Bank of China Limited Aktie
Bank of China Limited Übersicht
Defensiver Mega-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Bank of China Limited überzeugt mit sehr hoher Stabilität und positivem Kursmomentum und ist zudem sehr günstig bewertet. Profitabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei A+.
Bank of China Limited Chart
Bank of China Limited Analyse
Bank of China Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Bank of China Limited ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weit unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — ein Vielfaches unter dem Markt.
Branchenvergleich — JPMorgan Chase &, Industrial and Commercial Bank of China
| Kennzahl | Bank of China | JPMorgan Chase & | Industrial and Commercial Bank of China |
|---|---|---|---|
| KGV | 7,1 | 14,2 | 7,0 |
| KBV | 0,6 | 2,3 | 0,6 |
| KUV | 1,6 | 2,8 | 2,0 |
| KCV | 2,1 | 6,0 | 14,9 |
Bank of China Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Banken – Diversifiziert-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — weit unter dem Markt. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — JPMorgan Chase &, Industrial and Commercial Bank of China
| Kennzahl | Bank of China | JPMorgan Chase & | Industrial and Commercial Bank of China |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 170,1% | 115,4% | 154,5% |
| 5 Jahre | 26,0% | 95,8% | 13,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 4,5% | 5,9% | 4,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 5,6% | 4,3% | 5,8% |
Bank of China Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Bank of China Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Für die Banken – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 20 Cent als Nettogewinn — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Banken – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt. Für die Banken – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Diversifiziert-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — JPMorgan Chase &, Industrial and Commercial Bank of China
| Kennzahl | Bank of China | JPMorgan Chase & | Industrial and Commercial Bank of China |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,6% | 1,2% | 0,7% |
| Nettogewinnmarge | 20,1% | 20,7% | 28,6% |
| Bruttomarge | 52,1% | 60,9% | 68,9% |
| Kapitalumschlag | 0,03 | 0,06 | 0,02 |
Bank of China Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Bank of China Limited hat über zwölf Monate zugelegt, auf Marktniveau.
3-Monats-Performance
Bank of China Limited hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Banken – Diversifiziert-Branche liegt kurzfristig im Minus — Bank of China Limited behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — JPMorgan Chase &, Industrial and Commercial Bank of China
| Kennzahl | Bank of China | JPMorgan Chase & | Industrial and Commercial Bank of China |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 15,3% | 12,4% | 26,0% |
| 3-Monats-Performance | 11,9% | -2,1% | 5,5% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 7,7% | -1,6% | 8,0% |
Bank of China Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Für die Banken – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne von Bank of China Limited sind sehr stabil — ein Vielfaches unter dem Markt. Gewinne stabiler als Umsätze — deutet auf gute Kostenkontrolle hin.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Bank of China Limited verläuft langfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — JPMorgan Chase &, Industrial and Commercial Bank of China
| Kennzahl | Bank of China | JPMorgan Chase & | Industrial and Commercial Bank of China |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 43,5% | 32,4% | 41,4% |
| Gewinnvolatilität | 7,4% | 22,2% | 4,9% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 18,1% | 22,1% | 19,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 17,2% | 21,1% | 19,0% |
Bank of China Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Bank of China Limited gehört zu den wertvollsten börsennotierten Unternehmen weltweit — hohe Liquidität, breite Analystenabdeckung.
Branchenvergleich — JPMorgan Chase &, Industrial and Commercial Bank of China
| Kennzahl | Bank of China | JPMorgan Chase & | Industrial and Commercial Bank of China |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $286,2 Mrd. | $805,8 Mrd. | $414,0 Mrd. |
Bank of China Limited Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für Bank of China Limited nahe beieinander: Konsens-Score (81/100) und aktienscore (100/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Bank of China Limited deutlich angehoben. Von 5,67 HK$ auf 6,16 HK$ (+8,7%). Der Buy-Anteil bleibt mit 89% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 17 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 5,23 HK$ bis 7,50 HK$ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Bank of China Limited
Aktuell beobachten 17 Analysten die Bank of China Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 6,16 HK$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +13,7%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +8,7% angehoben. Die Schätzungen reichen von 5,23 HK$ bis 7,50 HK$, eine Streuung von 36,8%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Bank of China Limited überein (Aktienscore 100/100, Konsens-Score 81/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Bank of China Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Bank of China Limited (ISIN CNE1000001Z5) liegt aktuell bei 6,16 HK$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +13,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 5,30 HK$. Die Schätzungen reichen von 5,23 HK$ bis 7,50 HK$.
Wie viele Analysten empfehlen Bank of China Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 17 Analysten Bank of China Limited. Etwa 89% empfehlen die Aktie zum Kauf, 11% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Bank of China Limited um +8,7% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +4,2%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für Bank of China Limited nahe beieinander: Konsens-Score (81/100) und aktienscore (100/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
Bank of China Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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