Score

Rang 7.876 von 9.431

Untere 16% aller Aktien

Energie

Schwach

Vermilion Energy Inc. Aktie

Öl & Gas – Exploration & Produktion · CA · Small Cap

ISIN: CA9237251058 · Marktkapitalisierung: $2,0 Mrd. · Dividendenrendite: 3,01%

Vermilion Energy Inc. Übersicht

ISIN CA9237251058 Stand 19.05.2026

Momentumstarker Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Vermilion Energy Inc. überzeugt mit starkem Kursmomentum. Stabilität, Profitabilität und Wachstum liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei D.

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.05.2026

Vermilion Energy Inc. Chart

ISIN CA9237251058 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

Vermilion Energy Inc. Analyse

ISIN CA9237251058 6 Faktoren im Detail

Vermilion Energy Inc.: Bewertung

Günstig bewertet. Günstiger als 55% der analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

-3,3 Branche 20,8 · Markt 22,5

Vermilion Energy Inc. schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.

01. Apr. -4,5 → heute -3,3

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

1,3 Branche 1,6 · Markt 2,0

Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt.

02. Apr. 1,2 → heute 1,3

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

1,5 Branche 2,3 · Markt 2,0

Das KUV liegt unter dem Markt.

02. Apr. 1,4 → heute 1,5

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

3,0 Branche 5,5 · Markt 13,7

Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weit unter dem Markt. Im Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenvergleich günstig.

01. Apr. 3,1 → heute 3,0

Branchenvergleich — CNOOC, ConocoPhillips

Kennzahl	Vermilion Energy	CNOOC	ConocoPhillips
KGV	-3,3	9,1	20,8
KBV	1,3	1,4	2,4
KUV	1,5	2,8	2,6
KCV	3,0	5,3	8,5

Vermilion Energy Inc.: Wachstum

Schwaches Wachstum. Gehört zu den schwächsten 69% der analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

41,5% Branche 161,7% · Markt 57,1%

Vermilion Energy Inc. ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt. Deutlich unter dem Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenmedian.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

56,9% Branche 155,2% · Markt 76,2%

Vermilion Energy Inc. hat den Gewinn solide gesteigert, unter dem Markt. Deutlich unter dem Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenmedian.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

34,1% Branche -1,0% · Markt 13,7%

Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche ein hoher Wert.

01. Apr. -6,8% → heute 34,1%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

-1,7% Branche -0,4% · Markt 6,5%

Analysten erwarten schrumpfende Umsätze, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenmedian.

01. Apr. 2,6% → heute -1,7%

Branchenvergleich — CNOOC, ConocoPhillips

Kennzahl	Vermilion Energy	CNOOC	ConocoPhillips
5 Jahre	41,5%	148,4%	212,9%
5 Jahre	56,9%	376,5%	395,7%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	34,1%	-5,2%	-6,8%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	-1,7%	-3,7%	-5,7%

Vermilion Energy Inc.: Profitabilität

Schwache Profitabilität. Gehört zu den schwächsten 94% der analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

-14,7% Branche 4,5% · Markt 3,5%

Vermilion Energy Inc. arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital.

01. Apr. -12,2% → heute -14,7%

Nettogewinnmarge

-44,9% Branche 15,3% · Markt 7,7%

Vermilion Energy Inc. arbeitet am oder unter dem Breakeven. Deutlich unter dem Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenmedian.

01. Apr. -34,2% → heute -44,9%

Bruttomarge

35,9% Branche 38,4% · Markt 36,8%

Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.

01. Apr. 45,5% → heute 35,9%

Kapitalumschlag

0,33 Branche 0,32 · Markt 0,53

Solider Kapitalumschlag, deutlich unter dem Markt. Für die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche ein typischer Wert.

01. Apr. 0,36 → heute 0,33

Branchenvergleich — CNOOC, ConocoPhillips

Kennzahl	Vermilion Energy	CNOOC	ConocoPhillips
ROA	-14,7%	11,0%	6,0%
Nettogewinnmarge	-44,9%	30,7%	12,6%
Bruttomarge	35,9%	52,0%	29,2%
Kapitalumschlag	0,33	0,36	0,48

Vermilion Energy Inc.: Momentum

Sehr starkes Momentum. Besser als 93% aller analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

78,2% Branche 42,1% · Markt 13,3%

Ein starkes Jahr für Vermilion Energy Inc. — ein Vielfaches über dem Markt.

01. Apr. 64,1% → heute 78,2%

3-Monats-Performance

29,1% Branche 19,4% · Markt -3,2%

Vermilion Energy Inc. hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt.

01. Apr. 67,4% → heute 29,1%

50/200-Tage-Linien-Abstand

32,1% Branche 18,3% · Markt 1,2%

Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.

