Virginia National Bankshares Corporation Aktie
Virginia National Bankshares Corporation Übersicht
Wachstumsstarker Micro-Cap mit attraktiver Bewertung – Virginia National Bankshares Corporation überzeugt mit solidem Wachstum und hoher Stabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei B.
Virginia National Bankshares Corporation Chart
Virginia National Bankshares Corporation Analyse
Virginia National Bankshares Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter dem Markt, im Banken – Regional-Vergleich auf typischem Niveau — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Virginia National Bankshares | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| KGV | 11,4 | 6,3 | 15,9 |
| KBV | 1,2 | 0,7 | 2,5 |
| KUV | 2,8 | 3,2 | 4,7 |
| KCV | 8,6 | -2,3 | k.A. |
Virginia National Bankshares Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Virginia National Bankshares | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 146,6% | 107,4% | 114,6% |
| 5 Jahre | 141,4% | 54,3% | 131,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | k.A. | 4,8% | 5,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | k.A. | 5,4% | 4,9% |
Virginia National Bankshares Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Virginia National Bankshares Corporation nutzt sein Vermögen wenig effizient — weit unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 24 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 70 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Virginia National Bankshares | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,2% | 1,1% | 1,2% |
| Nettogewinnmarge | 24,2% | 50,6% | 29,7% |
| Bruttomarge | 69,9% | 100,0% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,05 | 0,02 | 0,04 |
Virginia National Bankshares Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Virginia National Bankshares Corporation hat über zwölf Monate zugelegt, deutlich unter dem Markt.
3-Monats-Performance
Virginia National Bankshares Corporation hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Banken – Regional-Branche liegt kurzfristig im Minus — Virginia National Bankshares Corporation behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Virginia National Bankshares | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 7,4% | -3,8% | 38,5% |
| 3-Monats-Performance | 4,9% | -5,5% | 7,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 1,2% | -0,7% | 4,5% |
Virginia National Bankshares Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Virginia National Bankshares | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 25,7% | 21,9% | 34,5% |
| Gewinnvolatilität | 33,6% | 14,3% | 27,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 26,4% | 18,5% | 14,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 30,5% | 21,4% | 14,0% |
Virginia National Bankshares Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Micro Cap — sehr geringe Liquidität, bereits kleinere Aufträge können den Kurs bewegen.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Virginia National Bankshares | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $229 Mio. | $150,0 Mrd. | $135,5 Mrd. |
Virginia National Bankshares Corporation Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für Virginia National Bankshares Corporation auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
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