Vital Infrastructure Property Trust Aktie
Vital Infrastructure Property Trust Übersicht
Stabiler Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Vital Infrastructure Property Trust überzeugt mit hoher Stabilität. Wachstum und Profitabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 4 Punkte gestiegen, bleibt aber bei D.
Im Branchenvergleich (REIT – Gesundheitsimmobilien) liegt Vital Infrastructure Property Trust mit einem Score von 16 unter dem Branchenschnitt von 45. Am weitesten hinter der Branche liegt die Profitabilität (-33 Punkte).
Vital Infrastructure Property Trust Chart
Vital Infrastructure Property Trust Analyse
Vital Infrastructure Property Trust: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Vital Infrastructure Property Trust schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Vital Infrastructure Property Trust ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt weit über dem Markt. Im REIT – Gesundheitsimmobilien-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Welltower, Ventas
| Kennzahl | Vital Infrastructure Property Trust | Welltower | Ventas |
|---|---|---|---|
| KGV | -16,5 | 122,0 | 165,8 |
| KBV | 0,9 | 3,6 | 3,0 |
| KUV | 4,3 | 13,5 | 6,9 |
| KCV | 7,6 | 49,1 | 24,0 |
Vital Infrastructure Property Trust: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem REIT – Gesundheitsimmobilien-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten schrumpfende Umsätze, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Welltower, Ventas
| Kennzahl | Vital Infrastructure Property Trust | Welltower | Ventas |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 3,3% | 132,6% | 53,7% |
| 5 Jahre | -116,8% | -4,3% | -42,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | k.A. | 12,3% | 65,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | -1,1% | 13,3% | 9,4% |
Vital Infrastructure Property Trust: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Vital Infrastructure Property Trust arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital. Deutlich unter dem REIT – Gesundheitsimmobilien-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Vital Infrastructure Property Trust arbeitet am oder unter dem Breakeven. Deutlich unter dem REIT – Gesundheitsimmobilien-Branchenmedian.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 68 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der REIT – Gesundheitsimmobilien-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Welltower, Ventas
| Kennzahl | Vital Infrastructure Property Trust | Welltower | Ventas |
|---|---|---|---|
| ROA | -2,5% | 1,9% | 0,9% |
| Nettogewinnmarge | -25,8% | 10,7% | 4,1% |
| Bruttomarge | 68,0% | 38,8% | -2,6% |
| Kapitalumschlag | 0,10 | 0,18 | 0,22 |
Vital Infrastructure Property Trust: Momentum
12-Monats-Performance
Vital Infrastructure Property Trust hat über zwölf Monate zugelegt, über dem Markt.
3-Monats-Performance
Vital Infrastructure Property Trust hat über drei Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Welltower, Ventas
| Kennzahl | Vital Infrastructure Property Trust | Welltower | Ventas |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 12,7% | 44,5% | 34,6% |
| 3-Monats-Performance | 4,8% | 10,7% | 3,5% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 0,5% | 10,8% | 7,7% |
Vital Infrastructure Property Trust: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Vital Infrastructure Property Trust sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im REIT – Gesundheitsimmobilien-Branchenvergleich günstig.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Vital Infrastructure Property Trust verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die REIT – Gesundheitsimmobilien-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Welltower, Ventas
| Kennzahl | Vital Infrastructure Property Trust | Welltower | Ventas |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 12,0% | 31,4% | 15,8% |
| Gewinnvolatilität | 575,4% | 56,7% | 141,8% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 18,4% | 27,7% | 30,6% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 22,7% | 22,7% | 22,4% |
Vital Infrastructure Property Trust: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Welltower, Ventas
| Kennzahl | Vital Infrastructure Property Trust | Welltower | Ventas |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $977 Mio. | $169,7 Mrd. | $44,3 Mrd. |
Vital Infrastructure Property Trust Prognose
Der Konsens-Score (57/100) liegt für Vital Infrastructure Property Trust deutlich über dem aktienscore (16/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Profitabilität, Größe und Bewertung schneiden bei Vital Infrastructure Property Trust aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil im Konsens stieg leicht von 13% auf 14%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 6,00 CA$ bis 7,25 CA$ bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu Vital Infrastructure Property Trust
Aktuell beobachten 7 Analysten die Vital Infrastructure Property Trust Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 6,33 CA$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +15,1%. Die Schätzungen reichen von 6,00 CA$ bis 7,25 CA$, eine Streuung von 19,8%. Auffällig: Der Konsens-Score (57/100) liegt deutlich über dem aktienscore (16/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Vital Infrastructure Property Trust für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Vital Infrastructure Property Trust (ISIN CA92848P1071) liegt aktuell bei 6,33 CA$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +15,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 5,43 CA$. Die Schätzungen reichen von 6,00 CA$ bis 7,25 CA$.
Wie viele Analysten empfehlen Vital Infrastructure Property Trust zum Kauf?
Aktuell beobachten 7 Analysten Vital Infrastructure Property Trust. Etwa 14% empfehlen die Aktie zum Kauf, 86% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (57/100) liegt für Vital Infrastructure Property Trust deutlich über dem aktienscore (16/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Profitabilität, Größe und Bewertung schneiden bei Vital Infrastructure Property Trust aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Vital Infrastructure Property Trust Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Vital Infrastructure Property Trust angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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