Score

Rang 8.785 von 10.778

Untere 18% aller Aktien

Energie

Schwach

Vermilion Energy Inc. Aktie

Öl & Gas – Exploration & Produktion · CA · Small Cap

ISIN: CA9237251058 · Marktkapitalisierung: $1,9 Mrd. · Dividendenrendite: 3,14%

Vermilion Energy Inc. Übersicht

ISIN CA9237251058 Stand 19.08.2026

Volatiler Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Stabilität und Profitabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 3 Punkte gestiegen, bleibt aber bei D.

Im Branchenvergleich (Öl & Gas – Exploration & Produktion) liegt Vermilion Energy Inc. mit einem Score von 18 unter dem Branchenschnitt von 51. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+15 Punkte), am weitesten zurück liegt die Profitabilität (-47 Punkte).

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.08.2026

Vermilion Energy Inc. Chart

ISIN CA9237251058 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

Vermilion Energy Inc. Analyse

ISIN CA9237251058 6 Faktoren im Detail

Vermilion Energy Inc.: Bewertung

Günstig bewertet. Günstiger als 61% der analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

-5,7 Branche 15,5 · Markt 22,0

Vermilion Energy Inc. schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.

20. Jul. -2,6 → heute -5,7

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

1,2 Branche 1,4 · Markt 2,0

Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche ein typischer Wert.

20. Jul. 1,0 → heute 1,2

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

1,4 Branche 2,1 · Markt 2,0

Das KUV liegt unter dem Markt.

20. Jul. 1,2 → heute 1,4

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

2,8 Branche 4,8 · Markt 14,2

Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — ein Vielfaches unter dem Markt. Im Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenvergleich günstig.

20. Jul. 2,4 → heute 2,8

Branchenvergleich — ConocoPhillips, CNOOC

Kennzahl	Vermilion Energy	ConocoPhillips	CNOOC
KGV	-5,7	17,2	8,2
KBV	1,2	2,4	1,2
KUV	1,4	2,5	2,5
KCV	2,8	7,2	4,7

Vermilion Energy Inc.: Wachstum

Gutes Wachstum. Besser als 62% der analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

41,5% Branche 165,1% · Markt 57,0%

Vermilion Energy Inc. ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt. Deutlich unter dem Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenmedian.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

56,9% Branche 152,7% · Markt 72,5%

Vermilion Energy Inc. hat den Gewinn solide gesteigert, unter dem Markt. Deutlich unter dem Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenmedian.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

151,0% Branche 1,9% · Markt 14,1%

Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche ein hoher Wert.

20. Jul. 559,9% → heute 151,0%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

4,2% Branche 1,0% · Markt 6,8%

Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

20. Jul. 1,3% → heute 4,2%

Branchenvergleich — ConocoPhillips, CNOOC

Kennzahl	Vermilion Energy	ConocoPhillips	CNOOC
5 Jahre	41,5%	212,9%	156,3%
5 Jahre	56,9%	395,7%	389,2%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	151,0%	-9,4%	-5,3%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	4,2%	-5,9%	-3,8%

Vermilion Energy Inc.: Profitabilität

Schwache Profitabilität. Gehört zu den schwächsten 92% der analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

-8,1% Branche 4,8% · Markt 3,2%

Vermilion Energy Inc. arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital. Deutlich unter dem Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenmedian.

20. Jul. -14,7% → heute -8,1%

Nettogewinnmarge

-24,0% Branche 16,3% · Markt 7,8%

Vermilion Energy Inc. arbeitet am oder unter dem Breakeven. Deutlich unter dem Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenmedian.

20. Jul. -44,9% → heute -24,0%

Bruttomarge

30,5% Branche 43,1% · Markt 35,9%

Die Bruttomarge liegt unter dem Markt.

20. Jul. 35,9% → heute 30,5%

Kapitalumschlag

0,34 Branche 0,31 · Markt 0,50

Solider Kapitalumschlag, unter dem Markt. Für die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche ein typischer Wert.

20. Jul. 0,33 → heute 0,34

Branchenvergleich — ConocoPhillips, CNOOC

Kennzahl	Vermilion Energy	ConocoPhillips	CNOOC
ROA	-8,1%	7,5%	11,1%
Nettogewinnmarge	-24,0%	14,9%	30,7%
Bruttomarge	30,5%	50,8%	67,5%
Kapitalumschlag	0,34	0,50	0,36

Vermilion Energy Inc.: Momentum

Gutes Momentum. Besser als 58% der analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

70,7% Branche 28,1% · Markt 8,7%

Ein starkes Jahr für Vermilion Energy Inc. — ein Vielfaches über dem Markt.

20. Jul. 32,8% → heute 70,7%

3-Monats-Performance

-6,3% Branche -5,1% · Markt 1,7%

Vermilion Energy Inc. hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.

20. Jul. -12,5% → heute -6,3%

50/200-Tage-Linien-Abstand

0,2% Branche 2,9% · Markt 0,8%

Leicht positiver Trend, nur ein Bruchteil des Markts.

