXO Partners L.P. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
TXO Partners L.P. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen TXO Partners L.P. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Öl & Gas – Exploration & Produktion-Aktien
TXO Partners L.P. auf der Watchlist?
Setze TXO Partners L.P. auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.
Werde benachrichtigt, wenn sich das Rating ändert
Mit einem kostenlosen Konto liegt diese Aktie auf deiner Watchlist und du erhältst eine E-Mail, sobald sich ihr Rating verändert.
Mit der Anmeldung stimmst du der Datenschutzerklärung zu.