Score

Rang 9.324 von 10.778

Untere 13% aller Aktien

Immobilien

Schwach

Vital Healthcare Property Trust Aktie

REIT – Gesundheitsimmobilien · NZ · Small Cap

ISIN: NZCHPE0001S4 · Marktkapitalisierung: $724 Mio. · Dividendenrendite: 6,83%

Vital Healthcare Property Trust Übersicht

ISIN NZCHPE0001S4 Stand 19.08.2026

Stabiler Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Vital Healthcare Property Trust überzeugt mit hoher Stabilität. Wachstum und Profitabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 4 Punkte gestiegen, bleibt aber bei D.

Im Branchenvergleich (REIT – Gesundheitsimmobilien) liegt Vital Healthcare Property Trust mit einem Score von 13 unter dem Branchenschnitt von 45. Am weitesten hinter der Branche liegt die Größe (-28 Punkte).

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.08.2026

Vital Healthcare Property Trust Chart

ISIN NZCHPE0001S4 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

Vital Healthcare Property Trust Analyse

ISIN NZCHPE0001S4 6 Faktoren im Detail

Vital Healthcare Property Trust: Bewertung

Leicht erhöhte Bewertung. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

-46,9 Branche 28,9 · Markt 22,0

Vital Healthcare Property Trust schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.

02. Jul. -16,2 → heute -46,9

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

0,8 Branche 1,6 · Markt 2,0

Vital Healthcare Property Trust ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt.

02. Jul. 0,7 → heute 0,8

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

6,3 Branche 5,9 · Markt 2,0

Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Für die REIT – Gesundheitsimmobilien-Branche ein typischer Wert.

02. Jul. 6,9 → heute 6,3

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

17,3 Branche 15,7 · Markt 14,2

Im fairen Bereich, über dem Markt.

02. Jul. 18,4 → heute 17,3

Branchenvergleich — Welltower, Ventas

Kennzahl	Vital Healthcare Property Trust	Welltower	Ventas
KGV	-46,9	122,0	165,8
KBV	0,8	3,6	3,0
KUV	6,3	13,5	6,9
KCV	17,3	49,1	24,0

Vital Healthcare Property Trust: Wachstum

Schwaches Wachstum. Gehört zu den schwächsten 81% der analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

54,1% Branche 60,4% · Markt 57,0%

Vital Healthcare Property Trust ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau.

02. Jul. 54,8% → heute 54,1%

Gewinnwachstum (5 Jahre)

-108,9% Branche -6,9% · Markt 72,5%

Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem REIT – Gesundheitsimmobilien-Branchenmedian.

02. Jul. -188,1% → heute -108,9%

Prognostiziertes EPS-Wachstum

3,8% Branche 5,2% · Markt 14,1%

Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Unter dem REIT – Gesundheitsimmobilien-Branchenmedian.

02. Jul. 5,6% → heute 3,8%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

7,3% Branche 6,1% · Markt 6,8%

Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

02. Jul. 8,8% → heute 7,3%

Branchenvergleich — Welltower, Ventas

Kennzahl	Vital Healthcare Property Trust	Welltower	Ventas
5 Jahre	54,1%	132,6%	53,7%
5 Jahre	-108,9%	-4,3%	-42,8%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	3,8%	12,3%	65,3%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	7,3%	13,3%	9,4%

Vital Healthcare Property Trust: Profitabilität

Schwache Profitabilität. Gehört zu den schwächsten 79% der analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

-0,7% Branche 2,1% · Markt 3,2%

Vital Healthcare Property Trust arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital. Deutlich unter dem REIT – Gesundheitsimmobilien-Branchenmedian.

02. Jul. -2,5% → heute -0,7%

Nettogewinnmarge

-12,8% Branche 10,7% · Markt 7,8%

Vital Healthcare Property Trust arbeitet am oder unter dem Breakeven. Deutlich unter dem REIT – Gesundheitsimmobilien-Branchenmedian.

02. Jul. -46,4% → heute -12,8%

Bruttomarge

84,2% Branche 64,7% · Markt 35,9%

Nach Herstellungskosten bleiben 84 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.

02. Jul. 83,2% → heute 84,2%

Kapitalumschlag

0,05 Branche 0,13 · Markt 0,50

Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der REIT – Gesundheitsimmobilien-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.

Stand 14.08.2026

Branchenvergleich — Welltower, Ventas

Kennzahl	Vital Healthcare Property Trust	Welltower	Ventas
ROA	-0,7%	1,9%	0,9%
Nettogewinnmarge	-12,8%	10,7%	4,1%
Bruttomarge	84,2%	38,8%	-2,6%
Kapitalumschlag	0,05	0,18	0,22

Vital Healthcare Property Trust: Momentum

Moderates Momentum. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

12-Monats-Performance

-8,6% Branche 12,9% · Markt 8,7%

Vital Healthcare Property Trust hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der REIT – Gesundheitsimmobilien-Branche hat sich Vital Healthcare Property Trust deutlich schlechter entwickelt.

02. Jul. -4,8% → heute -8,6%

3-Monats-Performance

3,8% Branche 2,1% · Markt 1,7%

Vital Healthcare Property Trust hat über drei Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.

