Universal Health Realty Income Trust Aktie
Universal Health Realty Income Trust Übersicht
Defensiver Small-Cap mit hoher Bewertung – Universal Health Realty Income Trust überzeugt mit sehr hoher Stabilität und solider Profitabilität, ist aber hoch bewertet. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei C.
Universal Health Realty Income Trust Chart
Universal Health Realty Income Trust Analyse
Universal Health Realty Income Trust: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über dem Markt, im REIT – Gesundheitsimmobilien-Vergleich auf typischem Niveau — hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich über dem Markt. Im REIT – Gesundheitsimmobilien-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt.
Branchenvergleich — Welltower, Ventas
| Kennzahl | Universal Health Realty Income Trust | Welltower | Ventas |
|---|---|---|---|
| KGV | 31,8 | 105,7 | 161,2 |
| KBV | 3,8 | 3,4 | 3,2 |
| KUV | 3,8 | 13,0 | 7,0 |
| KCV | 11,5 | 50,4 | 23,9 |
Universal Health Realty Income Trust: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — weit unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem REIT – Gesundheitsimmobilien-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, weit unter dem Markt. Für die REIT – Gesundheitsimmobilien-Branche ein typischer Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Welltower, Ventas
| Kennzahl | Universal Health Realty Income Trust | Welltower | Ventas |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 27,2% | 132,6% | 53,7% |
| 5 Jahre | -9,5% | -4,3% | -42,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 5,2% | 20,1% | 58,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 5,2% | 12,3% | 8,8% |
Universal Health Realty Income Trust: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Universal Health Realty Income Trust nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau. Im REIT – Gesundheitsimmobilien-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt. Unter dem REIT – Gesundheitsimmobilien-Branchenmedian.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 90 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — deutlich unter dem Markt. In der REIT – Gesundheitsimmobilien-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Welltower, Ventas
| Kennzahl | Universal Health Realty Income Trust | Welltower | Ventas |
|---|---|---|---|
| ROA | 3,2% | 2,1% | 0,9% |
| Nettogewinnmarge | 12,0% | 12,2% | 4,2% |
| Bruttomarge | 90,5% | 38,9% | -4,3% |
| Kapitalumschlag | 0,26 | 0,17 | 0,22 |
Universal Health Realty Income Trust: Momentum
12-Monats-Performance
Universal Health Realty Income Trust hat über zwölf Monate zugelegt, weit unter dem Markt.
3-Monats-Performance
Universal Health Realty Income Trust hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — Welltower, Ventas
| Kennzahl | Universal Health Realty Income Trust | Welltower | Ventas |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 4,4% | 44,7% | 36,0% |
| 3-Monats-Performance | -6,5% | -1,3% | 1,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 2,7% | 9,4% | 9,9% |
Universal Health Realty Income Trust: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Universal Health Realty Income Trust sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die REIT – Gesundheitsimmobilien-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Universal Health Realty Income Trust verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die REIT – Gesundheitsimmobilien-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Welltower, Ventas
| Kennzahl | Universal Health Realty Income Trust | Welltower | Ventas |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 8,6% | 31,4% | 15,8% |
| Gewinnvolatilität | 100,5% | 56,7% | 141,8% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 18,9% | 22,1% | 19,7% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 21,7% | 20,4% | 17,9% |
Universal Health Realty Income Trust: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Welltower, Ventas
| Kennzahl | Universal Health Realty Income Trust | Welltower | Ventas |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $569 Mio. | $150,1 Mrd. | $42,9 Mrd. |
Universal Health Realty Income Trust Prognose
Der Konsens-Score (50/100) liegt für Universal Health Realty Income Trust deutlich über dem aktienscore (27/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Wachstum, Bewertung und Momentum schneiden bei Universal Health Realty Income Trust aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Universal Health Realty Income Trust spürbar gesenkt. Von 43,00 $ auf 42,00 $ (-2,3%). Der Buy-Anteil bleibt mit 0% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 1 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 42,00 $ bis 42,00 $ bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu Universal Health Realty Income Trust
Aktuell beobachten 1 Analysten die Universal Health Realty Income Trust Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 42,00 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +2,4%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +2,3% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 42,00 $ bis 42,00 $, eine Streuung von 0,0%. Auffällig: Der Konsens-Score (50/100) liegt deutlich über dem aktienscore (27/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Universal Health Realty Income Trust für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Universal Health Realty Income Trust (ISIN US91359E1055) liegt aktuell bei 42,00 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +2,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 41,02 $. Die Schätzungen reichen von 42,00 $ bis 42,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Universal Health Realty Income Trust zum Kauf?
Aktuell beobachten 1 Analysten Universal Health Realty Income Trust. Etwa 0% empfehlen die Aktie zum Kauf, 100% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Universal Health Realty Income Trust um +2,3% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (50/100) liegt für Universal Health Realty Income Trust deutlich über dem aktienscore (27/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Wachstum, Bewertung und Momentum schneiden bei Universal Health Realty Income Trust aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Universal Health Realty Income Trust Unternehmen
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