D
Score
Rang 7.121 von 9.431
Untere 24% aller Aktien
Energie
Schwach

VAALCO Energy Inc. Aktie

Öl & Gas – Exploration & Produktion · US · Small Cap
ISIN: US91851C2017 · Marktkapitalisierung: $633 Mio. · Dividendenrendite: 4,12%

VAALCO Energy Inc. Übersicht

ISIN US91851C2017 Stand 19.05.2026

Wachstumsstarker Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – VAALCO Energy Inc. überzeugt mit herausragendem Wachstum und starkem Kursmomentum. Profitabilität und Stabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei D.

Bewertung
44
Wachstum
94
Profitabilität
4
Momentum
92
Stabilität
14
Größe
12
Profitabilität Wachstum Stabilität Momentum Größe Bewertung
Score-Skala
A+Top 10%
ATop 25%
B+Top 40%
BTop 55%
CUnt. 45%
DUnt. 25%
Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.05.2026

VAALCO Energy Inc. Chart

ISIN US91851C2017 Kurs- und Score-Verlauf
Kurs %Rang

VAALCO Energy Inc. Analyse

ISIN US91851C2017 6 Faktoren im Detail

VAALCO Energy Inc.: Bewertung

44
Leicht erhöhte Bewertung. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

-4,4 Branche 20,8 · Markt 22,5

VAALCO Energy Inc. schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.

01. Apr. -15,9 → heute -4,4

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

1,8 Branche 1,6 · Markt 2,0

Die Bewertung liegt auf Marktniveau.

01. Apr. 1,5 → heute 1,8

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

1,8 Branche 2,3 · Markt 2,0

Das KUV liegt auf Marktniveau.

08. Apr. 1,9 → heute 1,8

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

4,5 Branche 5,5 · Markt 13,7

Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weit unter dem Markt. Für die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche ein typischer Wert.

01. Apr. 3,1 → heute 4,5
Branchenvergleich — CNOOC, ConocoPhillips
KennzahlVAALCO EnergyCNOOCConocoPhillips
KGV-4,49,120,8
KBV1,81,42,4
KUV1,82,82,6
KCV4,55,38,5

VAALCO Energy Inc.: Wachstum

94
Sehr starkes Wachstum. Besser als 94% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

364,1% Branche 161,7% · Markt 57,1%

Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als vervierfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche ein hoher Wert.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

14,1% Branche 155,2% · Markt 76,2%

Verhaltenes Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

177,6% Branche -1,0% · Markt 13,7%

Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche ein hoher Wert.

01. Apr. 268,2% → heute 177,6%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

17,9% Branche -0,4% · Markt 6,5%

Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

01. Apr. 23,2% → heute 17,9%
Branchenvergleich — CNOOC, ConocoPhillips
KennzahlVAALCO EnergyCNOOCConocoPhillips
5 Jahre364,1%148,4%212,9%
5 Jahre14,1%376,5%395,7%
Prognostiziertes EPS-Wachstum177,6%-5,2%-6,8%
Prognostiziertes Umsatzwachstum17,9%-3,7%-5,7%

VAALCO Energy Inc.: Profitabilität

4
Schwache Profitabilität. Gehört zu den schwächsten 96% der analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

-15,5% Branche 4,5% · Markt 3,5%

VAALCO Energy Inc. arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital.

01. Apr. -4,6% → heute -15,5%

Nettogewinnmarge

-41,6% Branche 15,3% · Markt 7,7%

VAALCO Energy Inc. arbeitet am oder unter dem Breakeven. Deutlich unter dem Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenmedian.

01. Apr. -11,6% → heute -41,6%

Bruttomarge

20,4% Branche 38,4% · Markt 36,8%

Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt.

01. Apr. 22,9% → heute 20,4%

Kapitalumschlag

0,37 Branche 0,32 · Markt 0,53

Solider Kapitalumschlag, unter dem Markt. Für die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche ein typischer Wert.

01. Apr. 0,39 → heute 0,37
Branchenvergleich — CNOOC, ConocoPhillips
KennzahlVAALCO EnergyCNOOCConocoPhillips
ROA-15,5%11,0%6,0%
Nettogewinnmarge-41,6%30,7%12,6%
Bruttomarge20,4%52,0%29,2%
Kapitalumschlag0,370,360,48

VAALCO Energy Inc.: Momentum

92
Sehr starkes Momentum. Besser als 92% aller analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

72,4% Branche 42,1% · Markt 13,3%

Ein starkes Jahr für VAALCO Energy Inc. — ein Vielfaches über dem Markt.

01. Apr. 66,4% → heute 72,4%

3-Monats-Performance

25,2% Branche 19,4% · Markt -3,2%

VAALCO Energy Inc. hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt.

01. Apr. 79,6% → heute 25,2%

50/200-Tage-Linien-Abstand

32,2% Branche 18,3% · Markt 1,2%

Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.

