Vitesse Energy Inc. Aktie
Vitesse Energy Inc. Übersicht
Wachstumsstarker Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Vitesse Energy Inc. überzeugt mit herausragendem Wachstum. Profitabilität, Momentum und Stabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei D.
Vitesse Energy Inc. Chart
Vitesse Energy Inc. Analyse
Vitesse Energy Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Vitesse Energy Inc. schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weit unter dem Markt. Im Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — CNOOC, ConocoPhillips
| Kennzahl | Vitesse Energy | CNOOC | ConocoPhillips |
|---|---|---|---|
| KGV | -37,4 | 9,1 | 20,8 |
| KBV | 1,3 | 1,4 | 2,4 |
| KUV | 2,8 | 2,8 | 2,6 |
| KCV | 4,2 | 5,3 | 8,5 |
Vitesse Energy Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, weit über dem Markt. Für die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als vervierfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten schrumpfende Umsätze, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenmedian.
Branchenvergleich — CNOOC, ConocoPhillips
| Kennzahl | Vitesse Energy | CNOOC | ConocoPhillips |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 181,8% | 148,4% | 212,9% |
| 5 Jahre | 385,4% | 376,5% | 395,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 2775,8% | -5,2% | -6,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | -10,2% | -3,7% | -5,7% |
Vitesse Energy Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Vitesse Energy Inc. arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital.
Nettogewinnmarge
Vitesse Energy Inc. arbeitet am oder unter dem Breakeven. Deutlich unter dem Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich unter dem Markt. Für die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — CNOOC, ConocoPhillips
| Kennzahl | Vitesse Energy | CNOOC | ConocoPhillips |
|---|---|---|---|
| ROA | -2,2% | 11,0% | 6,0% |
| Nettogewinnmarge | -7,1% | 30,7% | 12,6% |
| Bruttomarge | 17,1% | 52,0% | 29,2% |
| Kapitalumschlag | 0,31 | 0,36 | 0,48 |
Vitesse Energy Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Vitesse Energy Inc. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche hat sich Vitesse Energy Inc. deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Vitesse Energy Inc. hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt. Die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche zeigt einen positiven Trend — Vitesse Energy Inc. fällt negativ auf.
Branchenvergleich — CNOOC, ConocoPhillips
| Kennzahl | Vitesse Energy | CNOOC | ConocoPhillips |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -18,3% | 54,5% | 34,0% |
| 3-Monats-Performance | -15,0% | 9,0% | 14,5% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -12,4% | 22,5% | 19,9% |
Vitesse Energy Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt. Für die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — CNOOC, ConocoPhillips
| Kennzahl | Vitesse Energy | CNOOC | ConocoPhillips |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 28,7% | 30,6% | 34,3% |
| Gewinnvolatilität | 176,9% | 40,8% | 72,0% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 39,4% | 36,7% | 31,7% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 33,2% | 27,7% | 29,2% |
Vitesse Energy Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — CNOOC, ConocoPhillips
| Kennzahl | Vitesse Energy | CNOOC | ConocoPhillips |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $766 Mio. | $162,9 Mrd. | $151,7 Mrd. |
Vitesse Energy Inc. Prognose
Der Konsens-Score (63/100) liegt für Vitesse Energy Inc. deutlich über dem aktienscore (12/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Momentum, Größe und Stabilität schneiden bei Vitesse Energy Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Vitesse Energy Inc. leicht angehoben. Von 23,50 $ auf 23,75 $ (+1,1%). Der Buy-Anteil bleibt mit 50% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 4 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 20,00 $ bis 28,00 $ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Vitesse Energy Inc.
Aktuell beobachten 4 Analysten die Vitesse Energy Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 23,75 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +28,0%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,1% angehoben. Die Schätzungen reichen von 20,00 $ bis 28,00 $, eine Streuung von 33,7%. Auffällig: Der Konsens-Score (63/100) liegt deutlich über dem aktienscore (12/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Vitesse Energy Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Vitesse Energy Inc. (ISIN US92852X1037) liegt aktuell bei 23,75 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +28,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 18,36 $. Die Schätzungen reichen von 20,00 $ bis 28,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Vitesse Energy Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 4 Analysten Vitesse Energy Inc.. Etwa 50% empfehlen die Aktie zum Kauf, 50% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Vitesse Energy Inc. um +1,1% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (63/100) liegt für Vitesse Energy Inc. deutlich über dem aktienscore (12/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Momentum, Größe und Stabilität schneiden bei Vitesse Energy Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Vitesse Energy Inc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Vitesse Energy Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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