Alpine Income Property Trust Inc. Aktie
Alpine Income Property Trust Inc. Übersicht
Margenschwacher Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Profitabilität und Wachstum liegen unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei D.
Alpine Income Property Trust Inc. Chart
Alpine Income Property Trust Inc. Analyse
Alpine Income Property Trust Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — erwartungsgetrieben bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Alpine Income Property Trust Inc. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die REIT – Einzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt weit über dem Markt. Im REIT – Einzelhandel-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | Alpine Income Property Trust | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| KGV | 417,8 | 13,9 | 49,8 |
| KBV | 0,9 | 13,4 | 1,4 |
| KUV | 4,9 | 9,8 | 9,7 |
| KCV | 13,3 | 15,6 | 13,7 |
Alpine Income Property Trust Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Für die REIT – Einzelhandel-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem REIT – Einzelhandel-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt. Für die REIT – Einzelhandel-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | Alpine Income Property Trust | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 214,5% | 38,1% | 249,1% |
| 5 Jahre | -369,7% | 314,8% | 167,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 10,3% | 3,6% | 9,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 5,5% | 3,2% | 6,1% |
Alpine Income Property Trust Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Alpine Income Property Trust Inc. nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts.
Nettogewinnmarge
Nur 1 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem REIT – Einzelhandel-Branchenmedian.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt deutlich über dem Markt. Für die REIT – Einzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der REIT – Einzelhandel-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | Alpine Income Property Trust | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,1% | 11,8% | 1,5% |
| Nettogewinnmarge | 1,1% | 70,4% | 18,9% |
| Bruttomarge | 59,6% | 85,2% | 68,6% |
| Kapitalumschlag | 0,09 | 0,17 | 0,08 |
Alpine Income Property Trust Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Alpine Income Property Trust Inc. hat über zwölf Monate zugelegt, deutlich über dem Markt.
3-Monats-Performance
Alpine Income Property Trust Inc. hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | Alpine Income Property Trust | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 26,2% | 22,9% | 11,4% |
| 3-Monats-Performance | -6,8% | -0,8% | -7,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 12,3% | 4,9% | 4,2% |
Alpine Income Property Trust Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt. Deutlich über dem REIT – Einzelhandel-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die REIT – Einzelhandel-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Alpine Income Property Trust Inc. verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die REIT – Einzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | Alpine Income Property Trust | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 32,5% | 10,4% | 41,0% |
| Gewinnvolatilität | 150,2% | 42,8% | 35,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 22,0% | 20,7% | 16,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 22,3% | 18,6% | 15,7% |
Alpine Income Property Trust Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | Alpine Income Property Trust | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $314 Mio. | $65,1 Mrd. | $57,5 Mrd. |
Alpine Income Property Trust Inc. Prognose
Der Konsens-Score (73/100) liegt für Alpine Income Property Trust Inc. deutlich über dem aktienscore (15/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Profitabilität, Wachstum und Bewertung schneiden bei Alpine Income Property Trust Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Alpine Income Property Trust Inc. leicht angehoben. Von 20,91 $ auf 21,18 $ (+1,3%). Der Buy-Anteil bleibt mit 82% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 11 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 18,00 $ bis 22,00 $ bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu Alpine Income Property Trust Inc.
Aktuell beobachten 11 Analysten die Alpine Income Property Trust Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 21,18 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +15,8%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,3% angehoben. Die Schätzungen reichen von 18,00 $ bis 22,00 $, eine Streuung von 18,9%. Auffällig: Der Konsens-Score (73/100) liegt deutlich über dem aktienscore (15/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Alpine Income Property Trust Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Alpine Income Property Trust Inc. (ISIN US02083X1037) liegt aktuell bei 21,18 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +15,8% gegenüber dem aktuellen Kurs von 19,00 $. Die Schätzungen reichen von 18,00 $ bis 22,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Alpine Income Property Trust Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 11 Analysten Alpine Income Property Trust Inc.. Etwa 82% empfehlen die Aktie zum Kauf, 18% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Alpine Income Property Trust Inc. um +1,3% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (73/100) liegt für Alpine Income Property Trust Inc. deutlich über dem aktienscore (15/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Profitabilität, Wachstum und Bewertung schneiden bei Alpine Income Property Trust Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Alpine Income Property Trust Inc. Unternehmen
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