Webster Financial Corporation Aktie
Webster Financial Corporation Übersicht
Wachstumsstarker Large-Cap mit attraktiver Bewertung – Webster Financial Corporation überzeugt mit solidem Wachstum, hoher Stabilität und positivem Kursmomentum und ist zudem attraktiv bewertet. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei A+.
Webster Financial Corporation Chart
Webster Financial Corporation Analyse
Webster Financial Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter dem Markt, im Banken – Regional-Vergleich auf typischem Niveau — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Webster Financial | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| KGV | 11,2 | 6,3 | 15,9 |
| KBV | 1,2 | 0,7 | 2,5 |
| KUV | 2,7 | 3,2 | 4,7 |
| KCV | 9,1 | -2,3 | k.A. |
Webster Financial Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als vervierfacht — weit über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Webster Financial | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 243,6% | 107,4% | 114,6% |
| 5 Jahre | 354,5% | 54,3% | 131,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 11,3% | 4,8% | 5,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 5,7% | 5,4% | 4,9% |
Webster Financial Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Webster Financial Corporation nutzt sein Vermögen wenig effizient — weit unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 23 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 62 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Webster Financial | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,2% | 1,1% | 1,2% |
| Nettogewinnmarge | 23,5% | 50,6% | 29,7% |
| Bruttomarge | 62,0% | 100,0% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,05 | 0,02 | 0,04 |
Webster Financial Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Webster Financial Corporation hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
3-Monats-Performance
Webster Financial Corporation hat über drei Monate verloren — weniger verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Webster Financial | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 35,5% | -3,8% | 38,5% |
| 3-Monats-Performance | -0,5% | -5,5% | 7,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 10,0% | -0,7% | 4,5% |
Webster Financial Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Über dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt. Über dem Banken – Regional-Branchenmedian.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt. Sinkende kurzfristige Volatilität — Beruhigung.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Webster Financial | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 44,1% | 21,9% | 34,5% |
| Gewinnvolatilität | 41,0% | 14,3% | 27,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 17,7% | 18,5% | 14,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 26,0% | 21,4% | 14,0% |
Webster Financial Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Webster Financial | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $11,6 Mrd. | $150,0 Mrd. | $135,5 Mrd. |
Webster Financial Corporation Prognose
Der aktienscore (99/100) liegt für Webster Financial Corporation deutlich über dem Konsens-Score (54/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Wachstum, Bewertung, Stabilität und Momentum liegen bei Webster Financial Corporation aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Webster Financial Corporation leicht angehoben. Von 73,75 $ auf 74,29 $ (+0,7%). Der Buy-Anteil bleibt mit 14% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 12 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 69,00 $ bis 78,00 $ bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu Webster Financial Corporation
Aktuell beobachten 12 Analysten die Webster Financial Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 74,29 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +4,6%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,7% angehoben. Die Schätzungen reichen von 69,00 $ bis 78,00 $, eine Streuung von 12,1%. Auffällig: Der aktienscore (99/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (54/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Webster Financial Corporation für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Webster Financial Corporation (ISIN US9478901096) liegt aktuell bei 74,29 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +4,6% gegenüber dem aktuellen Kurs von 71,71 $. Die Schätzungen reichen von 69,00 $ bis 78,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Webster Financial Corporation zum Kauf?
Aktuell beobachten 12 Analysten Webster Financial Corporation. Etwa 14% empfehlen die Aktie zum Kauf, 86% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Webster Financial Corporation um +0,7% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (99/100) liegt für Webster Financial Corporation deutlich über dem Konsens-Score (54/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Wachstum, Bewertung, Stabilität und Momentum liegen bei Webster Financial Corporation aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
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