Wisdom Marine Lines Co. Limited (Cayman) Aktie
Wisdom Marine Lines Co. Limited (Cayman) Übersicht
Hochprofitabler Mid-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Wisdom Marine Lines Co. Limited (Cayman) überzeugt mit herausragender Profitabilität und starkem Kursmomentum und ist zudem sehr günstig bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen unverändert geblieben und bleibt bei A+.
Im Branchenvergleich (Seeschifffahrt) liegt Wisdom Marine Lines Co. Limited (Cayman) mit einem Score von 99 über dem Branchenschnitt von 58. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Profitabilität (+40 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-9 Punkte).
Wisdom Marine Lines Co. Limited (Cayman) Chart
Wisdom Marine Lines Co. Limited (Cayman) Analyse
Wisdom Marine Lines Co. Limited (Cayman): Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die Seeschifffahrt-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Seeschifffahrt-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — A.P. Møller - Mærsk A/S, Adani Ports and Special Economic Zone
| Kennzahl | Wisdom Marine Lines Co. Limited (Cayman) | A.P. Møller - Mærsk A/S | Adani Ports and Special Economic Zone |
|---|---|---|---|
| KGV | 1,3 | 20,6 | 28,7 |
| KBV | 1,3 | 0,8 | 3,9 |
| KUV | 0,4 | 0,8 | 9,6 |
| KCV | 0,9 | 5,5 | 40,8 |
Wisdom Marine Lines Co. Limited (Cayman): Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Wisdom Marine Lines Co. Limited (Cayman) ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Mehr als verzwanzigfacht — hoch wegen niedriger Ausgangsbasis, nicht linear fortschreibbar. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt. Für die Seeschifffahrt-Branche ein hoher Wert.
Branchenvergleich — A.P. Møller - Mærsk A/S, Adani Ports and Special Economic Zone
| Kennzahl | Wisdom Marine Lines Co. Limited (Cayman) | A.P. Møller - Mærsk A/S | Adani Ports and Special Economic Zone |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 32,9% | 35,9% | 208,7% |
| 5 Jahre | 3217,5% | -4,4% | 156,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 1,2% | -137,6% | 19,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 8,4% | -5,2% | 15,9% |
Wisdom Marine Lines Co. Limited (Cayman): Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Pro eingesetztem Euro Vermögen erwirtschaftet Wisdom Marine Lines Co. Limited (Cayman) rund 63 Cent Gewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Seeschifffahrt-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 34 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Im Seeschifffahrt-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — weit über dem Markt. Für die Seeschifffahrt-Branche ein hoher Wert.
Branchenvergleich — A.P. Møller - Mærsk A/S, Adani Ports and Special Economic Zone
| Kennzahl | Wisdom Marine Lines Co. Limited (Cayman) | A.P. Møller - Mærsk A/S | Adani Ports and Special Economic Zone |
|---|---|---|---|
| ROA | 62,9% | 2,6% | 0,0% |
| Nettogewinnmarge | 33,7% | 4,1% | 32,4% |
| Bruttomarge | 30,5% | 20,9% | 50,1% |
| Kapitalumschlag | 1,86 | 0,64 | 0,00 |
Wisdom Marine Lines Co. Limited (Cayman): Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Wisdom Marine Lines Co. Limited (Cayman) — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Wisdom Marine Lines Co. Limited (Cayman) hat über drei Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — A.P. Møller - Mærsk A/S, Adani Ports and Special Economic Zone
| Kennzahl | Wisdom Marine Lines Co. Limited (Cayman) | A.P. Møller - Mærsk A/S | Adani Ports and Special Economic Zone |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 51,9% | 49,6% | 24,9% |
| 3-Monats-Performance | 25,3% | 41,0% | -4,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 11,2% | 9,7% | 12,0% |
Wisdom Marine Lines Co. Limited (Cayman): Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — A.P. Møller - Mærsk A/S, Adani Ports and Special Economic Zone
| Kennzahl | Wisdom Marine Lines Co. Limited (Cayman) | A.P. Møller - Mærsk A/S | Adani Ports and Special Economic Zone |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 22,1% | 22,2% | 35,6% |
| Gewinnvolatilität | 66,0% | 94,8% | 39,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 38,8% | 49,4% | 20,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 35,7% | 39,2% | 27,8% |
Wisdom Marine Lines Co. Limited (Cayman): Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — A.P. Møller - Mærsk A/S, Adani Ports and Special Economic Zone
| Kennzahl | Wisdom Marine Lines Co. Limited (Cayman) | A.P. Møller - Mærsk A/S | Adani Ports and Special Economic Zone |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $2,1 Mrd. | $47,1 Mrd. | $40,8 Mrd. |
Wisdom Marine Lines Co. Limited (Cayman) Prognose
Der aktienscore (99/100) liegt für Wisdom Marine Lines Co. Limited (Cayman) deutlich über dem Konsens-Score (75/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Profitabilität, Bewertung, Momentum und Wachstum liegen bei Wisdom Marine Lines Co. Limited (Cayman) aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Chance: Auch die Bewertung trägt das Bild mit (99/100), der Vorsprung ist also nicht schon eingepreist. Risiko: Die Analysten kennen Erwartungen und Ausblick, die das Faktormodell nicht erfasst.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Wisdom Marine Lines Co. Limited (Cayman) deutlich angehoben. Von 89,33 NT$ auf 99,00 NT$ (+10,8%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg deutlich von 50% auf 60%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Mit 4 Analysten in der Coverage (+1 gegenüber dem Vormonat) gewinnt Wisdom Marine Lines Co. Limited (Cayman) an Aufmerksamkeit.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 85,00 NT$ bis 110,00 NT$ bei moderater Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 82,33 NT$ | 71,00 NT$ | +19,7% | 3 |
| aktuell · 19.08.2026 | 99,00 NT$ | 89,40 NT$ | +12,4% | 4 |
Analystenmeinung zu Wisdom Marine Lines Co. Limited (Cayman)
Aktuell beobachten 4 Analysten die Wisdom Marine Lines Co. Limited (Cayman) Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 99,00 NT$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +12,4%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +10,8% angehoben. Die Schätzungen reichen von 85,00 NT$ bis 110,00 NT$, eine Streuung von 25,3%. Auffällig: Der aktienscore (99/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (75/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Wisdom Marine Lines Co. Limited (Cayman) für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Wisdom Marine Lines Co. Limited (Cayman) (ISIN KYG9721M1033) liegt aktuell bei 99,00 NT$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +12,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 89,40 NT$. Die Schätzungen reichen von 85,00 NT$ bis 110,00 NT$.
Wie viele Analysten empfehlen Wisdom Marine Lines Co. Limited (Cayman) zum Kauf?
Aktuell beobachten 4 Analysten Wisdom Marine Lines Co. Limited (Cayman). Etwa 60% empfehlen die Aktie zum Kauf, 40% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Wisdom Marine Lines Co. Limited (Cayman) um +10,8% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +20,2%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +8,8%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (99/100) liegt für Wisdom Marine Lines Co. Limited (Cayman) deutlich über dem Konsens-Score (75/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Profitabilität, Bewertung, Momentum und Wachstum liegen bei Wisdom Marine Lines Co. Limited (Cayman) aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Chance: Auch die Bewertung trägt das Bild mit (99/100), der Vorsprung ist also nicht schon eingepreist. Risiko: Die Analysten kennen Erwartungen und Ausblick, die das Faktormodell nicht erfasst.
Wisdom Marine Lines Co. Limited (Cayman) Unternehmen
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