VAALCO Energy Inc. Aktie
VAALCO Energy Inc. Übersicht
Wachstumsstarker Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – VAALCO Energy Inc. überzeugt mit herausragendem Wachstum. Profitabilität und Stabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 7 Punkte gefallen, bleibt aber bei D.
Im Branchenvergleich (Öl & Gas – Exploration & Produktion) liegt VAALCO Energy Inc. mit einem Score von 17 unter dem Branchenschnitt von 45. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+48 Punkte), am weitesten zurück liegt die Profitabilität (-44 Punkte).
VAALCO Energy Inc. Chart
VAALCO Energy Inc. Analyse
VAALCO Energy Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
VAALCO Energy Inc. schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt. Für die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weit unter dem Markt. Für die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — ConocoPhillips, CNOOC
| Kennzahl | VAALCO Energy | ConocoPhillips | CNOOC |
|---|---|---|---|
| KGV | -3,7 | 17,8 | 7,0 |
| KBV | 1,5 | 2,0 | 1,1 |
| KUV | 1,5 | 2,2 | 2,1 |
| KCV | 3,7 | 7,1 | 4,0 |
VAALCO Energy Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als vervierfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — ConocoPhillips, CNOOC
| Kennzahl | VAALCO Energy | ConocoPhillips | CNOOC |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 364,1% | 212,9% | 156,3% |
| 5 Jahre | 14,1% | 395,7% | 389,2% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 209,9% | -10,7% | -5,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 18,0% | -7,5% | -3,6% |
VAALCO Energy Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
VAALCO Energy Inc. arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital.
Nettogewinnmarge
VAALCO Energy Inc. arbeitet am oder unter dem Breakeven. Deutlich unter dem Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, unter dem Markt. Für die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — ConocoPhillips, CNOOC
| Kennzahl | VAALCO Energy | ConocoPhillips | CNOOC |
|---|---|---|---|
| ROA | -15,5% | 6,0% | 11,1% |
| Nettogewinnmarge | -41,6% | 12,6% | 30,7% |
| Bruttomarge | 20,4% | 29,2% | 67,5% |
| Kapitalumschlag | 0,37 | 0,48 | 0,36 |
VAALCO Energy Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
VAALCO Energy Inc. hat über zwölf Monate zugelegt, weit über dem Markt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt. Kurzfristiges Momentum hat sich gedreht — trotz starkem Jahrestrend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — ConocoPhillips, CNOOC
| Kennzahl | VAALCO Energy | ConocoPhillips | CNOOC |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 36,4% | 13,8% | 14,0% |
| 3-Monats-Performance | -16,9% | -18,4% | -30,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 19,1% | 10,3% | 10,0% |
VAALCO Energy Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Für die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt.
Branchenvergleich — ConocoPhillips, CNOOC
| Kennzahl | VAALCO Energy | ConocoPhillips | CNOOC |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 44,0% | 34,3% | 30,6% |
| Gewinnvolatilität | 191,0% | 72,0% | 40,8% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 51,0% | 32,3% | 30,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 45,3% | 29,2% | 29,3% |
VAALCO Energy Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — ConocoPhillips, CNOOC
| Kennzahl | VAALCO Energy | ConocoPhillips | CNOOC |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $528 Mio. | $127,6 Mrd. | $127,3 Mrd. |
VAALCO Energy Inc. Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für VAALCO Energy Inc. deutlich über dem aktienscore (17/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Größe und Stabilität schneiden bei VAALCO Energy Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für VAALCO Energy Inc. leicht angehoben. Von 9,53 $ auf 9,60 $ (+0,7%). Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 3 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 9,00 $ bis 10,50 $ bei moderater Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 8,43 $ | 6,26 $ | +19,8% | 3 |
| aktuell · 03.07.2026 | 9,60 $ | 5,06 $ | +83,8% | 3 |
Analystenmeinung zu VAALCO Energy Inc.
Aktuell beobachten 3 Analysten die VAALCO Energy Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 9,60 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +83,8%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,7% angehoben. Die Schätzungen reichen von 9,00 $ bis 10,50 $, eine Streuung von 15,6%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (17/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von VAALCO Energy Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für VAALCO Energy Inc. (ISIN US91851C2017) liegt aktuell bei 9,60 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +83,8% gegenüber dem aktuellen Kurs von 5,06 $. Die Schätzungen reichen von 9,00 $ bis 10,50 $.
Wie viele Analysten empfehlen VAALCO Energy Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 3 Analysten VAALCO Energy Inc.. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für VAALCO Energy Inc. um +0,7% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +13,8%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für VAALCO Energy Inc. deutlich über dem aktienscore (17/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Größe und Stabilität schneiden bei VAALCO Energy Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
VAALCO Energy Inc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen VAALCO Energy Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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