Western Alliance Bancorporation Aktie
Western Alliance Bancorporation Übersicht
Wachstumsstarker Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – Western Alliance Bancorporation überzeugt mit solidem Wachstum. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 7 Punkte gestiegen – von B+ auf A.
Im Branchenvergleich (Banken – Regional) liegt Western Alliance Bancorporation mit einem Score von 78 über dem Branchenschnitt von 70. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+24 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-13 Punkte).
Western Alliance Bancorporation Chart
Western Alliance Bancorporation Analyse
Western Alliance Bancorporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — Western Alliance Bancorporation generiert keinen positiven operativen Cashflow.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Western Alliance Bancorporation | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| KGV | 9,4 | 7,8 | 6,4 |
| KBV | 1,2 | 1,3 | 0,7 |
| KUV | 1,6 | 2,3 | 3,1 |
| KCV | -5,8 | -5,2 | -2,3 |
Western Alliance Bancorporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdreifacht — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Western Alliance Bancorporation hat den Gewinn solide gesteigert, über dem Markt. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Western Alliance Bancorporation | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 295,4% | 7832,8% | 107,4% |
| 5 Jahre | 91,3% | 12640,0% | 54,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 20,9% | k.A. | 4,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 7,0% | k.A. | 5,4% |
Western Alliance Bancorporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Western Alliance Bancorporation nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 60 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Western Alliance Bancorporation | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,0% | 3,5% | 1,1% |
| Nettogewinnmarge | 17,3% | 47,9% | 50,6% |
| Bruttomarge | 60,0% | 83,2% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,06 | 0,07 | 0,02 |
Western Alliance Bancorporation: Momentum
12-Monats-Performance
Western Alliance Bancorporation hat über zwölf Monate zugelegt, nur ein Bruchteil des Markts.
3-Monats-Performance
Western Alliance Bancorporation hat über drei Monate zugelegt, weit über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Banken – Regional-Branche zeigt einen positiven Trend — Western Alliance Bancorporation fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Western Alliance Bancorporation | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 0,6% | k.A. | -19,1% |
| 3-Monats-Performance | 12,7% | -4,5% | -9,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -2,1% | 14,1% | -3,1% |
Western Alliance Bancorporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Über dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Gewinne stabiler als Umsätze — deutet auf gute Kostenkontrolle hin.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Western Alliance Bancorporation | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 42,8% | 118,9% | 21,9% |
| Gewinnvolatilität | 21,8% | 96,2% | 14,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 30,6% | 39,8% | 19,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 37,2% | 32,3% | 21,2% |
Western Alliance Bancorporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Western Alliance Bancorporation | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $8,9 Mrd. | $267,9 Mrd. | $145,4 Mrd. |
Western Alliance Bancorporation Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für Western Alliance Bancorporation überein: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (78/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Western Alliance Bancorporation leicht angehoben. Von 88,93 $ auf 89,73 $ (+0,9%). Der Buy-Anteil bleibt mit 73% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 15 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 79,00 $ bis 98,00 $ bei moderater Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 93,60 $ | 72,07 $ | +30,4% | 15 |
| aktuell · 03.07.2026 | 89,73 $ | 81,54 $ | +10,4% | 15 |
Analystenmeinung zu Western Alliance Bancorporation
Aktuell beobachten 15 Analysten die Western Alliance Bancorporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 89,73 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +10,4%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,9% angehoben. Die Schätzungen reichen von 79,00 $ bis 98,00 $, eine Streuung von 21,2%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Western Alliance Bancorporation überein (Aktienscore 78/100, Konsens-Score 75/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Western Alliance Bancorporation für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Western Alliance Bancorporation (ISIN US9576381092) liegt aktuell bei 89,73 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +10,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 81,54 $. Die Schätzungen reichen von 79,00 $ bis 98,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Western Alliance Bancorporation zum Kauf?
Aktuell beobachten 15 Analysten Western Alliance Bancorporation. Etwa 73% empfehlen die Aktie zum Kauf, 27% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Western Alliance Bancorporation um +0,9% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -4,1%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,9%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für Western Alliance Bancorporation überein: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (78/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
Western Alliance Bancorporation Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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