Valiant Holding AG Aktie
Valiant Holding AG Übersicht
Defensiver Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – Valiant Holding AG überzeugt mit sehr hoher Stabilität und positivem Kursmomentum. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei A.
Valiant Holding AG Chart
Valiant Holding AG Analyse
Valiant Holding AG: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im Banken – Regional-Vergleich aber teuer.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Valiant Holding AG ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Valiant | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| KGV | 16,3 | 6,3 | 15,9 |
| KBV | 0,9 | 0,7 | 2,5 |
| KUV | 3,7 | 3,2 | 4,7 |
| KCV | k.A. | -2,3 | k.A. |
Valiant Holding AG: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Valiant Holding AG ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — weit unter dem Markt. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, weit unter dem Markt. Unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Valiant | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 68,0% | 107,4% | 114,6% |
| 5 Jahre | 26,9% | 54,3% | 131,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 6,3% | 4,8% | 5,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 2,7% | 5,4% | 4,9% |
Valiant Holding AG: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Valiant Holding AG nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 22 Cent als Nettogewinn — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 79 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Valiant | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,4% | 1,1% | 1,2% |
| Nettogewinnmarge | 22,5% | 50,6% | 29,7% |
| Bruttomarge | 79,0% | 100,0% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,02 | 0,02 | 0,04 |
Valiant Holding AG: Momentum
12-Monats-Performance
Valiant Holding AG hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
3-Monats-Performance
Valiant Holding AG hat über drei Monate verloren.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Valiant | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 32,1% | -3,8% | 38,5% |
| 3-Monats-Performance | 0,0% | -5,5% | 7,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 16,5% | -0,7% | 4,5% |
Valiant Holding AG: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne von Valiant Holding AG sind sehr stabil — ein Vielfaches unter dem Markt. Gewinne stabiler als Umsätze — deutet auf gute Kostenkontrolle hin.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt deutlich unter dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Valiant Holding AG verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Valiant | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 26,2% | 21,9% | 34,5% |
| Gewinnvolatilität | 9,5% | 14,3% | 27,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 25,3% | 18,5% | 14,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 19,1% | 21,4% | 14,0% |
Valiant Holding AG: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Valiant | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $3,2 Mrd. | $150,0 Mrd. | $135,5 Mrd. |
Valiant Holding AG Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für Valiant Holding AG nahe beieinander: Konsens-Score (56/100) und aktienscore (75/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Valiant Holding AG deutlich angehoben. Von 144,75 CHF auf 164,50 CHF (+13,6%). Der Buy-Anteil bleibt mit 25% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 4 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 128,00 CHF bis 187,00 CHF bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Valiant Holding AG
Aktuell beobachten 4 Analysten die Valiant Holding AG Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 164,50 CHF – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +6,8%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +13,6% angehoben. Die Schätzungen reichen von 128,00 CHF bis 187,00 CHF, eine Streuung von 35,9%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Valiant Holding AG überein (Aktienscore 75/100, Konsens-Score 56/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Valiant Holding AG für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Valiant Holding AG (ISIN CH0014786500) liegt aktuell bei 164,50 CHF. Das entspricht einem Kurspotenzial von +6,8% gegenüber dem aktuellen Kurs von 160,60 CHF. Die Schätzungen reichen von 128,00 CHF bis 187,00 CHF.
Wie viele Analysten empfehlen Valiant Holding AG zum Kauf?
Aktuell beobachten 4 Analysten Valiant Holding AG. Etwa 25% empfehlen die Aktie zum Kauf, 75% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Valiant Holding AG um +13,6% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +5,4%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für Valiant Holding AG nahe beieinander: Konsens-Score (56/100) und aktienscore (75/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
Valiant Holding AG Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Valiant Holding AG angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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