Zhongshan Public Utilities Group Co.Ltd. Aktie
Zhongshan Public Utilities Group Co.Ltd. Übersicht
Momentumschwacher Mid-Cap mit attraktiver Bewertung – Momentum liegt unter dem Marktmedian. Zhongshan Public Utilities Group Co.Ltd. ist dafür aber attraktiv bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 4 Punkte gefallen, bleibt aber bei B.
Im Branchenvergleich (Versorger – Reguliertes Wasser) liegt Zhongshan Public Utilities Group Co.Ltd. mit einem Score von 46 unter dem Branchenschnitt von 55. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+18 Punkte), am weitesten zurück liegt die Stabilität (-20 Punkte).
Zhongshan Public Utilities Group Co.Ltd. Chart
Zhongshan Public Utilities Group Co.Ltd. Analyse
Zhongshan Public Utilities Group Co.Ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Zhongshan Public Utilities Group Co.Ltd. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich über dem Markt. Für die Versorger – Reguliertes Wasser-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — American Water Works, Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP
| Kennzahl | Zhongshan Public Utilities Group Co.Ltd. | American Water Works | Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP |
|---|---|---|---|
| KGV | 7,4 | 23,6 | 3,0 |
| KBV | 0,8 | 2,3 | 1,8 |
| KUV | 3,5 | 5,1 | 2,0 |
| KCV | 21,3 | 11,4 | 9,2 |
Zhongshan Public Utilities Group Co.Ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Zhongshan Public Utilities Group Co.Ltd. hat den Gewinn solide gesteigert, deutlich unter dem Markt. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt. Im Versorger – Reguliertes Wasser-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — American Water Works, Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP
| Kennzahl | Zhongshan Public Utilities Group Co.Ltd. | American Water Works | Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 111,2% | 36,1% | 114,0% |
| 5 Jahre | 36,7% | 56,7% | 769,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 11,0% | 8,0% | 35,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 2,6% | 7,4% | 19,6% |
Zhongshan Public Utilities Group Co.Ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Zhongshan Public Utilities Group Co.Ltd. arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 47 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Versorger – Reguliertes Wasser-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt. Unter dem Versorger – Reguliertes Wasser-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Versorger – Reguliertes Wasser-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — American Water Works, Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP
| Kennzahl | Zhongshan Public Utilities Group Co.Ltd. | American Water Works | Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP |
|---|---|---|---|
| ROA | 5,8% | 3,1% | 6,7% |
| Nettogewinnmarge | 46,5% | 21,3% | 19,7% |
| Bruttomarge | 24,3% | 47,2% | 35,5% |
| Kapitalumschlag | 0,12 | 0,14 | 0,34 |
Zhongshan Public Utilities Group Co.Ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
Zhongshan Public Utilities Group Co.Ltd. hat über zwölf Monate zugelegt, deutlich über dem Markt.
3-Monats-Performance
Zhongshan Public Utilities Group Co.Ltd. hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — American Water Works, Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP
| Kennzahl | Zhongshan Public Utilities Group Co.Ltd. | American Water Works | Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 14,2% | -5,3% | 4,4% |
| 3-Monats-Performance | -11,7% | 9,2% | -18,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -4,9% | 0,8% | -1,2% |
Zhongshan Public Utilities Group Co.Ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt. Deutlich über dem Versorger – Reguliertes Wasser-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Versorger – Reguliertes Wasser-Branche ein typischer Wert.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt. Über dem Versorger – Reguliertes Wasser-Branchenmedian.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau. Über dem Versorger – Reguliertes Wasser-Branchenmedian.
Branchenvergleich — American Water Works, Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP
| Kennzahl | Zhongshan Public Utilities Group Co.Ltd. | American Water Works | Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 33,9% | 11,8% | 29,7% |
| Gewinnvolatilität | 22,6% | 18,7% | 68,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 31,9% | 23,5% | 30,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 37,9% | 22,0% | 28,3% |
Zhongshan Public Utilities Group Co.Ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — American Water Works, Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP
| Kennzahl | Zhongshan Public Utilities Group Co.Ltd. | American Water Works | Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $2,4 Mrd. | $27,1 Mrd. | $15,9 Mrd. |
Zhongshan Public Utilities Group Co.Ltd. Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Zhongshan Public Utilities Group Co.Ltd. deutlich über dem aktienscore (46/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Wachstum und Größe schneiden bei Zhongshan Public Utilities Group Co.Ltd. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Analystenmeinung zu Zhongshan Public Utilities Group Co.Ltd.
Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (46/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Zhongshan Public Utilities Group Co.Ltd. deutlich über dem aktienscore (46/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Wachstum und Größe schneiden bei Zhongshan Public Utilities Group Co.Ltd. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Zhongshan Public Utilities Group Co.Ltd. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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