Alstom S.A. Aktie
Alstom S.A. Übersicht
Momentumschwacher Mid-Cap mit attraktiver Bewertung – Momentum, Stabilität und Profitabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian. Alstom S.A. ist dafür aber attraktiv bewertet. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei D.
Alstom S.A. Chart
Alstom S.A. Analyse
Alstom S.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Auf Marktniveau, im Eisenbahngesellschaften-Vergleich deutlich teurer.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Alstom S.A. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Eisenbahngesellschaften-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Union Pacific, CSX
| Kennzahl | Alstom | Union Pacific | CSX |
|---|---|---|---|
| KGV | 24,1 | 22,6 | 28,2 |
| KBV | 0,8 | 8,4 | 6,3 |
| KUV | 0,4 | 6,6 | 6,1 |
| KCV | 8,8 | 17,1 | 18,6 |
Alstom S.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Eisenbahngesellschaften-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Für die Eisenbahngesellschaften-Branche ein typischer Wert.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Union Pacific, CSX
| Kennzahl | Alstom | Union Pacific | CSX |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 118,2% | 25,5% | 33,2% |
| 5 Jahre | 126,7% | 33,4% | 4,5% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 12,9% | 8,9% | 13,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 5,2% | 4,4% | 4,7% |
Alstom S.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Alstom S.A. nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts.
Nettogewinnmarge
Nur 2 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau. Im Eisenbahngesellschaften-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — Union Pacific, CSX
| Kennzahl | Alstom | Union Pacific | CSX |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,9% | 10,4% | 6,9% |
| Nettogewinnmarge | 1,7% | 29,2% | 21,6% |
| Bruttomarge | 13,3% | 45,7% | 37,5% |
| Kapitalumschlag | 0,55 | 0,35 | 0,32 |
Alstom S.A.: Momentum
12-Monats-Performance
Alstom S.A. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Eisenbahngesellschaften-Branche hat sich Alstom S.A. deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Union Pacific, CSX
| Kennzahl | Alstom | Union Pacific | CSX |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -10,9% | 19,2% | 47,6% |
| 3-Monats-Performance | -41,1% | 4,7% | 12,6% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -8,9% | 6,7% | 12,3% |
Alstom S.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt über dem Markt. Über dem Eisenbahngesellschaften-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Union Pacific, CSX
| Kennzahl | Alstom | Union Pacific | CSX |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 21,6% | 8,2% | 11,3% |
| Gewinnvolatilität | 3938,4% | 9,0% | 13,9% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 69,1% | 24,2% | 26,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 44,3% | 20,5% | 22,1% |
Alstom S.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Union Pacific, CSX
| Kennzahl | Alstom | Union Pacific | CSX |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $9,1 Mrd. | $163,3 Mrd. | $85,8 Mrd. |
Alstom S.A. Prognose
Der Konsens-Score (59/100) liegt für Alstom S.A. deutlich über dem aktienscore (22/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Stabilität und Profitabilität schneiden bei Alstom S.A. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Alstom S.A. deutlich gesenkt. Von 26,21 € auf 21,96 € (-16,2%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg leicht von 42% auf 43%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist auf 14 Analysten gesunken (-2 gegenüber dem Vormonat).
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 10,00 € bis 28,00 € bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Alstom S.A.
Aktuell beobachten 14 Analysten die Alstom S.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 21,96 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +30,1%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +16,2% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 10,00 € bis 28,00 €, eine Streuung von 82,0%. Auffällig: Der Konsens-Score (59/100) liegt deutlich über dem aktienscore (22/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Alstom S.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Alstom S.A. (ISIN FR0010220475) liegt aktuell bei 21,96 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von +30,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 16,91 €. Die Schätzungen reichen von 10,00 € bis 28,00 €.
Wie viele Analysten empfehlen Alstom S.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 14 Analysten Alstom S.A.. Etwa 43% empfehlen die Aktie zum Kauf, 57% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Alstom S.A. um +16,2% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +1,3%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (59/100) liegt für Alstom S.A. deutlich über dem aktienscore (22/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Stabilität und Profitabilität schneiden bei Alstom S.A. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Alstom S.A. Unternehmen
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