02. Jul. 5,2% → heute 3,8%

50/200-Tage-Linien-Abstand

-1,3% Branche 4,1% · Markt 0,8%

Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die REIT – Gesundheitsimmobilien-Branche zeigt einen positiven Trend — Vital Healthcare Property Trust fällt negativ auf.

02. Jul. -5,2% → heute -1,3%

Branchenvergleich — Welltower, Ventas

Kennzahl	Vital Healthcare Property Trust	Welltower	Ventas
12-Monats-Performance	-8,6%	44,5%	34,6%
3-Monats-Performance	3,8%	10,7%	3,5%
50/200-Tage-Linien-Abstand	-1,3%	10,8%	7,7%

Vital Healthcare Property Trust: Stabilität

Sehr hohe Stabilität. Besser als 73% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

13,7% Branche 18,2% · Markt 20,1%

Die Umsätze von Vital Healthcare Property Trust sind sehr stabil — unter dem Markt.

02. Jul. 15,9% → heute 13,7%

Gewinnvolatilität

442,8% Branche 78,9% · Markt 52,2%

Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

02. Jul. 326,8% → heute 442,8%

3-Monats-Kursvolatilität

18,2% Branche 25,4% · Markt 37,1%

Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im REIT – Gesundheitsimmobilien-Branchenvergleich günstig.

02. Jul. 24,4% → heute 18,2%

12-Monats-Kursvolatilität

23,1% Branche 23,1% · Markt 36,9%

Der Kurs von Vital Healthcare Property Trust verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die REIT – Gesundheitsimmobilien-Branche ein typischer Wert.

02. Jul. 23,0% → heute 23,1%

Branchenvergleich — Welltower, Ventas

Kennzahl	Vital Healthcare Property Trust	Welltower	Ventas
Umsatzvolatilität	13,7%	31,4%	15,8%
Gewinnvolatilität	442,8%	56,7%	141,8%
3-Monats-Kursvolatilität	18,2%	27,7%	30,6%
12-Monats-Kursvolatilität	23,1%	22,7%	22,4%

Vital Healthcare Property Trust: Unternehmensgröße

Kleines Unternehmen. Gehört zu den kleinsten 82% der analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$724 Mio.

Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.

02. Jul. $729 Mio. → heute $724 Mio.

Branchenvergleich — Welltower, Ventas

Kennzahl	Vital Healthcare Property Trust	Welltower	Ventas
Marktkapitalisierung	$724 Mio.	$169,7 Mrd.	$44,3 Mrd.

Vital Healthcare Property Trust Prognose

ISIN NZCHPE0001S4 Stand 19.08.2026

Aktueller Kurs

1,80 NZ$

letzter Close

12-Monats-Kursziel

2,10 NZ$

Durchschnitt · 3 Analysten

Kurspotenzial

+14,8%

Spread +0,31 NZ$

⚠ Score × Konsens. Divergenz

Analysten potenziell zu optimistisch

Score 13

Konsens 58

0 50 100

Der Konsens-Score (58/100) liegt für Vital Healthcare Property Trust deutlich über dem aktienscore (13/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Wachstum, Profitabilität, Bewertung und Momentum schneiden bei Vital Healthcare Property Trust aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen2,11 NZ$

aktuell2,10 NZ$

-0,5 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen33%

aktuell33%

+0,0 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen3

aktuell3

±0 Analysten

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Vital Healthcare Property Trust ist mit 2,10 NZ$ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 33% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 3 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Bullish Vital Healthcare Property Trust: Analysten sehen für Vital Healthcare Property Trust ein Aufwärtspotenzial von +14,8%. Durchschnittliches 12-Monats-Kursziel 2,10 NZ$.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 2,02 NZ$ bis 2,22 NZ$ bei enger Streuung.

Analystenmeinung zu Vital Healthcare Property Trust

Aktuell beobachten 3 Analysten die Vital Healthcare Property Trust Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 2,10 NZ$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +14,8%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,5% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 2,02 NZ$ bis 2,22 NZ$, eine Streuung von 9,5%. Auffällig: Der Konsens-Score (58/100) liegt deutlich über dem aktienscore (13/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Vital Healthcare Property Trust für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Vital Healthcare Property Trust (ISIN NZCHPE0001S4) liegt aktuell bei 2,10 NZ$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +14,8% gegenüber dem aktuellen Kurs von 1,80 NZ$. Die Schätzungen reichen von 2,02 NZ$ bis 2,22 NZ$.

Wie viele Analysten empfehlen Vital Healthcare Property Trust zum Kauf?

Aktuell beobachten 3 Analysten Vital Healthcare Property Trust. Etwa 33% empfehlen die Aktie zum Kauf, 67% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Vital Healthcare Property Trust um +0,5% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +0,5%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Vital Healthcare Property Trust Unternehmen

ISIN NZCHPE0001S4 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Vital Healthcare Property Trust angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere REIT – Gesundheitsimmobilien-Aktien

A Welltower Inc. US · US95040Q1040 · $169,7 Mrd. B Ventas Inc. US · US92276F1003 · $44,3 Mrd. C Healthpeak Properties Inc. US · US42250P1030 · $14,1 Mrd. A Omega Healthcare Investors Inc. US · US6819361006 · $13,9 Mrd. B+ American Healthcare REIT Inc. US · US3981823038 · $11,2 Mrd. A CareTrust REIT Inc. US · US14174T1079 · $9,3 Mrd.

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