Alstom S.A. Aktie
Alstom S.A. Übersicht
Momentumschwacher Mid-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Momentum, Profitabilität und Stabilität liegen unter dem Marktmedian. Alstom S.A. ist dafür aber sehr günstig bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 5 Punkte gestiegen, bleibt aber bei C.
Im Branchenvergleich (Eisenbahngesellschaften) liegt Alstom S.A. mit einem Score von 33 unter dem Branchenschnitt von 56. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+23 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-34 Punkte).
Alstom S.A. Chart
Alstom S.A. Analyse
Alstom S.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Auf Marktniveau, im Eisenbahngesellschaften-Vergleich deutlich teurer.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Alstom S.A. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Eisenbahngesellschaften-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Union Pacific, CSX
| Kennzahl | Alstom | Union Pacific | CSX |
|---|---|---|---|
| KGV | 22,3 | 24,2 | 29,0 |
| KBV | 0,7 | 8,6 | 6,6 |
| KUV | 0,4 | 7,0 | 6,4 |
| KCV | 8,2 | 17,3 | 17,5 |
Alstom S.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Alstom S.A. hat den Gewinn solide gesteigert, weit unter dem Markt. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — deutlich über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Union Pacific, CSX
| Kennzahl | Alstom | Union Pacific | CSX |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 118,2% | 25,5% | 33,2% |
| 5 Jahre | 31,2% | 33,4% | 4,5% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 21,5% | 8,5% | 13,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 5,6% | 4,4% | 5,0% |
Alstom S.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Alstom S.A. nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts.
Nettogewinnmarge
Nur 2 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts. In der Eisenbahngesellschaften-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Union Pacific, CSX
| Kennzahl | Alstom | Union Pacific | CSX |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,9% | 10,3% | 7,2% |
| Nettogewinnmarge | 1,7% | 28,8% | 22,2% |
| Bruttomarge | 11,3% | 45,5% | 54,9% |
| Kapitalumschlag | 0,55 | 0,36 | 0,32 |
Alstom S.A.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Alstom S.A. — im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Eisenbahngesellschaften-Branche hat sich Alstom S.A. deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Alstom S.A. hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Union Pacific, CSX
| Kennzahl | Alstom | Union Pacific | CSX |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -26,2% | 35,3% | 38,3% |
| 3-Monats-Performance | -5,4% | 8,6% | 8,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -24,9% | 11,4% | 16,5% |
Alstom S.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Sinkende kurzfristige Volatilität — Beruhigung.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau. Über dem Eisenbahngesellschaften-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Union Pacific, CSX
| Kennzahl | Alstom | Union Pacific | CSX |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 21,6% | 8,2% | 11,3% |
| Gewinnvolatilität | 657,0% | 9,0% | 13,9% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 23,8% | 25,5% | 22,6% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 42,4% | 22,2% | 23,0% |
Alstom S.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Union Pacific, CSX
| Kennzahl | Alstom | Union Pacific | CSX |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $8,5 Mrd. | $177,5 Mrd. | $93,1 Mrd. |
Alstom S.A. Prognose
Der Konsens-Score (59/100) liegt für Alstom S.A. deutlich über dem aktienscore (33/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Profitabilität und Stabilität schneiden bei Alstom S.A. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Alstom S.A. leicht gesenkt. Von 21,75 € auf 21,43 € (-1,5%). Der Buy-Anteil bleibt mit 43% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 14 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 10,00 € bis 28,00 € bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 21,89 € | 16,88 € | +30,4% | 14 |
| aktuell · 19.08.2026 | 21,43 € | 15,80 € | +32,9% | 14 |
Analystenmeinung zu Alstom S.A.
Aktuell beobachten 14 Analysten die Alstom S.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 21,43 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +32,9%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,5% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 10,00 € bis 28,00 €, eine Streuung von 84,0%. Auffällig: Der Konsens-Score (59/100) liegt deutlich über dem aktienscore (33/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Alstom S.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Alstom S.A. (ISIN FR0010220475) liegt aktuell bei 21,43 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von +32,9% gegenüber dem aktuellen Kurs von 15,80 €. Die Schätzungen reichen von 10,00 € bis 28,00 €.
Wie viele Analysten empfehlen Alstom S.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 14 Analysten Alstom S.A.. Etwa 43% empfehlen die Aktie zum Kauf, 57% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Alstom S.A. um +1,5% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -2,1%. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +0,7%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (59/100) liegt für Alstom S.A. deutlich über dem aktienscore (33/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Profitabilität und Stabilität schneiden bei Alstom S.A. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Alstom S.A. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Alstom S.A. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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