Webster Financial Corporation Aktie
Webster Financial Corporation Übersicht
Stabiler Large-Cap mit marktüblicher Bewertung – Webster Financial Corporation überzeugt mit hoher Stabilität, positivem Kursmomentum und solidem Wachstum. Der Score ist in den letzten 30 Tagen unverändert geblieben und bleibt bei A+.
Im Branchenvergleich (Banken – Regional) liegt Webster Financial Corporation mit einem Score von 99 über dem Branchenschnitt von 75. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Größe (+28 Punkte).
Webster Financial Corporation Chart
Webster Financial Corporation Analyse
Webster Financial Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter dem Markt, im Banken – Regional-Vergleich auf typischem Niveau — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Webster Financial | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| KGV | 12,7 | 3,8 | 6,6 |
| KBV | 1,3 | 1,2 | 0,8 |
| KUV | 2,9 | 0,9 | 3,2 |
| KCV | 14,7 | 3,9 | -2,3 |
Webster Financial Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als vervierfacht — weit über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Webster Financial | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 243,6% | 405,8% | 107,4% |
| 5 Jahre | 354,5% | 712,2% | 54,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 9,5% | k.A. | 4,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 5,2% | k.A. | 5,7% |
Webster Financial Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Webster Financial Corporation nutzt sein Vermögen wenig effizient — weit unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 23 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 63 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Webster Financial | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,2% | 5,2% | 1,1% |
| Nettogewinnmarge | 23,3% | 29,4% | 50,6% |
| Bruttomarge | 62,5% | 60,0% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,05 | 0,18 | 0,02 |
Webster Financial Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Webster Financial Corporation hat über zwölf Monate zugelegt, weit über dem Markt.
3-Monats-Performance
Webster Financial Corporation hat über drei Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Webster Financial | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 35,6% | k.A. | -4,6% |
| 3-Monats-Performance | 8,7% | -4,5% | 3,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 9,9% | 14,1% | -2,9% |
Webster Financial Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Über dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt. Über dem Banken – Regional-Branchenmedian.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt. Sinkende kurzfristige Volatilität — Beruhigung.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Webster Financial Corporation verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Webster Financial | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 44,1% | 62,7% | 21,9% |
| Gewinnvolatilität | 41,0% | 76,1% | 14,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 13,4% | 39,8% | 21,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 23,4% | 32,7% | 20,5% |
Webster Financial Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Webster Financial | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $12,6 Mrd. | $267,9 Mrd. | $154,3 Mrd. |
Webster Financial Corporation Prognose
Der aktienscore (99/100) liegt für Webster Financial Corporation deutlich über dem Konsens-Score (54/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Alle sechs Faktoren liegen bei Webster Financial Corporation aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Chance: Auch die Bewertung trägt das Bild mit (62/100), der Vorsprung ist also nicht schon eingepreist. Risiko: Die Analysten kennen Erwartungen und Ausblick, die das Faktormodell nicht erfasst.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Webster Financial Corporation leicht angehoben. Von 75,25 $ auf 76,18 $ (+1,2%). Der Buy-Anteil bleibt mit 14% praktisch stabil. Die Coverage ist auf 11 Analysten gesunken (-1 gegenüber dem Vormonat).
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 72,00 $ bis 81,00 $ bei enger Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 74,29 $ | 73,10 $ | +2,6% | 12 |
| aktuell · 19.08.2026 | 76,18 $ | 77,97 $ | -1,2% | 11 |
Analystenmeinung zu Webster Financial Corporation
Aktuell beobachten 11 Analysten die Webster Financial Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 76,18 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -1,2%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,2% angehoben. Die Schätzungen reichen von 72,00 $ bis 81,00 $, eine Streuung von 11,8%. Auffällig: Der aktienscore (99/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (54/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Webster Financial Corporation für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Webster Financial Corporation (ISIN US9478901096) liegt aktuell bei 76,18 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von -1,2% gegenüber dem aktuellen Kurs von 77,97 $. Die Schätzungen reichen von 72,00 $ bis 81,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Webster Financial Corporation zum Kauf?
Aktuell beobachten 11 Analysten Webster Financial Corporation. Etwa 14% empfehlen die Aktie zum Kauf, 86% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Webster Financial Corporation um +1,2% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +2,5%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,7%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (99/100) liegt für Webster Financial Corporation deutlich über dem Konsens-Score (54/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Alle sechs Faktoren liegen bei Webster Financial Corporation aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Chance: Auch die Bewertung trägt das Bild mit (62/100), der Vorsprung ist also nicht schon eingepreist. Risiko: Die Analysten kennen Erwartungen und Ausblick, die das Faktormodell nicht erfasst.
Webster Financial Corporation Unternehmen
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