Arabian Centres Company Aktie
Arabian Centres Company Übersicht
Defensiver Mid-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Arabian Centres Company überzeugt mit sehr hoher Stabilität, solider Profitabilität und solidem Wachstum und ist zudem sehr günstig bewertet. Momentum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen unverändert geblieben und bleibt bei A+.
Im Branchenvergleich (Immobilienentwicklung) liegt Arabian Centres Company mit einem Score von 98 über dem Branchenschnitt von 42. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Stabilität (+42 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-9 Punkte).
Arabian Centres Company Chart
Arabian Centres Company Analyse
Arabian Centres Company: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Arabian Centres Company ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weit unter dem Markt. Im Immobilienentwicklung-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties
| Kennzahl | Arabian Centres | Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. | Sun Hung Kai Properties |
|---|---|---|---|
| KGV | 6,5 | 10,5 | 15,2 |
| KBV | 0,5 | 1,3 | 0,5 |
| KUV | 3,5 | 2,8 | 3,6 |
| KCV | 5,6 | 8,9 | 7,3 |
Arabian Centres Company: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — weit unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Erwartetes Umsatzwachstum weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties
| Kennzahl | Arabian Centres | Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. | Sun Hung Kai Properties |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 24,0% | 6930,9% | -4,5% |
| 5 Jahre | 160,3% | 13544,6% | -18,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 34,8% | k.A. | 3,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 28,4% | k.A. | 3,1% |
Arabian Centres Company: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Arabian Centres Company nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau. Im Immobilienentwicklung-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 55 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Immobilienentwicklung-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 87 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Immobilienentwicklung-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties
| Kennzahl | Arabian Centres | Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. | Sun Hung Kai Properties |
|---|---|---|---|
| ROA | 3,6% | 2,3% | 2,7% |
| Nettogewinnmarge | 54,5% | 25,9% | 23,8% |
| Bruttomarge | 86,7% | 33,6% | 37,5% |
| Kapitalumschlag | 0,07 | 0,09 | 0,11 |
Arabian Centres Company: Momentum
12-Monats-Performance
Arabian Centres Company hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Arabian Centres Company hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties
| Kennzahl | Arabian Centres | Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. | Sun Hung Kai Properties |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -12,0% | k.A. | 28,0% |
| 3-Monats-Performance | -0,7% | 7,1% | -13,3% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -9,7% | 18,1% | 12,1% |
Arabian Centres Company: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Arabian Centres Company sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt. Sinkende kurzfristige Volatilität — Beruhigung.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Arabian Centres Company verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties
| Kennzahl | Arabian Centres | Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. | Sun Hung Kai Properties |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 7,8% | 85,1% | 6,9% |
| Gewinnvolatilität | 40,1% | 106,7% | 12,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 15,8% | 43,0% | 32,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 23,0% | 34,0% | 29,9% |
Arabian Centres Company: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties
| Kennzahl | Arabian Centres | Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. | Sun Hung Kai Properties |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $2,2 Mrd. | $119,5 Mrd. | $42,6 Mrd. |
Arabian Centres Company Prognose
Der aktienscore (98/100) liegt für Arabian Centres Company deutlich über dem Konsens-Score (67/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Stabilität, Bewertung, Profitabilität und Wachstum liegen bei Arabian Centres Company aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Arabian Centres Company deutlich gesenkt. Von 22,60 SAR auf 21,30 SAR (-5,8%). Der Buy-Anteil bleibt mit 50% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 6 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 18,00 SAR bis 26,10 SAR bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 23,18 SAR | 17,00 SAR | +38,8% | 6 |
| aktuell · 03.07.2026 | 21,30 SAR | 17,15 SAR | +15,2% | 6 |
Analystenmeinung zu Arabian Centres Company
Aktuell beobachten 6 Analysten die Arabian Centres Company Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 21,30 SAR – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +15,2%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +5,8% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 18,00 SAR bis 26,10 SAR, eine Streuung von 38,0%. Auffällig: Der aktienscore (98/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (67/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Arabian Centres Company für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Arabian Centres Company (ISIN SA14QG523GH3) liegt aktuell bei 21,30 SAR. Das entspricht einem Kurspotenzial von +15,2% gegenüber dem aktuellen Kurs von 17,15 SAR. Die Schätzungen reichen von 18,00 SAR bis 26,10 SAR.
Wie viele Analysten empfehlen Arabian Centres Company zum Kauf?
Aktuell beobachten 6 Analysten Arabian Centres Company. Etwa 50% empfehlen die Aktie zum Kauf, 50% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Arabian Centres Company um +5,8% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -8,1%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (98/100) liegt für Arabian Centres Company deutlich über dem Konsens-Score (67/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Stabilität, Bewertung, Profitabilität und Wachstum liegen bei Arabian Centres Company aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
Arabian Centres Company Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Arabian Centres Company angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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