Bank of China Limited Aktie
Bank of China Limited Übersicht
Defensiver Mega-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Bank of China Limited überzeugt mit sehr hoher Stabilität und ist zudem sehr günstig bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 2 Punkte gefallen, bleibt aber bei A+.
Im Branchenvergleich (Banken – Diversifiziert) liegt Bank of China Limited mit einem Score von 98 über dem Branchenschnitt von 88. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+28 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-16 Punkte).
Bank of China Limited Chart
Bank of China Limited Analyse
Bank of China Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Bank of China Limited ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weit unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Banken – Diversifiziert-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — JPMorgan Chase &, Bank of America
| Kennzahl | Bank of China | JPMorgan Chase & | Bank of America |
|---|---|---|---|
| KGV | 6,8 | 16,0 | 14,4 |
| KBV | 0,6 | 2,6 | 1,4 |
| KUV | 1,5 | 3,1 | 2,4 |
| KCV | 2,0 | 6,6 | 7,5 |
Bank of China Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Banken – Diversifiziert-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — weit unter dem Markt. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — JPMorgan Chase &, Bank of America
| Kennzahl | Bank of China | JPMorgan Chase & | Bank of America |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 170,1% | 115,4% | 104,3% |
| 5 Jahre | 26,0% | 95,8% | 70,5% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 4,6% | 5,1% | 13,7% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 5,6% | 4,0% | 5,2% |
Bank of China Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Bank of China Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Für die Banken – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 20 Cent als Nettogewinn — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Banken – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt. Für die Banken – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Diversifiziert-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — JPMorgan Chase &, Bank of America
| Kennzahl | Bank of China | JPMorgan Chase & | Bank of America |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,6% | 1,2% | 0,9% |
| Nettogewinnmarge | 20,1% | 20,7% | 18,1% |
| Bruttomarge | 52,1% | 60,9% | 63,2% |
| Kapitalumschlag | 0,03 | 0,06 | 0,05 |
Bank of China Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Bank of China Limited hat über zwölf Monate zugelegt, weit unter dem Markt.
3-Monats-Performance
Bank of China Limited hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — JPMorgan Chase &, Bank of America
| Kennzahl | Bank of China | JPMorgan Chase & | Bank of America |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 4,8% | 15,2% | 22,0% |
| 3-Monats-Performance | -0,6% | 13,2% | 19,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 10,4% | 1,3% | 2,0% |
Bank of China Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Für die Banken – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne von Bank of China Limited sind sehr stabil — ein Vielfaches unter dem Markt. Gewinne stabiler als Umsätze — deutet auf gute Kostenkontrolle hin.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Bank of China Limited verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Im Banken – Diversifiziert-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — JPMorgan Chase &, Bank of America
| Kennzahl | Bank of China | JPMorgan Chase & | Bank of America |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 43,5% | 32,4% | 30,3% |
| Gewinnvolatilität | 7,4% | 22,2% | 16,6% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 22,3% | 22,4% | 20,3% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 18,2% | 22,1% | 21,7% |
Bank of China Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Bank of China Limited gehört zu den wertvollsten börsennotierten Unternehmen weltweit — hohe Liquidität, breite Analystenabdeckung.
Branchenvergleich — JPMorgan Chase &, Bank of America
| Kennzahl | Bank of China | JPMorgan Chase & | Bank of America |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $266,3 Mrd. | $896,2 Mrd. | $416,8 Mrd. |
Bank of China Limited Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für Bank of China Limited nahe beieinander: Konsens-Score (83/100) und aktienscore (98/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Bank of China Limited ist mit 6,25 HK$ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 94% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 16 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 5,26 HK$ bis 7,53 HK$ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 5,65 HK$ | 5,06 HK$ | +13,0% | 18 |
| aktuell · 03.07.2026 | 6,25 HK$ | 4,80 HK$ | +25,5% | 16 |
Analystenmeinung zu Bank of China Limited
Aktuell beobachten 16 Analysten die Bank of China Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 6,25 HK$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +25,5%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 5,26 HK$ bis 7,53 HK$, eine Streuung von 36,4%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Bank of China Limited überein (Aktienscore 98/100, Konsens-Score 83/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Bank of China Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Bank of China Limited (ISIN CNE1000001Z5) liegt aktuell bei 6,25 HK$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +25,5% gegenüber dem aktuellen Kurs von 4,80 HK$. Die Schätzungen reichen von 5,26 HK$ bis 7,53 HK$.
Wie viele Analysten empfehlen Bank of China Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 16 Analysten Bank of China Limited. Etwa 94% empfehlen die Aktie zum Kauf, 6% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Bank of China Limited um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +10,7%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +1,4%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für Bank of China Limited nahe beieinander: Konsens-Score (83/100) und aktienscore (98/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
Bank of China Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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