Yang Ming Marine Transport Corporation Aktie
Yang Ming Marine Transport Corporation Übersicht
Margenschwacher Mid-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Profitabilität, Momentum und Stabilität liegen unter dem Marktmedian. Yang Ming Marine Transport Corporation ist dafür aber sehr günstig bewertet. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei C.
Yang Ming Marine Transport Corporation Chart
Yang Ming Marine Transport Corporation Analyse
Yang Ming Marine Transport Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im Seeschifffahrt-Vergleich aber teuer.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Yang Ming Marine Transport Corporation ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weit unter dem Markt. Im Seeschifffahrt-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Seeschifffahrt-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — Adani Ports and Special Economic Zone, A.P. Møller - Mærsk A/S
| Kennzahl | Yang Ming Marine Transport | Adani Ports and Special Economic Zone | A.P. Møller - Mærsk A/S |
|---|---|---|---|
| KGV | 16,9 | 32,2 | 18,9 |
| KBV | 0,6 | 4,3 | 0,6 |
| KUV | 1,1 | 10,6 | 0,6 |
| KCV | 5,5 | 43,3 | 3,8 |
Yang Ming Marine Transport Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Yang Ming Marine Transport Corporation hat den Gewinn solide gesteigert, deutlich unter dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — deutlich über dem Markt. Für die Seeschifffahrt-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Für die Seeschifffahrt-Branche ein hoher Wert.
Branchenvergleich — Adani Ports and Special Economic Zone, A.P. Møller - Mærsk A/S
| Kennzahl | Yang Ming Marine Transport | Adani Ports and Special Economic Zone | A.P. Møller - Mærsk A/S |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 8,1% | 208,7% | 35,9% |
| 5 Jahre | 42,7% | 156,4% | -4,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 25,6% | 18,2% | -374,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 6,8% | 15,4% | -0,7% |
Yang Ming Marine Transport Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Yang Ming Marine Transport Corporation nutzt sein Vermögen wenig effizient — deutlich unter dem Markt. Deutlich unter dem Seeschifffahrt-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt auf Marktniveau. Deutlich unter dem Seeschifffahrt-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich unter dem Markt. Für die Seeschifffahrt-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Adani Ports and Special Economic Zone, A.P. Møller - Mærsk A/S
| Kennzahl | Yang Ming Marine Transport | Adani Ports and Special Economic Zone | A.P. Møller - Mærsk A/S |
|---|---|---|---|
| ROA | 2,3% | 6,9% | 1,9% |
| Nettogewinnmarge | 6,9% | 33,1% | 3,0% |
| Bruttomarge | 11,3% | 53,9% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,34 | 0,21 | 0,62 |
Yang Ming Marine Transport Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Yang Ming Marine Transport Corporation — im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Seeschifffahrt-Branche hat sich Yang Ming Marine Transport Corporation deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Yang Ming Marine Transport Corporation hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Seeschifffahrt-Branche zeigt einen positiven Trend — Yang Ming Marine Transport Corporation fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Adani Ports and Special Economic Zone, A.P. Møller - Mærsk A/S
| Kennzahl | Yang Ming Marine Transport | Adani Ports and Special Economic Zone | A.P. Møller - Mærsk A/S |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -30,1% | 36,7% | 27,5% |
| 3-Monats-Performance | -6,0% | 14,9% | -3,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -4,1% | 4,3% | 10,8% |
Yang Ming Marine Transport Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — deutlich über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Adani Ports and Special Economic Zone, A.P. Møller - Mærsk A/S
| Kennzahl | Yang Ming Marine Transport | Adani Ports and Special Economic Zone | A.P. Møller - Mærsk A/S |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 39,7% | 35,6% | 22,2% |
| Gewinnvolatilität | 98,2% | 39,7% | 94,8% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 36,8% | 35,1% | 40,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 33,4% | 27,9% | 36,1% |
Yang Ming Marine Transport Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Adani Ports and Special Economic Zone, A.P. Møller - Mærsk A/S
| Kennzahl | Yang Ming Marine Transport | Adani Ports and Special Economic Zone | A.P. Møller - Mærsk A/S |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $5,5 Mrd. | $42,7 Mrd. | $33,6 Mrd. |
Yang Ming Marine Transport Corporation Prognose
Der Konsens-Score (60/100) liegt für Yang Ming Marine Transport Corporation deutlich über dem aktienscore (27/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Momentum, Stabilität und Wachstum schneiden bei Yang Ming Marine Transport Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Yang Ming Marine Transport Corporation deutlich gesenkt. Von 66,80 NT$ auf 61,60 NT$ (-7,8%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel deutlich von 50% auf 40%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 5 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 52,00 NT$ bis 68,00 NT$ bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu Yang Ming Marine Transport Corporation
Aktuell beobachten 5 Analysten die Yang Ming Marine Transport Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 61,60 NT$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +24,7%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +7,8% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 52,00 NT$ bis 68,00 NT$, eine Streuung von 26,0%. Auffällig: Der Konsens-Score (60/100) liegt deutlich über dem aktienscore (27/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Yang Ming Marine Transport Corporation für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Yang Ming Marine Transport Corporation (ISIN TW0002609005) liegt aktuell bei 61,60 NT$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +24,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 49,70 NT$. Die Schätzungen reichen von 52,00 NT$ bis 68,00 NT$.
Wie viele Analysten empfehlen Yang Ming Marine Transport Corporation zum Kauf?
Aktuell beobachten 5 Analysten Yang Ming Marine Transport Corporation. Etwa 40% empfehlen die Aktie zum Kauf, 60% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Yang Ming Marine Transport Corporation um +7,8% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (60/100) liegt für Yang Ming Marine Transport Corporation deutlich über dem aktienscore (27/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Momentum, Stabilität und Wachstum schneiden bei Yang Ming Marine Transport Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Yang Ming Marine Transport Corporation Unternehmen
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