Wallenius Wilhelmsen ASA Aktie
Wallenius Wilhelmsen ASA Übersicht
Hochprofitabler Mid-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Wallenius Wilhelmsen ASA überzeugt mit herausragender Profitabilität und positivem Kursmomentum und ist zudem sehr günstig bewertet. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei A+.
Wallenius Wilhelmsen ASA Chart
Wallenius Wilhelmsen ASA Analyse
Wallenius Wilhelmsen ASA: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau. Über dem Seeschifffahrt-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weit unter dem Markt. Im Seeschifffahrt-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — Adani Ports and Special Economic Zone, A.P. Møller - Mærsk A/S
| Kennzahl | Wallenius Wilhelmsen ASA | Adani Ports and Special Economic Zone | A.P. Møller - Mærsk A/S |
|---|---|---|---|
| KGV | 6,0 | 32,2 | 18,9 |
| KBV | 1,9 | 4,3 | 0,6 |
| KUV | 1,1 | 10,6 | 0,6 |
| KCV | 3,8 | 43,3 | 3,8 |
Wallenius Wilhelmsen ASA: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Wallenius Wilhelmsen ASA ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verfünffacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Seeschifffahrt-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten schrumpfende Umsätze, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Seeschifffahrt-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Adani Ports and Special Economic Zone, A.P. Møller - Mærsk A/S
| Kennzahl | Wallenius Wilhelmsen ASA | Adani Ports and Special Economic Zone | A.P. Møller - Mærsk A/S |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 77,1% | 208,7% | 35,9% |
| 5 Jahre | 436,8% | 156,4% | -4,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -19,4% | 18,2% | -374,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | -4,2% | 15,4% | -0,7% |
Wallenius Wilhelmsen ASA: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Wallenius Wilhelmsen ASA arbeitet profitabel und liegt weit über dem Markt. Für die Seeschifffahrt-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Seeschifffahrt-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 62 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt. Für die Seeschifffahrt-Branche ein hoher Wert.
Branchenvergleich — Adani Ports and Special Economic Zone, A.P. Møller - Mærsk A/S
| Kennzahl | Wallenius Wilhelmsen ASA | Adani Ports and Special Economic Zone | A.P. Møller - Mærsk A/S |
|---|---|---|---|
| ROA | 12,3% | 6,9% | 1,9% |
| Nettogewinnmarge | 18,3% | 33,1% | 3,0% |
| Bruttomarge | 62,5% | 53,9% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,67 | 0,21 | 0,62 |
Wallenius Wilhelmsen ASA: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Wallenius Wilhelmsen ASA — weit über dem Markt.
3-Monats-Performance
Wallenius Wilhelmsen ASA hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Adani Ports and Special Economic Zone, A.P. Møller - Mærsk A/S
| Kennzahl | Wallenius Wilhelmsen ASA | Adani Ports and Special Economic Zone | A.P. Møller - Mærsk A/S |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 53,0% | 36,7% | 27,5% |
| 3-Monats-Performance | 7,0% | 14,9% | -3,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 18,0% | 4,3% | 10,8% |
Wallenius Wilhelmsen ASA: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Adani Ports and Special Economic Zone, A.P. Møller - Mærsk A/S
| Kennzahl | Wallenius Wilhelmsen ASA | Adani Ports and Special Economic Zone | A.P. Møller - Mærsk A/S |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 19,1% | 35,6% | 22,2% |
| Gewinnvolatilität | 86,6% | 39,7% | 94,8% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 37,4% | 35,1% | 40,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 34,7% | 27,9% | 36,1% |
Wallenius Wilhelmsen ASA: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Adani Ports and Special Economic Zone, A.P. Møller - Mærsk A/S
| Kennzahl | Wallenius Wilhelmsen ASA | Adani Ports and Special Economic Zone | A.P. Møller - Mærsk A/S |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $5,8 Mrd. | $42,7 Mrd. | $33,6 Mrd. |
Wallenius Wilhelmsen ASA Prognose
Der aktienscore (95/100) liegt für Wallenius Wilhelmsen ASA deutlich über dem Konsens-Score (57/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Bewertung, Profitabilität, Momentum und Größe liegen bei Wallenius Wilhelmsen ASA aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Wallenius Wilhelmsen ASA spürbar angehoben. Von 107,04 NOK auf 112,13 NOK (+4,8%). Der Buy-Anteil bleibt mit 29% praktisch stabil. Mit 6 Analysten in der Coverage (+1 gegenüber dem Vormonat) gewinnt Wallenius Wilhelmsen ASA an Aufmerksamkeit.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 75,87 NOK bis 138,70 NOK bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Wallenius Wilhelmsen ASA
Aktuell beobachten 6 Analysten die Wallenius Wilhelmsen ASA Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 112,13 NOK – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -9,6%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +4,8% angehoben. Die Schätzungen reichen von 75,87 NOK bis 138,70 NOK, eine Streuung von 56,0%. Auffällig: Der aktienscore (95/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (57/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Wallenius Wilhelmsen ASA für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Wallenius Wilhelmsen ASA (ISIN NO0010571680) liegt aktuell bei 112,13 NOK. Das entspricht einem Kurspotenzial von -9,6% gegenüber dem aktuellen Kurs von 126,20 NOK. Die Schätzungen reichen von 75,87 NOK bis 138,70 NOK.
Wie viele Analysten empfehlen Wallenius Wilhelmsen ASA zum Kauf?
Aktuell beobachten 6 Analysten Wallenius Wilhelmsen ASA. Etwa 29% empfehlen die Aktie zum Kauf, 71% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Wallenius Wilhelmsen ASA um +4,8% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +4,2%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (95/100) liegt für Wallenius Wilhelmsen ASA deutlich über dem Konsens-Score (57/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Bewertung, Profitabilität, Momentum und Größe liegen bei Wallenius Wilhelmsen ASA aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
Wallenius Wilhelmsen ASA Unternehmen
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