B+
Score
Rang 4.151 von 10.778
Top 39% aller Aktien
Energie
Überdurchschnittlich

Valeura Energy Inc. Aktie

Öl & Gas – Exploration & Produktion · CA · Small Cap
ISIN: CA9191444020 · Marktkapitalisierung: $992 Mio.

Valeura Energy Inc. Übersicht

ISIN CA9191444020 Stand 19.08.2026

Profitabler Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Valeura Energy Inc. überzeugt mit solider Profitabilität, solidem Wachstum und positivem Kursmomentum und ist zudem attraktiv bewertet. Stabilität liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 32 Punkte gestiegen – von C auf B+.

Im Branchenvergleich (Öl & Gas – Exploration & Produktion) liegt Valeura Energy Inc. mit einem Score von 61 über dem Branchenschnitt von 51. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+25 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-26 Punkte).

Bewertung
81
Wachstum
72
Profitabilität
74
Momentum
68
Stabilität
11
Größe
26
Profitabilität Wachstum Stabilität Momentum Größe Bewertung
Score-Skala
A+Top 10%
ATop 25%
B+Top 40%
BTop 55%
CUnt. 45%
DUnt. 25%
Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.08.2026

Valeura Energy Inc. Chart

ISIN CA9191444020 Kurs- und Score-Verlauf
Kurs %Rang

Valeura Energy Inc. Analyse

ISIN CA9191444020 6 Faktoren im Detail

Valeura Energy Inc.: Bewertung

81
Sehr günstig bewertet. Günstiger als 81% aller analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

14,7 Branche 15,5 · Markt 22,0

Deutlich unter dem Markt, im Öl & Gas – Exploration & Produktion-Vergleich auf typischem Niveau — niedrig bewertet.

30. Jul. 43,1 → heute 14,7

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

1,6 Branche 1,4 · Markt 2,0

Die Bewertung liegt unter dem Markt. Für die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche ein typischer Wert.

Stand 19.08.2026

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

1,5 Branche 2,1 · Markt 2,0

Das KUV liegt unter dem Markt.

30. Jul. 1,6 → heute 1,5

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

2,7 Branche 4,8 · Markt 14,2

Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — ein Vielfaches unter dem Markt. Im Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenvergleich günstig.

30. Jul. 3,0 → heute 2,7
Branchenvergleich — ConocoPhillips, CNOOC
KennzahlValeura EnergyConocoPhillipsCNOOC
KGV14,717,28,2
KBV1,62,41,2
KUV1,52,52,5
KCV2,77,24,7

Valeura Energy Inc.: Wachstum

72
Sehr starkes Wachstum. Besser als 72% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

7493,9% Branche 165,1% · Markt 57,0%

Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verzwanzigfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche ein hoher Wert.

Stand 30.07.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

218,6% Branche 152,7% · Markt 72,5%

Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.

Stand 30.07.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

-32,4% Branche 1,9% · Markt 14,1%

Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenmedian.

30. Jul. -33,0% → heute -32,4%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

7,8% Branche 1,0% · Markt 6,8%

Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

30. Jul. 7,3% → heute 7,8%
Branchenvergleich — ConocoPhillips, CNOOC
KennzahlValeura EnergyConocoPhillipsCNOOC
5 Jahre7493,9%212,9%156,3%
5 Jahre218,6%395,7%389,2%
Prognostiziertes EPS-Wachstum-32,4%-9,4%-5,3%
Prognostiziertes Umsatzwachstum7,8%-5,9%-3,8%

Valeura Energy Inc.: Profitabilität

74
Sehr starke Profitabilität. Besser als 74% aller analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

7,3% Branche 4,8% · Markt 3,2%

Valeura Energy Inc. arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenvergleich überdurchschnittlich.

30. Jul. 2,3% → heute 7,3%

Nettogewinnmarge

9,9% Branche 16,3% · Markt 7,8%

Die Nettogewinnmarge liegt über dem Markt. Unter dem Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenmedian.

30. Jul. 3,7% → heute 9,9%

Bruttomarge

43,1% Branche 43,1% · Markt 35,9%

Die Bruttomarge liegt über dem Markt.

30. Jul. 32,3% → heute 43,1%

Kapitalumschlag

0,74 Branche 0,31 · Markt 0,50

Solider Kapitalumschlag, über dem Markt. Für die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche ein hoher Wert.

30. Jul. 0,63 → heute 0,74
Branchenvergleich — ConocoPhillips, CNOOC
KennzahlValeura EnergyConocoPhillipsCNOOC
ROA7,3%7,5%11,1%
Nettogewinnmarge9,9%14,9%30,7%
Bruttomarge43,1%50,8%67,5%
Kapitalumschlag0,740,500,36

Valeura Energy Inc.: Momentum

68
Sehr starkes Momentum. Besser als 68% aller analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

57,6% Branche 28,1% · Markt 8,7%

Ein starkes Jahr für Valeura Energy Inc. — ein Vielfaches über dem Markt.

30. Jul. 29,5% → heute 57,6%

3-Monats-Performance

-1,7% Branche -5,1% · Markt 1,7%

Valeura Energy Inc. hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.

