Alstom S.A. Aktie
Alstom S.A. Übersicht
Momentumschwacher Mid-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Momentum, Stabilität und Profitabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian. Alstom S.A. ist dafür aber sehr günstig bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 1 Punkt gefallen, bleibt aber bei D.
Im Branchenvergleich (Eisenbahngesellschaften) liegt Alstom S.A. mit einem Score von 19 unter dem Branchenschnitt von 56. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+24 Punkte), am weitesten zurück liegt die Stabilität (-51 Punkte).
Alstom S.A. Chart
Alstom S.A. Analyse
Alstom S.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Auf Marktniveau, im Eisenbahngesellschaften-Vergleich deutlich teurer.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Alstom S.A. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Eisenbahngesellschaften-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Union Pacific, CSX
| Kennzahl | Alstom | Union Pacific | CSX |
|---|---|---|---|
| KGV | 21,8 | 23,2 | 30,0 |
| KBV | 0,7 | 8,6 | 6,7 |
| KUV | 0,4 | 6,8 | 6,4 |
| KCV | 8,0 | 17,6 | 19,6 |
Alstom S.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Alstom S.A. hat den Gewinn solide gesteigert, weit unter dem Markt. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt. Für die Eisenbahngesellschaften-Branche ein typischer Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Union Pacific, CSX
| Kennzahl | Alstom | Union Pacific | CSX |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 118,2% | 25,5% | 33,2% |
| 5 Jahre | 31,2% | 33,4% | 4,5% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 9,8% | 9,0% | 13,7% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 5,3% | 4,4% | 4,8% |
Alstom S.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Alstom S.A. nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts.
Nettogewinnmarge
Nur 2 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Union Pacific, CSX
| Kennzahl | Alstom | Union Pacific | CSX |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,9% | 10,4% | 6,9% |
| Nettogewinnmarge | 1,7% | 29,2% | 21,6% |
| Bruttomarge | 11,3% | 45,7% | 37,5% |
| Kapitalumschlag | 0,55 | 0,35 | 0,32 |
Alstom S.A.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Alstom S.A. — im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Eisenbahngesellschaften-Branche hat sich Alstom S.A. deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Union Pacific, CSX
| Kennzahl | Alstom | Union Pacific | CSX |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -20,5% | 19,8% | 46,1% |
| 3-Monats-Performance | -37,9% | 16,1% | 18,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -25,3% | 9,3% | 15,9% |
Alstom S.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt über dem Markt. Über dem Eisenbahngesellschaften-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Union Pacific, CSX
| Kennzahl | Alstom | Union Pacific | CSX |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 21,6% | 8,2% | 11,3% |
| Gewinnvolatilität | 657,0% | 9,0% | 13,9% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 62,9% | 28,4% | 24,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 43,2% | 22,1% | 22,5% |
Alstom S.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Union Pacific, CSX
| Kennzahl | Alstom | Union Pacific | CSX |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $8,2 Mrd. | $167,6 Mrd. | $90,8 Mrd. |
Alstom S.A. Prognose
Der Konsens-Score (59/100) liegt für Alstom S.A. deutlich über dem aktienscore (19/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Stabilität, Profitabilität und Wachstum schneiden bei Alstom S.A. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Alstom S.A. ist mit 21,68 € im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 43% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 14 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 10,00 € bis 28,00 € bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 26,18 € | 24,27 € | +6,1% | 16 |
| aktuell · 03.07.2026 | 21,68 € | 15,45 € | +42,4% | 14 |
Analystenmeinung zu Alstom S.A.
Aktuell beobachten 14 Analysten die Alstom S.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 21,68 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +42,4%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,3% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 10,00 € bis 28,00 €, eine Streuung von 83,0%. Auffällig: Der Konsens-Score (59/100) liegt deutlich über dem aktienscore (19/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Alstom S.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Alstom S.A. (ISIN FR0010220475) liegt aktuell bei 21,68 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von +42,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 15,45 €. Die Schätzungen reichen von 10,00 € bis 28,00 €.
Wie viele Analysten empfehlen Alstom S.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 14 Analysten Alstom S.A.. Etwa 43% empfehlen die Aktie zum Kauf, 57% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Alstom S.A. um +0,3% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -17,2%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (59/100) liegt für Alstom S.A. deutlich über dem aktienscore (19/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Stabilität, Profitabilität und Wachstum schneiden bei Alstom S.A. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Alstom S.A. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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