Western Alliance Bancorporation Aktie
Western Alliance Bancorporation Übersicht
Wachstumsstarker Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – Western Alliance Bancorporation überzeugt mit solidem Wachstum. Momentum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei B.
Western Alliance Bancorporation Chart
Western Alliance Bancorporation Analyse
Western Alliance Bancorporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — Western Alliance Bancorporation generiert keinen positiven operativen Cashflow.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Western Alliance Bancorporation | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| KGV | 8,7 | 6,3 | 15,9 |
| KBV | 1,1 | 0,7 | 2,5 |
| KUV | 1,5 | 3,2 | 4,7 |
| KCV | -5,4 | -2,3 | k.A. |
Western Alliance Bancorporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdreifacht — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Western Alliance Bancorporation hat den Gewinn solide gesteigert, über dem Markt. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Western Alliance Bancorporation | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 295,4% | 107,4% | 114,6% |
| 5 Jahre | 91,3% | 54,3% | 131,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 20,6% | 4,8% | 5,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 6,8% | 5,4% | 4,9% |
Western Alliance Bancorporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Western Alliance Bancorporation nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 60 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Western Alliance Bancorporation | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,0% | 1,1% | 1,2% |
| Nettogewinnmarge | 17,3% | 50,6% | 29,7% |
| Bruttomarge | 60,0% | 100,0% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,06 | 0,02 | 0,04 |
Western Alliance Bancorporation: Momentum
12-Monats-Performance
Western Alliance Bancorporation hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Banken – Regional-Branche hat sich Western Alliance Bancorporation deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Banken – Regional-Branche zeigt einen positiven Trend — Western Alliance Bancorporation fällt negativ auf.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Western Alliance Bancorporation | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -2,3% | -3,8% | 38,5% |
| 3-Monats-Performance | -19,1% | -5,5% | 7,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -9,0% | -0,7% | 4,5% |
Western Alliance Bancorporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Über dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Gewinne stabiler als Umsätze — deutet auf gute Kostenkontrolle hin.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau. Über dem Banken – Regional-Branchenmedian.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Western Alliance Bancorporation | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 42,8% | 21,9% | 34,5% |
| Gewinnvolatilität | 21,8% | 14,3% | 27,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 43,8% | 18,5% | 14,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 37,9% | 21,4% | 14,0% |
Western Alliance Bancorporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Western Alliance Bancorporation | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $8,4 Mrd. | $150,0 Mrd. | $135,5 Mrd. |
Western Alliance Bancorporation Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Western Alliance Bancorporation deutlich über dem aktienscore (51/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Profitabilität und Stabilität schneiden bei Western Alliance Bancorporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Western Alliance Bancorporation ist mit 88,93 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil im Konsens fiel leicht von 75% auf 73%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 15 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 79,00 $ bis 97,00 $ bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu Western Alliance Bancorporation
Aktuell beobachten 15 Analysten die Western Alliance Bancorporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 88,93 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +17,5%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,5% angehoben. Die Schätzungen reichen von 79,00 $ bis 97,00 $, eine Streuung von 20,2%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (51/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Western Alliance Bancorporation für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Western Alliance Bancorporation (ISIN US9576381092) liegt aktuell bei 88,93 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +17,5% gegenüber dem aktuellen Kurs von 76,59 $. Die Schätzungen reichen von 79,00 $ bis 97,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Western Alliance Bancorporation zum Kauf?
Aktuell beobachten 15 Analysten Western Alliance Bancorporation. Etwa 73% empfehlen die Aktie zum Kauf, 27% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Western Alliance Bancorporation um +0,5% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +0,4%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Western Alliance Bancorporation deutlich über dem aktienscore (51/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Profitabilität und Stabilität schneiden bei Western Alliance Bancorporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Western Alliance Bancorporation Unternehmen
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