30. Jul. -13,2% → heute -1,7%

50/200-Tage-Linien-Abstand

6,8% Branche 2,9% · Markt 0,8%

Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt.

30. Jul. 8,8% → heute 6,8%
Branchenvergleich — ConocoPhillips, CNOOC
KennzahlValeura EnergyConocoPhillipsCNOOC
12-Monats-Performance57,6%36,1%29,9%
3-Monats-Performance-1,7%4,2%-8,7%
50/200-Tage-Linien-Abstand6,8%4,5%-4,3%

Valeura Energy Inc.: Stabilität

11
Geringe Stabilität. Gehört zu den schwächsten 89% der analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

100,4% Branche 35,7% · Markt 20,1%

Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Deutlich über dem Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenmedian.

Stand 30.07.2026

Gewinnvolatilität

183,3% Branche 143,7% · Markt 52,2%

Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

Stand 30.07.2026

3-Monats-Kursvolatilität

46,1% Branche 37,6% · Markt 37,1%

Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt.

30. Jul. 46,7% → heute 46,1%

12-Monats-Kursvolatilität

47,1% Branche 39,2% · Markt 36,9%

Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt.

30. Jul. 46,8% → heute 47,1%
Branchenvergleich — ConocoPhillips, CNOOC
KennzahlValeura EnergyConocoPhillipsCNOOC
Umsatzvolatilität100,4%34,3%30,6%
Gewinnvolatilität183,3%72,0%40,8%
3-Monats-Kursvolatilität46,1%31,3%31,8%
12-Monats-Kursvolatilität47,1%30,4%31,0%

Valeura Energy Inc.: Unternehmensgröße

26
Kleines Unternehmen. Gehört zu den kleinsten 74% der analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$992 Mio.

Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.

30. Jul. $893 Mio. → heute $992 Mio.
Branchenvergleich — ConocoPhillips, CNOOC
KennzahlValeura EnergyConocoPhillipsCNOOC
Marktkapitalisierung$992 Mio.$158,0 Mrd.$148,0 Mrd.

Valeura Energy Inc. Prognose

ISIN CA9191444020 Stand 19.08.2026
Aktueller Kurs
12,99 CA$
letzter Close
12-Monats-Kursziel
17,21 CA$
Durchschnitt · 7 Analysten
Kurspotenzial
+30,9%
Spread +4,22 CA$
≈ Score × Konsens. Konsens
Übereinstimmung
Score 61
Konsens 79
0 50 100

Konsens und Faktormodell liegen für Valeura Energy Inc. nahe beieinander: Konsens-Score (79/100) und aktienscore (61/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.

So wird gerechnet
Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision
vor 30 Tagenk.A.
aktuell17,21 CA$
k.A.
Buy-Anteil
vor 30 Tagen100%
aktuell100%
+0,0 pp
Abdeckung
vor 30 Tagenk.A.
aktuell7
k.A.

Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil.

Konsens im Zeitverlauf

Bullish Valeura Energy Inc.: Analysten sehen für Valeura Energy Inc. ein Aufwärtspotenzial von +30,9%. Durchschnittliches 12-Monats-Kursziel 17,21 CA$.
% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs
Price Spread (Kursziel − Kurs)
Lesehilfe
Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 14,00 CA$ bis 20,00 CA$ bei breiter Streuung.

Analystenmeinung zu Valeura Energy Inc.

Aktuell beobachten 7 Analysten die Valeura Energy Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 17,21 CA$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +30,9%. Die Schätzungen reichen von 14,00 CA$ bis 20,00 CA$, eine Streuung von 34,9%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Valeura Energy Inc. überein (Aktienscore 61/100, Konsens-Score 79/100).

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Valeura Energy Inc. für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Valeura Energy Inc. (ISIN CA9191444020) liegt aktuell bei 17,21 CA$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +30,9% gegenüber dem aktuellen Kurs von 12,99 CA$. Die Schätzungen reichen von 14,00 CA$ bis 20,00 CA$.

Wie viele Analysten empfehlen Valeura Energy Inc. zum Kauf?

Aktuell beobachten 7 Analysten Valeura Energy Inc.. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Konsens und Faktormodell liegen für Valeura Energy Inc. nahe beieinander: Konsens-Score (79/100) und aktienscore (61/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.

Kursziele stellen keine Anlageberatung dar. Stand 19.08.2026.

Valeura Energy Inc. Unternehmen

ISIN CA9191444020 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Valeura Energy Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Öl & Gas – Exploration & Produktion-Aktien

A ConocoPhillips US · US20825C1045 · $158,0 Mrd. A+ CNOOC Limited HK · HK0883013259 · $148,0 Mrd. A+ Canadian Natural Resources Limited CA · CA1363851017 · $103,5 Mrd. A+ EOG Resources Inc. US · US26875P1012 · $79,2 Mrd. A Occidental Petroleum Corporation US · US6745991058 · $59,5 Mrd. B Diamondback Energy Inc. US · US25278X1090 · $59,1 Mrd.

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