U-Ming Marine Transport Corporation Aktie
U-Ming Marine Transport Corporation Übersicht
Wachstumsschwacher Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Wachstum liegt unter dem Marktmedian. U-Ming Marine Transport Corporation ist dafür aber attraktiv bewertet. Der Score hat sich zuletzt verbessert und stieg von C auf B.
U-Ming Marine Transport Corporation Chart
U-Ming Marine Transport Corporation Analyse
U-Ming Marine Transport Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter dem Markt, im Seeschifffahrt-Vergleich auf typischem Niveau — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die Seeschifffahrt-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Seeschifffahrt-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Adani Ports and Special Economic Zone, A.P. Møller - Mærsk A/S
| Kennzahl | U-Ming Marine Transport | Adani Ports and Special Economic Zone | A.P. Møller - Mærsk A/S |
|---|---|---|---|
| KGV | 12,2 | 32,2 | 18,9 |
| KBV | 1,3 | 4,3 | 0,6 |
| KUV | 3,3 | 10,6 | 0,6 |
| KCV | 6,8 | 43,3 | 3,8 |
U-Ming Marine Transport Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
U-Ming Marine Transport Corporation ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als vervierfacht — weit über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Seeschifffahrt-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Adani Ports and Special Economic Zone, A.P. Møller - Mærsk A/S
| Kennzahl | U-Ming Marine Transport | Adani Ports and Special Economic Zone | A.P. Møller - Mærsk A/S |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 83,0% | 208,7% | 35,9% |
| 5 Jahre | 314,4% | 156,4% | -4,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -7,8% | 18,2% | -374,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 2,0% | 15,4% | -0,7% |
U-Ming Marine Transport Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
U-Ming Marine Transport Corporation arbeitet moderat profitabel — über dem Markt. Für die Seeschifffahrt-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 27 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Im Seeschifffahrt-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — weit unter dem Markt. Unter dem Seeschifffahrt-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Adani Ports and Special Economic Zone, A.P. Møller - Mærsk A/S
| Kennzahl | U-Ming Marine Transport | Adani Ports and Special Economic Zone | A.P. Møller - Mærsk A/S |
|---|---|---|---|
| ROA | 4,9% | 6,9% | 1,9% |
| Nettogewinnmarge | 27,5% | 33,1% | 3,0% |
| Bruttomarge | 31,7% | 53,9% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,18 | 0,21 | 0,62 |
U-Ming Marine Transport Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
U-Ming Marine Transport Corporation hat über zwölf Monate zugelegt, über dem Markt.
3-Monats-Performance
U-Ming Marine Transport Corporation hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Adani Ports and Special Economic Zone, A.P. Møller - Mærsk A/S
| Kennzahl | U-Ming Marine Transport | Adani Ports and Special Economic Zone | A.P. Møller - Mærsk A/S |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 17,6% | 36,7% | 27,5% |
| 3-Monats-Performance | 1,6% | 14,9% | -3,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 3,9% | 4,3% | 10,8% |
U-Ming Marine Transport Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Adani Ports and Special Economic Zone, A.P. Møller - Mærsk A/S
| Kennzahl | U-Ming Marine Transport | Adani Ports and Special Economic Zone | A.P. Møller - Mærsk A/S |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 18,2% | 35,6% | 22,2% |
| Gewinnvolatilität | 39,3% | 39,7% | 94,8% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 32,6% | 35,1% | 40,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 37,5% | 27,9% | 36,1% |
U-Ming Marine Transport Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Adani Ports and Special Economic Zone, A.P. Møller - Mærsk A/S
| Kennzahl | U-Ming Marine Transport | Adani Ports and Special Economic Zone | A.P. Møller - Mærsk A/S |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,7 Mrd. | $42,7 Mrd. | $33,6 Mrd. |
U-Ming Marine Transport Corporation Prognose
Der Konsens-Score (70/100) liegt für U-Ming Marine Transport Corporation deutlich über dem aktienscore (48/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum und Größe schneiden bei U-Ming Marine Transport Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für U-Ming Marine Transport Corporation deutlich angehoben. Von 70,00 NT$ auf 73,50 NT$ (+5,0%). Der Buy-Anteil bleibt mit 60% praktisch stabil. Die Coverage ist auf 4 Analysten gesunken (-1 gegenüber dem Vormonat).
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 69,00 NT$ bis 78,00 NT$ bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu U-Ming Marine Transport Corporation
Aktuell beobachten 4 Analysten die U-Ming Marine Transport Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 73,50 NT$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +15,4%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +5,0% angehoben. Die Schätzungen reichen von 69,00 NT$ bis 78,00 NT$, eine Streuung von 12,2%. Auffällig: Der Konsens-Score (70/100) liegt deutlich über dem aktienscore (48/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von U-Ming Marine Transport Corporation für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für U-Ming Marine Transport Corporation (ISIN TW0002606001) liegt aktuell bei 73,50 NT$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +15,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 63,70 NT$. Die Schätzungen reichen von 69,00 NT$ bis 78,00 NT$.
Wie viele Analysten empfehlen U-Ming Marine Transport Corporation zum Kauf?
Aktuell beobachten 4 Analysten U-Ming Marine Transport Corporation. Etwa 60% empfehlen die Aktie zum Kauf, 40% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für U-Ming Marine Transport Corporation um +5,0% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (70/100) liegt für U-Ming Marine Transport Corporation deutlich über dem aktienscore (48/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum und Größe schneiden bei U-Ming Marine Transport Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
U-Ming Marine Transport Corporation Unternehmen
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