Vermilion Energy Inc. Aktie
Vermilion Energy Inc. Übersicht
Volatiler Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Stabilität und Profitabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian. Vermilion Energy Inc. ist dafür aber attraktiv bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 4 Punkte gefallen, bleibt aber bei D.
Im Branchenvergleich (Öl & Gas – Exploration & Produktion) liegt Vermilion Energy Inc. mit einem Score von 11 unter dem Branchenschnitt von 45. Am weitesten hinter der Branche liegt die Profitabilität (-42 Punkte).
Vermilion Energy Inc. Chart
Vermilion Energy Inc. Analyse
Vermilion Energy Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Vermilion Energy Inc. schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Vermilion Energy Inc. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — ein Vielfaches unter dem Markt. Im Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — ConocoPhillips, CNOOC
| Kennzahl | Vermilion Energy | ConocoPhillips | CNOOC |
|---|---|---|---|
| KGV | -2,4 | 17,8 | 7,0 |
| KBV | 0,9 | 2,0 | 1,1 |
| KUV | 1,1 | 2,2 | 2,1 |
| KCV | 2,2 | 7,1 | 4,0 |
Vermilion Energy Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Vermilion Energy Inc. ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt. Deutlich unter dem Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Vermilion Energy Inc. hat den Gewinn solide gesteigert, unter dem Markt. Deutlich unter dem Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten schrumpfende Umsätze, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenmedian.
Branchenvergleich — ConocoPhillips, CNOOC
| Kennzahl | Vermilion Energy | ConocoPhillips | CNOOC |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 41,5% | 212,9% | 156,3% |
| 5 Jahre | 56,9% | 395,7% | 389,2% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 131,0% | -10,7% | -5,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | -1,7% | -7,5% | -3,6% |
Vermilion Energy Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Vermilion Energy Inc. arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital.
Nettogewinnmarge
Vermilion Energy Inc. arbeitet am oder unter dem Breakeven. Deutlich unter dem Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenmedian.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich unter dem Markt. Für die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — ConocoPhillips, CNOOC
| Kennzahl | Vermilion Energy | ConocoPhillips | CNOOC |
|---|---|---|---|
| ROA | -14,7% | 6,0% | 11,1% |
| Nettogewinnmarge | -44,9% | 12,6% | 30,7% |
| Bruttomarge | 35,9% | 29,2% | 67,5% |
| Kapitalumschlag | 0,33 | 0,48 | 0,36 |
Vermilion Energy Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Vermilion Energy Inc. hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt. Kurzfristiges Momentum hat sich gedreht — trotz starkem Jahrestrend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — ConocoPhillips, CNOOC
| Kennzahl | Vermilion Energy | ConocoPhillips | CNOOC |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 27,8% | 13,8% | 14,0% |
| 3-Monats-Performance | -28,9% | -18,4% | -30,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 14,6% | 10,3% | 10,0% |
Vermilion Energy Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — deutlich über dem Markt. Für die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt.
Branchenvergleich — ConocoPhillips, CNOOC
| Kennzahl | Vermilion Energy | ConocoPhillips | CNOOC |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 35,3% | 34,3% | 30,6% |
| Gewinnvolatilität | 92370,8% | 72,0% | 40,8% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 52,8% | 32,3% | 30,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 47,3% | 29,2% | 29,3% |
Vermilion Energy Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — ConocoPhillips, CNOOC
| Kennzahl | Vermilion Energy | ConocoPhillips | CNOOC |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,4 Mrd. | $127,6 Mrd. | $127,3 Mrd. |
Vermilion Energy Inc. Prognose
Der Konsens-Score (65/100) liegt für Vermilion Energy Inc. deutlich über dem aktienscore (11/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Profitabilität, Größe, Momentum und Wachstum schneiden bei Vermilion Energy Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Vermilion Energy Inc. spürbar gesenkt. Von 21,80 CA$ auf 21,10 CA$ (-3,2%). Der Buy-Anteil bleibt mit 40% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 10 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 15,00 CA$ bis 27,00 CA$ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 18,20 CA$ | 18,59 CA$ | -13,9% | 10 |
| aktuell · 03.07.2026 | 21,10 CA$ | 12,70 CA$ | +77,2% | 10 |
Analystenmeinung zu Vermilion Energy Inc.
Aktuell beobachten 10 Analysten die Vermilion Energy Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 21,10 CA$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +77,2%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +3,2% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 15,00 CA$ bis 27,00 CA$, eine Streuung von 56,9%. Auffällig: Der Konsens-Score (65/100) liegt deutlich über dem aktienscore (11/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Vermilion Energy Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Vermilion Energy Inc. (ISIN CA9237251058) liegt aktuell bei 21,10 CA$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +77,2% gegenüber dem aktuellen Kurs von 12,70 CA$. Die Schätzungen reichen von 15,00 CA$ bis 27,00 CA$.
Wie viele Analysten empfehlen Vermilion Energy Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 10 Analysten Vermilion Energy Inc.. Etwa 40% empfehlen die Aktie zum Kauf, 60% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Vermilion Energy Inc. um +3,2% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +15,9%. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +2,8%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (65/100) liegt für Vermilion Energy Inc. deutlich über dem aktienscore (11/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Profitabilität, Größe, Momentum und Wachstum schneiden bei Vermilion Energy Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Vermilion Energy Inc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Vermilion Energy Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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