United Energy Group Limited Aktie
United Energy Group Limited Übersicht
Momentumschwacher Small-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Momentum und Stabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian. United Energy Group Limited ist dafür aber sehr günstig bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 3 Punkte gefallen, bleibt aber bei D.
Im Branchenvergleich (Öl & Gas – Exploration & Produktion) liegt United Energy Group Limited mit einem Score von 20 unter dem Branchenschnitt von 45. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+30 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-42 Punkte).
United Energy Group Limited Chart
United Energy Group Limited Analyse
United Energy Group Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
United Energy Group Limited ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weit unter dem Markt. Im Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — ConocoPhillips, CNOOC
| Kennzahl | United Energy | ConocoPhillips | CNOOC |
|---|---|---|---|
| KGV | 7,8 | 17,8 | 7,0 |
| KBV | 0,7 | 2,0 | 1,1 |
| KUV | 0,5 | 2,2 | 2,1 |
| KCV | 1,4 | 7,1 | 4,0 |
United Energy Group Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Für die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — weit unter dem Markt. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — ConocoPhillips, CNOOC
| Kennzahl | United Energy | ConocoPhillips | CNOOC |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 209,3% | 212,9% | 156,3% |
| 5 Jahre | 29,3% | 395,7% | 389,2% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | k.A. | -10,7% | -5,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | k.A. | -7,5% | -3,6% |
United Energy Group Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
United Energy Group Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt unter dem Markt. Deutlich unter dem Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt. Für die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche ein hoher Wert.
Branchenvergleich — ConocoPhillips, CNOOC
| Kennzahl | United Energy | ConocoPhillips | CNOOC |
|---|---|---|---|
| ROA | 3,8% | 6,0% | 11,1% |
| Nettogewinnmarge | 5,8% | 12,6% | 30,7% |
| Bruttomarge | 15,5% | 29,2% | 67,5% |
| Kapitalumschlag | 0,66 | 0,48 | 0,36 |
United Energy Group Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für United Energy Group Limited — im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche hat sich United Energy Group Limited deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt. Die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche zeigt einen positiven Trend — United Energy Group Limited fällt negativ auf.
Branchenvergleich — ConocoPhillips, CNOOC
| Kennzahl | United Energy | ConocoPhillips | CNOOC |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -49,2% | 13,8% | 14,0% |
| 3-Monats-Performance | -44,2% | -18,4% | -30,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -13,0% | 10,3% | 10,0% |
United Energy Group Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — deutlich über dem Markt. Für die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — ConocoPhillips, CNOOC
| Kennzahl | United Energy | ConocoPhillips | CNOOC |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 38,7% | 34,3% | 30,6% |
| Gewinnvolatilität | 127,5% | 72,0% | 40,8% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 43,8% | 32,3% | 30,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 58,0% | 29,2% | 29,3% |
United Energy Group Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — ConocoPhillips, CNOOC
| Kennzahl | United Energy | ConocoPhillips | CNOOC |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,1 Mrd. | $127,6 Mrd. | $127,3 Mrd. |
United Energy Group Limited Prognose
Der Konsens-Score (50/100) liegt für United Energy Group Limited deutlich über dem aktienscore (20/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Stabilität, Größe und Profitabilität schneiden bei United Energy Group Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil bleibt mit 0% praktisch stabil.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Analystenmeinung zu United Energy Group Limited
Auffällig: Der Konsens-Score (50/100) liegt deutlich über dem aktienscore (20/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (50/100) liegt für United Energy Group Limited deutlich über dem aktienscore (20/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Stabilität, Größe und Profitabilität schneiden bei United Energy Group Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
United Energy Group Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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