20. Jul. 6,9% → heute 0,2%

Branchenvergleich — ConocoPhillips, CNOOC

Kennzahl	Vermilion Energy	ConocoPhillips	CNOOC
12-Monats-Performance	70,7%	36,1%	29,9%
3-Monats-Performance	-6,3%	4,2%	-8,7%
50/200-Tage-Linien-Abstand	0,2%	4,5%	-4,3%

Vermilion Energy Inc.: Stabilität

Geringe Stabilität. Gehört zu den schwächsten 97% der analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

35,3% Branche 35,7% · Markt 20,1%

Stark schwankende Einnahmen — deutlich über dem Markt. Für die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche ein typischer Wert.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

92370,8% Branche 143,7% · Markt 52,2%

Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

51,6% Branche 37,6% · Markt 37,1%

Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt.

20. Jul. 48,9% → heute 51,6%

12-Monats-Kursvolatilität

49,9% Branche 39,2% · Markt 36,9%

Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt.

20. Jul. 47,3% → heute 49,9%

Branchenvergleich — ConocoPhillips, CNOOC

Kennzahl	Vermilion Energy	ConocoPhillips	CNOOC
Umsatzvolatilität	35,3%	34,3%	30,6%
Gewinnvolatilität	92370,8%	72,0%	40,8%
3-Monats-Kursvolatilität	51,6%	31,3%	31,8%
12-Monats-Kursvolatilität	49,9%	30,4%	31,0%

Vermilion Energy Inc.: Unternehmensgröße

Mittelgroßes Unternehmen. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Marktkapitalisierung

$1,9 Mrd.

Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.

20. Jul. $1,5 Mrd. → heute $1,9 Mrd.

Branchenvergleich — ConocoPhillips, CNOOC

Kennzahl	Vermilion Energy	ConocoPhillips	CNOOC
Marktkapitalisierung	$1,9 Mrd.	$158,0 Mrd.	$148,0 Mrd.

Vermilion Energy Inc. Prognose

ISIN CA9237251058 Stand 19.08.2026

Aktueller Kurs

17,02 CA$

letzter Close

12-Monats-Kursziel

20,27 CA$

Durchschnitt · 11 Analysten

Kurspotenzial

+17,5%

Spread +3,25 CA$

⚠ Score × Konsens. Divergenz

Analysten potenziell zu optimistisch

Score 18

Konsens 66

0 50 100

Der Konsens-Score (66/100) liegt für Vermilion Energy Inc. deutlich über dem aktienscore (18/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Profitabilität und Größe schneiden bei Vermilion Energy Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen21,00 CA$

aktuell20,27 CA$

-3,5 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen42%

aktuell45%

+3,8 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen10

aktuell11

+1 Analyst

Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Vermilion Energy Inc. spürbar gesenkt. Von 21,00 CA$ auf 20,27 CA$ (-3,5%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg leicht von 42% auf 45%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Mit 11 Analysten in der Coverage (+1 gegenüber dem Vormonat) gewinnt Vermilion Energy Inc. an Aufmerksamkeit.

Konsens im Zeitverlauf

Bullish Vermilion Energy Inc.: Analysten sehen für Vermilion Energy Inc. ein Aufwärtspotenzial von +17,5%. Durchschnittliches 12-Monats-Kursziel 20,27 CA$.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 17,00 CA$ bis 27,00 CA$ bei breiter Streuung.

Datenpunkte als Tabelle

Stichtag	⌀ Kursziel	Kurs	Kurspotenzial	Analysten
vor 3 Monaten · 21.05.2026	21,80 CA$	17,33 CA$	+29,8%	10
aktuell · 19.08.2026	20,27 CA$	17,02 CA$	+17,5%	11

Analystenmeinung zu Vermilion Energy Inc.

Aktuell beobachten 11 Analysten die Vermilion Energy Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 20,27 CA$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +17,5%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +3,5% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 17,00 CA$ bis 27,00 CA$, eine Streuung von 49,3%. Auffällig: Der Konsens-Score (66/100) liegt deutlich über dem aktienscore (18/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Vermilion Energy Inc. für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Vermilion Energy Inc. (ISIN CA9237251058) liegt aktuell bei 20,27 CA$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +17,5% gegenüber dem aktuellen Kurs von 17,02 CA$. Die Schätzungen reichen von 17,00 CA$ bis 27,00 CA$.

Wie viele Analysten empfehlen Vermilion Energy Inc. zum Kauf?

Aktuell beobachten 11 Analysten Vermilion Energy Inc.. Etwa 45% empfehlen die Aktie zum Kauf, 55% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Vermilion Energy Inc. um +3,5% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -7,0%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Vermilion Energy Inc. Unternehmen

ISIN CA9237251058 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Vermilion Energy Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Öl & Gas – Exploration & Produktion-Aktien

A ConocoPhillips US · US20825C1045 · $158,0 Mrd. A+ CNOOC Limited HK · HK0883013259 · $148,0 Mrd. A+ Canadian Natural Resources Limited CA · CA1363851017 · $103,5 Mrd. A+ EOG Resources Inc. US · US26875P1012 · $79,2 Mrd. A Occidental Petroleum Corporation US · US6745991058 · $59,5 Mrd. B Diamondback Energy Inc. US · US25278X1090 · $59,1 Mrd.

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