Valiant Holding AG Aktie
Valiant Holding AG Übersicht
Defensiver Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – Valiant Holding AG überzeugt mit sehr hoher Stabilität. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 5 Punkte gefallen, bleibt aber bei B+.
Im Branchenvergleich (Banken – Regional) liegt Valiant Holding AG mit einem Score von 66 unter dem Branchenschnitt von 70. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Stabilität (+24 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-32 Punkte).
Valiant Holding AG Chart
Valiant Holding AG Analyse
Valiant Holding AG: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im Banken – Regional-Vergleich aber teuer.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Valiant Holding AG ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Valiant | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| KGV | 16,5 | 7,8 | 6,4 |
| KBV | 0,9 | 1,3 | 0,7 |
| KUV | 3,7 | 2,3 | 3,1 |
| KCV | k.A. | -5,2 | -2,3 |
Valiant Holding AG: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Valiant Holding AG ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — weit unter dem Markt. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, weit unter dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Valiant | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 68,0% | 7832,8% | 107,4% |
| 5 Jahre | 26,9% | 12640,0% | 54,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 5,9% | k.A. | 4,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 2,4% | k.A. | 5,4% |
Valiant Holding AG: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Valiant Holding AG nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 22 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 79 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Valiant | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,4% | 3,5% | 1,1% |
| Nettogewinnmarge | 22,5% | 47,9% | 50,6% |
| Bruttomarge | 79,0% | 83,2% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,02 | 0,07 | 0,02 |
Valiant Holding AG: Momentum
12-Monats-Performance
Valiant Holding AG hat über zwölf Monate zugelegt, weit über dem Markt.
3-Monats-Performance
Valiant Holding AG hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Valiant | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 35,6% | k.A. | -19,1% |
| 3-Monats-Performance | -6,5% | -4,5% | -9,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 7,5% | 14,1% | -3,1% |
Valiant Holding AG: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne von Valiant Holding AG sind sehr stabil — ein Vielfaches unter dem Markt. Gewinne stabiler als Umsätze — deutet auf gute Kostenkontrolle hin.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Valiant Holding AG verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Valiant | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 26,2% | 118,9% | 21,9% |
| Gewinnvolatilität | 9,5% | 96,2% | 14,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 23,1% | 39,8% | 19,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 18,7% | 32,3% | 21,2% |
Valiant Holding AG: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Valiant | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $3,2 Mrd. | $267,9 Mrd. | $145,4 Mrd. |
Valiant Holding AG Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für Valiant Holding AG nahe beieinander: Konsens-Score (56/100) und aktienscore (66/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Valiant Holding AG ist mit 164,50 CHF im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 25% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 4 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 128,00 CHF bis 187,00 CHF bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 144,75 CHF | 177,00 CHF | -20,6% | 4 |
| aktuell · 03.07.2026 | 164,50 CHF | 162,40 CHF | +5,6% | 4 |
Analystenmeinung zu Valiant Holding AG
Aktuell beobachten 4 Analysten die Valiant Holding AG Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 164,50 CHF – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +5,6%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 128,00 CHF bis 187,00 CHF, eine Streuung von 35,9%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Valiant Holding AG überein (Aktienscore 66/100, Konsens-Score 56/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Valiant Holding AG für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Valiant Holding AG (ISIN CH0014786500) liegt aktuell bei 164,50 CHF. Das entspricht einem Kurspotenzial von +5,6% gegenüber dem aktuellen Kurs von 162,40 CHF. Die Schätzungen reichen von 128,00 CHF bis 187,00 CHF.
Wie viele Analysten empfehlen Valiant Holding AG zum Kauf?
Aktuell beobachten 4 Analysten Valiant Holding AG. Etwa 25% empfehlen die Aktie zum Kauf, 75% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Valiant Holding AG um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +13,6%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für Valiant Holding AG nahe beieinander: Konsens-Score (56/100) und aktienscore (66/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
Valiant Holding AG Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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