01. Apr. 27,4% → heute 32,2%
Branchenvergleich — CNOOC, ConocoPhillips
KennzahlVAALCO EnergyCNOOCConocoPhillips
12-Monats-Performance72,4%54,5%34,0%
3-Monats-Performance25,2%9,0%14,5%
50/200-Tage-Linien-Abstand32,2%22,5%19,9%

VAALCO Energy Inc.: Stabilität

14
Geringe Stabilität. Gehört zu den schwächsten 86% der analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

44,0% Branche 35,0% · Markt 20,1%

Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Für die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche ein typischer Wert.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

191,0% Branche 151,5% · Markt 52,4%

Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

52,9% Branche 40,5% · Markt 39,1%

Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt.

01. Apr. 50,7% → heute 52,9%

12-Monats-Kursvolatilität

44,9% Branche 35,6% · Markt 34,8%

Die 12-Monats-Volatilität liegt über dem Markt.

01. Apr. 46,7% → heute 44,9%
Branchenvergleich — CNOOC, ConocoPhillips
KennzahlVAALCO EnergyCNOOCConocoPhillips
Umsatzvolatilität44,0%30,6%34,3%
Gewinnvolatilität191,0%40,8%72,0%
3-Monats-Kursvolatilität52,9%36,7%31,7%
12-Monats-Kursvolatilität44,9%27,7%29,2%

VAALCO Energy Inc.: Unternehmensgröße

12
Kleines Unternehmen. Gehört zu den kleinsten 88% der analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$633 Mio.

Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.

01. Apr. $661 Mio. → heute $633 Mio.
Branchenvergleich — CNOOC, ConocoPhillips
KennzahlVAALCO EnergyCNOOCConocoPhillips
Marktkapitalisierung$633 Mio.$162,9 Mrd.$151,7 Mrd.

VAALCO Energy Inc. Prognose

ISIN US91851C2017 Stand 19.05.2026
Aktueller Kurs
6,07 $
letzter Close
12-Monats-Kursziel
9,53 $
Durchschnitt · 3 Analysten
Kurspotenzial
+53,2%
Spread +3,46 $
⚠ Score × Konsens. Divergenz
Analysten potenziell zu optimistisch
Score 24
Konsens 75
0 50 100

Der Konsens-Score (75/100) liegt für VAALCO Energy Inc. deutlich über dem aktienscore (24/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Größe, Stabilität und Bewertung schneiden bei VAALCO Energy Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.

So wird gerechnet
Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision
vor 30 Tagen8,43 $
aktuell9,53 $
+13,0 %
Buy-Anteil
vor 30 Tagen100%
aktuell100%
+0,0 pp
Abdeckung
vor 30 Tagen3
aktuell3
±0 Analysten

Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für VAALCO Energy Inc. deutlich angehoben. Von 8,43 $ auf 9,53 $ (+13,0%). Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 3 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Bullish VAALCO Energy Inc.: Analysten sehen für VAALCO Energy Inc. ein Aufwärtspotenzial von +53,2%. Durchschnittliches 12-Monats-Kursziel 9,53 $.
% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs
Price Spread (Kursziel − Kurs)
Lesehilfe
Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 8,80 $ bis 10,50 $ bei moderater Streuung.

Analystenmeinung zu VAALCO Energy Inc.

Aktuell beobachten 3 Analysten die VAALCO Energy Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 9,53 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +53,2%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +13,0% angehoben. Die Schätzungen reichen von 8,80 $ bis 10,50 $, eine Streuung von 17,8%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (24/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von VAALCO Energy Inc. für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für VAALCO Energy Inc. (ISIN US91851C2017) liegt aktuell bei 9,53 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +53,2% gegenüber dem aktuellen Kurs von 6,07 $. Die Schätzungen reichen von 8,80 $ bis 10,50 $.

Wie viele Analysten empfehlen VAALCO Energy Inc. zum Kauf?

Aktuell beobachten 3 Analysten VAALCO Energy Inc.. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für VAALCO Energy Inc. um +13,0% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +8,3%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Der Konsens-Score (75/100) liegt für VAALCO Energy Inc. deutlich über dem aktienscore (24/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Größe, Stabilität und Bewertung schneiden bei VAALCO Energy Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.

Kursziele stellen keine Anlageberatung dar. Stand 19.05.2026.

VAALCO Energy Inc. Unternehmen

ISIN US91851C2017 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen VAALCO Energy Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Öl & Gas – Exploration & Produktion-Aktien

A+ CNOOC Limited HK · HK0883013259 · $162,9 Mrd. A ConocoPhillips US · US20825C1045 · $151,7 Mrd. A+ Canadian Natural Resources Limited CA · CA1363851017 · $100,3 Mrd. A+ EOG Resources Inc. US · US26875P1012 · $76,2 Mrd. B+ Occidental Petroleum Corporation US · US6745991058 · $59,4 Mrd. B Diamondback Energy Inc. US · US25278X1090 · $57,8 Mrd.

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