01. Apr. 25,3% → heute 32,1%

Branchenvergleich — CNOOC, ConocoPhillips

Kennzahl	Vermilion Energy	CNOOC	ConocoPhillips
12-Monats-Performance	78,2%	54,5%	34,0%
3-Monats-Performance	29,1%	9,0%	14,5%
50/200-Tage-Linien-Abstand	32,1%	22,5%	19,9%

Vermilion Energy Inc.: Stabilität

Geringe Stabilität. Gehört zu den schwächsten 98% der analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

35,3% Branche 35,0% · Markt 20,1%

Stark schwankende Einnahmen — deutlich über dem Markt. Für die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche ein typischer Wert.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

92370,8% Branche 151,5% · Markt 52,4%

Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

59,6% Branche 40,5% · Markt 39,1%

Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — deutlich über dem Markt.

01. Apr. 50,3% → heute 59,6%

12-Monats-Kursvolatilität

46,7% Branche 35,6% · Markt 34,8%

Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt.

01. Apr. 55,1% → heute 46,7%

Branchenvergleich — CNOOC, ConocoPhillips

Kennzahl	Vermilion Energy	CNOOC	ConocoPhillips
Umsatzvolatilität	35,3%	30,6%	34,3%
Gewinnvolatilität	92370,8%	40,8%	72,0%
3-Monats-Kursvolatilität	59,6%	36,7%	31,7%
12-Monats-Kursvolatilität	46,7%	27,7%	29,2%

Vermilion Energy Inc.: Unternehmensgröße

Mittelgroßes Unternehmen. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Marktkapitalisierung

$2,0 Mrd.

Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.

01. Apr. $2,1 Mrd. → heute $2,0 Mrd.

Branchenvergleich — CNOOC, ConocoPhillips

Kennzahl	Vermilion Energy	CNOOC	ConocoPhillips
Marktkapitalisierung	$2,0 Mrd.	$162,9 Mrd.	$151,7 Mrd.

Vermilion Energy Inc. Prognose

ISIN CA9237251058 Stand 19.05.2026

Aktueller Kurs

17,62 CA$

letzter Close

12-Monats-Kursziel

21,60 CA$

Durchschnitt · 10 Analysten

Kurspotenzial

+24,9%

Spread +3,98 CA$

⚠ Score × Konsens. Divergenz

Analysten potenziell zu optimistisch

Score 16

Konsens 65

0 50 100

Der Konsens-Score (65/100) liegt für Vermilion Energy Inc. deutlich über dem aktienscore (16/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Profitabilität, Wachstum und Größe schneiden bei Vermilion Energy Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen20,00 CA$

aktuell21,60 CA$

+8,0 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen40%

aktuell40%

+0,0 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen10

aktuell10

±0 Analysten

Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Vermilion Energy Inc. deutlich angehoben. Von 20,00 CA$ auf 21,60 CA$ (+8,0%). Der Buy-Anteil bleibt mit 40% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 10 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Bullish Vermilion Energy Inc.: Analysten sehen für Vermilion Energy Inc. ein Aufwärtspotenzial von +24,9%. Durchschnittliches 12-Monats-Kursziel 21,60 CA$.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 18,00 CA$ bis 27,00 CA$ bei breiter Streuung.

Analystenmeinung zu Vermilion Energy Inc.

Aktuell beobachten 10 Analysten die Vermilion Energy Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 21,60 CA$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +24,9%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +8,0% angehoben. Die Schätzungen reichen von 18,00 CA$ bis 27,00 CA$, eine Streuung von 41,7%. Auffällig: Der Konsens-Score (65/100) liegt deutlich über dem aktienscore (16/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Vermilion Energy Inc. für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Vermilion Energy Inc. (ISIN CA9237251058) liegt aktuell bei 21,60 CA$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +24,9% gegenüber dem aktuellen Kurs von 17,62 CA$. Die Schätzungen reichen von 18,00 CA$ bis 27,00 CA$.

Wie viele Analysten empfehlen Vermilion Energy Inc. zum Kauf?

Aktuell beobachten 10 Analysten Vermilion Energy Inc.. Etwa 40% empfehlen die Aktie zum Kauf, 60% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Vermilion Energy Inc. um +8,0% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +2,3%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Vermilion Energy Inc. Unternehmen

ISIN CA9237251058 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Vermilion Energy Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Öl & Gas – Exploration & Produktion-Aktien

A+ CNOOC Limited HK · HK0883013259 · $162,9 Mrd. A ConocoPhillips US · US20825C1045 · $151,7 Mrd. A+ Canadian Natural Resources Limited CA · CA1363851017 · $100,3 Mrd. A+ EOG Resources Inc. US · US26875P1012 · $76,2 Mrd. B+ Occidental Petroleum Corporation US · US6745991058 · $59,4 Mrd. B Diamondback Energy Inc. US · US25278X1090 · $57,8 Mrd.

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